Voyage 2015 et avance à payer en 2014

On encaisse en avance au 4191x, on justifie le BS au cofi avec un extrait des encaissements de GFC et on fait l'OR en 2015.
Simple, facile, classique.
Pas de 4118 avant l'OR.... je dirais bien pas de 4112 avant l'OR des droits constatés mais je ne me fais pas d'illusion.

sovqip a écrit:

Alomero a écrit:

Ben la comptable indique quelle DBM

21

De façon générale, il faut prendre l'habitude de dire non aux AC si leurs demandes sont erronées, ou bien choisir délibérément de dire oui (il faut choisir ses combats) mais en demandant le mode d'emploi si ce n'est pas clair.

Dans ce cas qu elle est la raison detre du 4117?

Tu as un voyage en octobre, en janvier les parents de Kevinou n'ont toujours pas payé, la créance bascule au 4117.
Le 4117 c'est le 4111 des voyages.

bucheronnette a écrit:

Dans ce cas qu elle est la raison detre du 4117?

Tu as un voyage en 2014. Tu as fait l'OR mais au 31/12 certaines familles n'auront pas payé la participation. Ton débit du 4118 sera repris en N+1 au 4117.
Bon, là j'ai fait plus le perroquet que le bulldog.

Alomero a écrit:

sovqip a écrit:

Alomero a écrit:

Ben la comptable indique quelle DBM

21

De façon générale, il faut prendre l'habitude de dire non aux AC si leurs demandes sont erronées, ou bien choisir délibérément de dire oui (il faut choisir ses combats) mais en demandant le mode d'emploi si ce n'est pas clair.

C'est ce que je fais dans ce cas!! mais je ne ferai plus (je tire la leçon de l'expérience) ! En tout cas merci de vos suggestions, çà m'aide bien et je vais suivre!