regie de depenses bloquée Help

Bonjour,
J'ai des soucis bloquants en régie de dépenses et je débute... Voici le problème :
début  mai, j'ai validé une journée de recettes et de dépenses et obtenu le Journal général récapitulatif de toutes ces écritures. J'ai fait la fin de période en recettes. Toutes les recettes ont été éditées, sans problème. J'ai fait le transfert de la régie de recettes.
Quand j'ai voulu faire la fin de période de dépenses, le message suivant est apparu dans une cellule grisée :  "création d'un mouvement interne" où figurait le total de mes dépenses de la période.  en cliquant sur suivant, j'ai réussi à éditer le JD récap des dépenses puis toutes les dépenses.
Mais, quand j'ai voulu faire le transfert de cette régie de dépenses , le message suivant est apparu : "le précédent transfert n'a pas été réceptionné"...
Désolée pour le roman, et merci pour votre aide précieuse, par avance....
 

L'agence comptable ne t'a pas transféré les DAO à mandater de ta précédente régie . Je pense que ce point doit te bloquer .

Bonjour,

Je pense que tu n'as pas réceptionné dans gfc tes dépenses au comptant. C'est bloquant pour finaliser la régie d'avance.

Bonjour

Juste un petit conseil pour l'avenir : mieux vaut séparer les régies (solder votre régie de recettes, puis faire une régie d'avances ou l'inverse !!); cela évite les croisements, jamais très clairs dans GFC.
Un autre truc : vérifier dans la "situation de régie" où vous en êtes (si dépenses en cours,...) : cela permet qqfois d'avoir une vision plus claire de la situation.
Vérifier aussi si vous avez avez entré le remboursement de l'AC dans GFC Régie (Encaissements, puis versement AC et clic droit pour ajouter "reversement avance")

Bon courage

bonjour, merci de votre réponse.... TOUTEFOIS, lors de ma 1re régie d'avance, je n'avais saisi dans encaissements ...remboursement des dépenses par le comptable que 3 jours après la clôture de ma régie d'avance et mon mandatement. Or, dès la clôture de la régie d'avance, la "situation de la régie" notait bien "ok dépenses régularisées" pour ce montant.
cette fois-ci, j'ai procédé comme d'habitude mais n'ayant pas pu réceptionner dans GFC Bud le transfert desdites dépenses, j'ai essayé en vain de recommencer la "fin de journée Dépenses" mais impossible de faire le transfert.
Depuis lors, je ne peux plus saisir de nouvelles dépenses.
Je vais essayer de saisir le remboursement par l'AC de ma 2è régie d'avance et voir si cela débloque la situation et vous recontacterai prochainement.
merci bcp

Juste pour information, et si ton pseudo indique ta localisation : le service de la PAM de l'académie de Nice est très réactif. En cas de demande d'assistance, une solution est en général donnée dans la demi-journée qui suit. Cela fait gagner un temps précieux.   

1- si on ne peut pas faire la génération du fichier de dépenses du régisseur cela peut venir du fait que le précédent n'a pas été réceptionné ou si le module régie n'est pas dans la même base GFC que la compta budg, c'est que dans le dossier dans lequel on veut enregistrer le fichier, le précédent fichier est encore présent.
Bien vérifier si le précédent transfert est réceptionné en budgétaire et si c'est le cas, supprimer l'ancien fichier encore présent dans le dossier de transfert. La fin de période avance devrait être possible...

2- pour le Pb de ne plus pouvoir faire de dépenses, il se peut que l'avance soit totalement utilisée et donc il faut attendre le remboursement des dépenses par l'agence comptable pour pouvoir faire d'autres dépenses.

Le petit oiseau jaune a écrit:

L'agence comptable ne t'a pas transféré les DAO à mandater de ta précédente régie . Je pense que ce point doit te bloquer .

l'agence comptable n'a rien à transférer pour les DAO dépenses du régisseur.
Tout se passe dans l'ER.

merci à tous, je vais tout de suite crée une demande d'assistance et oui, c’est bien le département par rapport au pseudo, et la PAM est très bien.
j'écrirai pour donner l'erreur s'ils la trouvent..
Bien à vous

Bonjour,

Sissi 06 a t-elle donné la solution de son problème à quelqu'un?
Je suis dans un ER qui a le même souci. Lors de l'enregistrement du dossier avant le transfert vers l'agence comptable, le message "transfert précédent non réceptionné" s'affiche. La régie est bloquée et je n'arrive pas à dépatouiller ma pauvre gestionnaire! Pourtant en agence comptable sa dernière régie a bien été réceptionnée. Elle a également réceptionné une liste de créances. Et la DSI sèche aussi...
merci de votre d'aide...

Si dans un ER on a ce message, s'il s'agit d'une fin de période recettes, cela veut certainement dire que l'on veut enregistrer le fichier de transfert de fin de période dans le dossier où se trouve encore l'ancien fichier de transfert.
Déplacer l'ancien fichier ou enregistrer dans un autre dossier vide.
.

