non justification de soldes

Bonjour, Je suis à nouveau agent comptable après une longue absence professionnelle sur cette fonction. Jusque là, sur mes postes antérieurs, il y avait toujours sur l'agence comptable une ou plusieurs personnes expérimentées qui prenaient en charge la compta gé. Or, là ce n'est absolument plus le cas et suis plutôt désorienté malgré les formations successives suivies. De ce fait, je me retrouve en difficulté pour expliquer des soldes que je ne parviens pas à justifier. Je suis en poste depuis un an et j'ai laissé filé les développements de soldes. Les différences ne sont pas très importantes mais je souhaite répondre correctement à la demande qui m'a été faite par les autorités. Les écarts se situent au 4112, 4632, et 416 au lycée; 4121, 4122 et 4632 au GRETA. Quelqu'un pourrait il me donner une méthode? Il y a eu en même temps que mon arrivée l'année dernière un changement important du nombre d'agents le plus souvent inexpérimentés qui pouvaient difficilement m'aider. Merci par avance

Bonjour Octave ,

la seule méthode c'est de reprendre tous les éléments disponibles en compta géné et bud pour repointer les mouvements opérés sur les comptes en question .

ce qui signifie , du moins je l'espère pour toi , avoir sous le coude : ,les brouillards de fiche de compte ou fiches de compte , les FQE ( fiches quotidiennes d'encaissement) ,les mandats et OR, AOR ORDV , les relevés trésor avec des intitulés les plus lisibles possibles , puis ensuite pointer pour détailler les soldes en question .

Donc 1/ j'éditerais la balance détaillée, 2 je lancerais l'utilitaire de contrôle GFC histoire de voir s'il n' y a pas des urgences à débloquer ( des écritures bloquantes au COFI par exemple), 3/ brouillard de la fiche de la compte ou fiche de compte sous le coude , et on pointe ce qu'il y a au débit et au crédit avec ses FQE/ relevé trésor et sa compta budgétaire ( OR/ AOR, mandat/ ORDV).

Bon courage , je ne sais pas quel est le fond de l'histoire , mais quand je lis

Citation :

Jusque là, sur mes postes antérieurs, il y avait toujours sur l'agence comptable une ou plusieurs personnes expérimentées qui prenaient en charge la compta gé

je me dis qu'un AC doit toujours avoir présent à l'esprit qu'il ne peut entièrement déléguer sa compta .

La première chose est de reprendre les fiches de comptes et de regarder toutes les écritures.

Pour le 4112, commence par vérifier les écritures issues de la compta bud : OR, mandat des bourses, mandat de l'aide régionale le cas échéant, mandat de fonds social, et éventuellement réduction de recettes et ordres de reversement. Puis, regarde s'il y a des écritures manuelles correctives et enfin si malgré cela tu n'as pas trouvé le schmurz, vérifier les encaissements. Si tu utilises un logiciel de gestion de la restauration, commencer par vérifier la saisie des FQE sur GFC avec les fiches d'encaissement dudit logiciel (qui normalement devraient être agrafés ensembles), juste les montants globaux par compte de classe 4.
Et si ça ne suffit pas, il faut donc se faire un joli tableau avec tous les élèves d'un coté et tous les encaissements de l'autre, sans oublier bourses et fonds sociaux, bref retracer élève par élève toutes les écritures de ta fiche de compte.
Ne te décourage pas, on est tous passés par là un jour où l'autre !

Je me souviens avoir passé des heures (même des journées) sur un compte...
Souvent d'ailleurs le 4112 des ER.
Une seule solution : pointage.
Dans l'ordre il faut (exemple du 4112):
1) vérifier que le débit du compte est bon. Il faut donc vérifier que les droits constatés de l'année correspondent à ce fameux débit. Le total du 7062, pour la part élèves correspondant au débit du 4112. C'est là qu'on regrette la disparition du 70621.
2) vérifier que les OAR sont correctement émis
3) vérifier que les mandats du SBN 6571 pour la part qui vient au 4112 sont correct
4) vérifier que les Orvt, éventuels, du SBN 6571 sont correct (attention cela impacte le point n°1 puisque cela modifie le D 4112)
5) pointer les mandats des fonds sociaux (sur ce point éviter les écritures manuelles et privilégier les FQE par le 585)
6) Pointer les écritures manuelles. Nnormalement quand on a reconstatation, comme expliqué au point 2, on passe d'abord une écriture en négatif, style  - D5112/ - C4112  puis en positif sur le bon compte  style + D 5112 / + C 4191. Les équilibres du points 1 sont alors respectés.
7) pointer les FQE pour vérifier que l'on ne ce soit pas tromper sur un encaissement (style des tickets repas au 4112 ou des cantines au 4713...)
8) si rien ne colle après les 7 premiers points mettre le feu...

