Bonjour,

quelle est la bonne méthode pour apporter une écriture corrective quand les écritures erronées sont validées.

par exemple une écriture 5151/4712 (99/99) au lieu de 5151/4713.

Vaut il mieux faire une écriture négative:

5151/4712 (-99/-99) puis 5151/4713 (99/99)

ou bien 

4712/5151 (99/99)   puis 5151/4713  (99/99)


A moins qu'il ne faille passer par un compte intermédiaire?

Merci

Écriture négative annulant l'écriture erronée.
Puis on saisit l'écriture correcte.

Bonjour,

C'est ce que je pratique mais ce qui m'interroge c'est que pour le solde de ce compte, le débit généré est la somme des écritures négatives.
Dans mon exemple, mon 4713 devient débiteur.
(par ailleurs le développement de solde GFC ne prend pas en charge les sommes négatives)

Merci

c'est normal, tu ne peux pas annuler plus que ce que tu as encaissé!!!

Donc, il y a un petit soucis avec la somme que tu souhaites régulariser ou alors je n'ai rien compris.

Bonjour,

J'ai 100€ et 60€ qui ont été mis par erreur au débit du 4713 (avec c5151).
Pour les mettre au 4712, je fais des écritures négatives au débit du 4713 puis les bonnes écritures au 4712.

le solde du 4713 devient alors débiteur. Que faire

Pourquoi débiteur ?
tu as déjà pris en charge les OR?

peky a écrit:

Bonjour,

J'ai 100€ et 60€ qui ont été mis par erreur au débit du 4713 (avec c5151).
Pour les mettre au 4712, je fais des écritures négatives au débit du 4713 puis les bonnes écritures au 4712.

le solde du 4713 devient alors débiteur. Que faire

c'est plutôt créditeur.
tu as encaisse de l'argent au crédit du 4713...

Comme MOA, il y a un OR qui a déjà été passé.
Voir au débit ce que ça raconte.