S'il s'agit d'une fin de période avance, réceptionner l'ancien fichier avant de faire un nouveau transfert.
Si les Dépenses du régisseur ont été traitées manuellement pour faire le mandat, réceptionner le fichier et rejeter les DAO déjà prises en compte "manuellement"

Bon courage

Il s'agit d'un transfert de recettes et l'ancien fichier a bien été supprimé.

Par contre j'ai un doute car la gestionnaire a aussi une régie de dépenses dont elle ne s'est encore jamais servie, donc aucune réception en compta bud. Pourrait il y avoir un blocage de ce côté là?

Essaie de réceptionner le fichier de fin de période recettes dans un nouveau dossier...

J'ai déjà essayé plusieurs fois...la dsi vient de rappeler. Ils pensent que c'est parce que cet ER était jusqu'au 15/09 siège de l'agence comptable. Mais je ne vois pas le rapport. La réception d'habilitation s'est bien passée ainsi que son 1er transfert. Pourquoi ça bloque au second?

Alors, la balle est dans leur camp...
Bon courage

Je suppose que vous avez essayé en vidant les dossiers de transfert
Et également en enregistrant sur une clé USB par exemple.

Et oui. Merci quand même d'avoir essayé! On attend la DSI.

Vu l'heure je crois que tu peux rentrer, ils viendront plus aujourd'hui 😆

il doit rester un fichier sur la clef ou le dossier
Il faut utiliser une nouvelle clef..

N'y a-t-il aucune restauration sauvage dans l'ER ou l'agence comptable ? Promis-juré ?

C'est pas une question de numérotation du fichier de transfert , de mémoire j'ai eu un souci équivalent, suffirait de changer en fin de fichier le n° , tu mets 0 à la fin de l'underscore genre R1-0 ou R0 ...

Merci à tous de vos tentatives de sauvetage...
Promis juré pas de restauration sauvage et essais avec plusieurs clés.
La réponse de Titi est intéressante car effectivement j'ai remarqué que le n° de régie était bizarre R8 alors que c'est seulement sa 2ème régie  mais la DSI nous a demandé de ne plus rien toucher donc je ne peux pas faire cet essai...Et on attend toujours qu'ils nos renvoient quelque chose (Rassure toi Atasta, j'ai bien dormi chez moi!).
Je vous tiens au courant de la suite des évènements...

R8 veut dire que c'est la 8ème régie qui a été créée à l'Agence comptable.
Le n° du transfert est le numéro après 14 qui est l'exercice.
ex : REGREC_RNE_R2_14_28
2ème régie créée au grpt comptable, exercice 2014 et 28ème transfert pour ce fichier de Fin de période recettes.

Donc, ne pas modifier le n° de régie.
Et puis, comment as tu pu voir le n° du fichier si tu n'as pas réussi à le générer ?

Maintenant, à part un pb informatique, je ne vois pas...
La génération du fichier ne devrait pas te donner ce message si le dossier d'enregistrement du fichier est vide.
Donc, HELP DSI...

Chez moi j'ai dû changer le n° car cafouillage à la réception même  ce n'était pas le 1 er transfert ... de toute façon Zéro Panic va bientôt être débloquée et va nous donner la soluce ..

Oui titi, mais à la réception.
Ici c'est un pb de génération du fichier...
Et tu avais dû modifier le dernier n° qui est le numéro de transfert

Bon aux dernières nouvelles la régie est débloquée. Pas d'explication de la DSI mis à part la suppression de la base de compta G présente sur le poste(passation de service au 15 septembre) qui d'après eux créait le problème. Bizarre bizarre. Et j'ai n'ai plus les historiques de compta avant le 15 septembre (à part un fichier de sauvegarde réclamé avant la suppression). Lundi on réceptionnera le fichier et la gestionnaire tentera une nouvelle régie en espérant que tout refonctionne. Désolée de ne pas avoir plus d'infos qui auraient pu débloquer d'autres collègues un jour ou l'autre. Et merci encore d' avoir essayé!

Zero Panic a écrit:

Et j'ai n'ai plus les historiques de compta avant le 15 septembre (à part un fichier de sauvegarde réclamé avant la suppression)

Fais une restauration sauvage sur une machine monoposte, juste le temps de faire cracher au logiciel les différents éléments à conserver, en t'inspirant de la check-list : http://intendancezone.net/spip.php?article571

C'est  bien la compta gene non désinstallée qui posait pb.

Normal, car dans cette base GFC cette compta géné n'a jamais réceptionné le Trft 1 et quand tu voulais générer le 2, impossible...
Dommage que la DSI ne soit pas aller au bout après la suppression de l'AC en septembre.
Oubli...
Cela t'aurait éviter ce pb.