Pfff Boz y fait rien qu'à répéter ce que j'ai dit !

Nous dirons que j'ai été plus ordonné dans ma description...
Et plus précis dans l'ordre de réalisation.
Mais il est vrai que c'est quasiment la même chose.

J'avais oublié de vous préciser que mes problèmes portaient sur les comptes financiers 2013.
Je vais donc faire ce que vous m'avez indiqué. Ma réponse doit parvenir au rectorat fin septembre.
NB: Dans un contexte au lycée très tendu (climat plutôt anxiogène) entre le Proviseur et l'intendance.
J'avoue être assez inquiet.
Merci pour vos conseils.

Bjr, tu es vers quelle académie?

Région centre

Là il faut absolument contacter un ou deux collègues expérimentés et proches pour leur demander un peu d'aide sur place.

oui il faut l'aide de collègues expérimentés qui vous donnerons des pistes de recherche, vous aideront à organiser votre remise en ordre, demandez au rectorat (services affaires fin) ils vous orienteront

Alo a écrit:

Là il faut absolument contacter un ou deux collègues expérimentés et proches pour leur demander un peu d'aide sur place.

Octave : Faut aussi dire, humblement, que tu ne tiendras pas le délai. Copie/colle le message initiale en expliquant que tu vas tout pointé et écrit à l'autorité que tu ne tiendras pas le délai. «Pour faire un travail de qualité, je répondrai pour la fin octobre».
Cela te donnera, en plus, les vacances de Toussaint et son calme, pour le pointage. En plus, tu négocies avec le CE pour faire ta perm de petites vacances à cette période. Après en avoir bavé en ce début d'année, tu seras un peu plus tranquille le reste de l'année.

C'est un an maxi, visiblement les délais c'est un peu foutu...

Y a des AC très sympas et hyper compétents là bas

Merci à tous
Il y a effectivement des AC compétents et sympas
Cela avance !
Je donnerai des nouvelles ou poserai des questions si ce n'est pas positif !
Vous êtes formidables !

bon courage
pour le greta si vous en avez un (?) n'hésitez pas à demander de l'aide aux ac de greta y compris hors de votre académie

octave a écrit:

J'avais oublié de vous préciser que mes problèmes portaient sur les comptes financiers 2013.

Je ne comprends pas, il y a problème sur la situation à la passation il y a un an, bien avant les comptes financiers 2013, ou sur les comptes financiers ?

je pense que les soucis ont été vu dès la passation mais là y a urgence car on demande des explications, est ce bien cela cher collègue?

M9.6 à donf a écrit:

Y a des AC très sympas et hyper compétents là bas

octave a écrit:

Merci à tous
Il y a effectivement des AC compétents et sympas
Cela avance ! !

Et il y a aussi et surtout une grosse délégation d'Espac'EPLE où trouver aide et solidarité!!!

Ahhh bon ? t'en connais ? 

Pleins!

Surtout depuis que tu es parti!!!  

tu ne le sais pas mais je suis toujours là ... juste derrière toi    euh d'ailleurs ça veut dire quoi justifier ses soldes ?

Expliquer à ton conjoint le pourquoi du dépassement du plafond de la carte bancaire du ménage en juillet dernier.

ça tombe ...

la gravité, cela te connait Coffeeman va se faire encore engueuler ce soir

DIS DONC OCTAVE, DE QUI PARLES TU D'INEXPERIMENTE ? toi ou les agt avec qui tu travail

Merci à la mésange pour ce commentaire pertinent, un exemple pour nous tous tant sur le fond que dans la forme, et intervenant 19 mois après la dernière réponse dans ce fil.
Si Octave repasse dans le coin, il peut donner des nouvelles. Sinon, ben... bof.

mesange a écrit:

DIS DONC OCTAVE, DE QUI PARLES TU D'INEXPERIMENTE ? toi ou les agt avec qui tu travail

en tout cas toi tu expérimentes la réforme de l'orthographe!

Winnie a écrit:

Merci à la mésange pour ce commentaire pertinent, un exemple pour nous tous tant sur le fond que dans la forme, et intervenant 19 mois après la dernière réponse dans ce fil.
Si Octave repasse dans le coin, il peut donner des nouvelles. Sinon, ben... bof.

si on ne met pas le paramètre date et qui plus est qu'on utilise une tablette voire un smartphone, on peut poster sur un vieux fil sans s'en rendre compte (et croyant répondre à un post très récent) ... avant la baffe des modos ...

Oui mais vu le ton employé,je doute sérieusement de l'intérêt pour le thème "non justification des soldes".
Aussi, nonobstant le respect que je peux avoir pour toi, je pense qu'on va arrêter les frais pour le présent fil.

Sujet verrouillé.