Bonjour à toutes et à tous.

J'ai fait un mandat d'extourne sur 2011 pour le reliquat du FARPI, soit 10%. Malheureusement, je n'ai pas tenu compte d'une Annulation d'OR dans le calcul des frais scolaires. Résultat, j'ai mandaté plus que ce que je n'aurai dû.

Le transfert du mandat a été réceptionné en compta géné 2012 puis réceptionné dans ma compta bud 2012. Je n'ai pas fait la liquidation définitive. je dois liquidé la somme réelle.

Le problème ne concerne donc pas vraiment l'extourne mais le fait que sur 2011, le compte R2/6562 (ex FARPI) étant négatif suite au mandat d'extourne, je ne peut pas faire ma DBM 27 qui demanderait une diminution du montant de cette ligne.

En temps normal, je pencherais pour un reversement sachant que le paiement n'a pas été réellement fait, mais vu que le mandat a été réceptionné sur 2012, il me semble que cela complique les choses.

Pensez vous qu'il existe une solution ? Je verrai avec mon agent comptable mais j'aimerais lui proposer une solution avec mon problème.

Merci !

Je vois pas ce qui pourrait bloquer.
Tu fais un reversement sur 2011...
Tu ne payes en 2012 que la somme à payer (c'est à dire à réception de l'extourne en compta bud tu ne liquides que la somme à payer).
Et tout est réglé
Où est le problème?

L'extourne c'est justement une estimation des dépenses au 31/12.
Le paiement réel n'est fait qu'en N+1 quand on connait la somme exacte à liquider.
Ce qui complique, c'est que 99 fois sur 100 on a déjà la facture et que l'on paye en disant que l'on fait une estimation.
C'est le postulat de base qui est un peu biaisé.... (j'ai pas fait de faute...)

si ton pb est la DBM 27, y a pas vraiment de souci....

1) Tu nous causes de l'aide à la DM27 ou de la saisie DM27 en compta budg.

Si c'est l'aide à la saisie qui te chagrine, no prob. N'essaye jamais de modifier ce bazard. La 2e fois, tout est faux. Donc tu fais ta dbm27 sous EXCEL, comme les copains.... et ensuite tu saisis dans GFC transquille Mimile

Si c'est la saisie dans GFC COMPTA BUDG, je m'abstiens car je n'ai jamais eu à saisir à nouveau la DBM27. Ceci dit (belle abbesse), je connais des tas de gestionnairs qui ne mettent pas leurs crédits à jour via DBM27.... C'est pas bien, mais si tu n'as pas de dépassement de crédit limitatif, y a pas de prob.

2) l'ordre de reversement -> saisie dans GFC2011 sans difficulté

3) les crédits extournés.

Tu feras le mandat définitif avec le montant juste. L'utilitaire de vérif comptable va te signaler durant tout l'exercice 2012 une anomalie entre FROUL calculé en compta budg et FROUL de la compta géné. Y a pas de souci -> différence = crédits extournés non consommés. GFC gèrera ça impeccablement au CF 2012. Si tu veux + d'explication sur les crédits extournés, dis-le

Je suis une pro de l'extourne que je pratique depuis des temps immémoriaux, et je ne voudrais pas revenir en arrière -> bascule le 6/1/2012. Qui dit mieux ?

fleurenc a écrit:

bascule le 6/1/2012. Qui dit mieux ?

Moi... le COFI du lycée a été envoyé ce matin au rectorat et à la CT

RHAAAAA Je suis verte de jalousie..... Et légèrement sceptique (comme la fosse).

tu doutes que le cofi ait été présenté dans mon lycée?
Laisses moi un msg je te laisse la preuve...

Merci pour vos réponses, effectivement, aucun problème pour le reversement sur 2011, donc pas de problème non plus pour effectuer ma DBM 27.