ecritures comptables Régie voyage

Comment faites vous pour gérer les écritures de régie voyage en compta géné.
Mon problème est le suivant et je le traite ainsi :

un prof a une carte bleue et fait un retrait de 100€ puis paye 50€ pour le musée et 40€ pour des tickets de bus.

1/ quand sur le relevé trésor je vois le retrait je passe l'écriture suivante :
d/47211 – c/5151

2/ en validant la session les 100€ passe en DAO à traiter.

3/ dans les DAO à traiter je supprime les 100€ car il n'y a que 90€ dépensés et je ne veux pas les transférer en compta budg et je les mandate pour ordre en compta budg sur les 2 comptes de classe 6 appropriés : 6245 pour les 40€ et 6284 pour les 50€
d/6284 et 6285 - c/47211

4/ le prof revient et me redonne 10€ non dépensés que je réintègre dans la caisse :
d/531 – c/47211

le 47211 est ainsi soldé avec le mandat et la restitution des 10€

Sinon l'autre solution à laquelle je pense : je traite la DAO de 100€ que je transfère en compta bud ; je dois mandater toute la régie de 100€ mais sur 1 seul compte de classe 6, alors lequel ? Et puis je fais un OREV de 10€.

Comment faites vous ?

Ce ne sont pas des DAO du comptable.
On ne passe pas par le 4721.
Les sommes transitent par le 543VOYAGE*.
Elles sont soldées par la restitution de l'avance en espèces et par le mandat des dépenses depuis le module Régie.
Les comptes 543 / 4723 sont pris automatiquement dans ce cas au vu de l'habilitation de la Régie.
Si on n'utilise pas le module Régie, les écritures sont à prendre en charge par L'AC sur les comptes ad hoc (4723VOYAGE) au moment de la PEC du mandat. Puis solde du 4723VOYAGE par le 543VOYAGE

*compte subdivisé

idem Moa

Pareil, avec en prime un passage vers une subdivision du 5151 avant d'approvisionner le 543 : en cas de mise à disposition d'une carte bleue, le montant de la régie est viré sur un compte bancaire. Compte sur lequel seront prélevés les frais de CB, aussi.

 

Pour le compte 5151VOYAGE auquel est associée la carte bancaire bien évidemment.

Si tu passes par le 543, c'est obligatoirement une régie. En tout cas quand ce compte est utilisé le 1er réflexe d'un auditeur est de demander l'arrêté de création et l'arrêté de nomination du régisseur.
Personnellement j'ai un peu de mal à concevoir l'absence de régie, surtout dans les ER. Je réserve l'avance à un tiers aux petits montants, et cela reste l'exception, sinon c'est régie hors GFC. Les seuls mandataires sont les personnes qui travaillent à l'AC et sont chargées de la caisse (1 titulaire et 1 suppléant).

J'ai un compte DFT pour les voyages. Il peut y avoir 2 régies de voyages à la fois, gérées sur le même compte. J'ai donc un 5151VOYA que j'approvisionne, et ensuite des mouvements vers les différents 543 en fonction de chaque régie. Je ne sais pas si c'est le top mais après moult essais c'est ce qui me convient le mieux.

en fait, la régie est bien créée, mais c'est sur le formulaire de la DDFIP pour la demande de carte bleue, je coche toujours la case mandataire au lieu de régisseur. C'est incorrect???

Sur le formulaire DDFiP cela ne doit pas changer grand-chose.
J'aime bien préciser qu'ils sont régisseurs, en cas de problème, la responsabilité n'est pas la même  

habon a écrit:

en fait, la régie est bien créée, mais c'est sur le formulaire de la DDFIP pour la demande de carte bleue, je coche toujours la case mandataire au lieu de régisseur. C'est incorrect???

Normalement c'est régisseur

Pour approvisionner le 543 avec une subdivision du 5151VOYA vous passez quelles écritures?

d/585 - c/5151
d/5151VOYA - c 585

d/543 - c/5151VOYA ????
ou
d/543 - c/585 ?????

Pour la prise en charge des mandats pour ordre d'une régie voyage :
d/6... - c/4723
d/4723 - c/543
le 4723 en tant que compte de liaison et 543 compte de paiement ?
Dans ce cas, cela ne génère pas de paiement.

Salut à tous , mes réflexions du soir m'amènent à penser qu'un compte DFT voyage pour l'ensemble du groupement comptable ce n'est pas possible , il faut adosser chaque compte DFT voyage à un EPLE déterminé ... votre avis ? merci

Ti ² a écrit:

Salut à tous , mes réflexions du soir m'amènent à penser qu'un compte DFT voyage pour l'ensemble du groupement comptable ce n'est pas possible , il faut adosser chaque compte DFT voyage à un EPLE déterminé ... votre avis ? merci

Si j'ai bien compris mon avis est conforme au tien.

Merci Volcan , c'est marrant de voir comme tout se dissipe le soir dans un bureau enfin tranquille  ... j'avais quand même posé ma question à ma DFIP, encore une question posée dans l'urgence ...au moins je fais bien rigoler ma DFIP