ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

c'est encore moi

cette fois ci c'est pour le calcul du taux moyen de charges à payer.
La M.6 dit qu'il faut diviser les cptes 40-42-43-46 par le total des soldes des cptes 60 à 65 et multiplier par 100.
Le problème est que le solde des 60 à 65 est à 0 c'est donc incalculable.
hors pour 2013 on obtient un chiffre.

Avez vous une réponse ?

il faut prendre le solde débiteur à ta balance et les éventuels ORDV sur ces comptes .

Oui.
Il faut faire le calcul avec la balance avant solde des 6 et 7.

Sinon tu n'as qu'à prendre une balance niveau détail et regarder la colonne "opérations de l'exercice". Mais, si on fait le calcul avec le montant total des opérations de l'exercice au débit de la classe 6, on ne trouve pas le même taux que GFC. Ben oui, comme la balance est éditée après le solde des comptes, les débits sont augmentés dans les masses par le montant des crédits.
C'est pour cette raison que quand on fait le calcul pour les années précédentes, le compte financier ne suffit pas. Dans le compte financier, on ne trouve que la balance après solde des classes 6 et 7. Donc on reprend ses archives... ou alors on sait que les éléments que l'on compare ne sont finalement pas tellement comparables.
Il faut TOUJOURS conserver la balance avant solde des 6 et 7. Mais ça, on s'en aperçoit à l'usage, personne ne nous le dit.

Bon si tu prends ta balance COFI tu peux aussi retomber sur tes pieds , tu regardes le montant dans la colonne débit opération de l'exercice comme dit Winnie de la classe 6 .

mais les comptes 6 et 7 sont toujours soldés. Quel que soit le mois que je prends, les comptes sont toujours soldés seules les opérations de l'exercice ont un nombre. Je vais essayer comme cels en enlevant les ordres de reversements 1 par 1.

Merci

Non non , les comptes ne sont pas soldés tous les mois en classe 6


Si tu as fait le cofi, tu prends ta balance au COFI ( c'est la pièce 2 de mémoire )  , tu regardes la colonne OPERATIONS DE l'EXERCICE au débit des classes 6 concernées et tu additionnes les montants trouvés .

Titi a écrit:

Bon si tu prends ta balance COFI tu peux aussi retomber sur tes pieds , tu regardes le montant dans la colonne débit opération de l'exercice comme dit Winnie de la classe 6 .

Une fois la classe 6 soldée, dans la colonne débit des opérations de l'exercice, tu as le même montant que dans la colonne crédit. Cela correspond au montant total des mandats admis + le montant des reversements admis.
Je persiste, j'ai vérifié, si tu prends ce montant tu ne trouves pas le montant calculé par GFC. Donc quand tu remplis la pièce sur l'analyse financière, soit tu fais ça juste avec les comptes fi et tu sais que tu as une légère différence s'il y a eu des reversements dans l'exercice concerné, soit tu estimes que la marge d'erreur ne vaut pas le temps que tu vas y passer...

Je suis d'accord avec Winnie, il faut penser à tirer un pdf (ou une édition papier...) de la balance avant le solde des comptes des classes 6 et 7.

GFC est un bon logiciel, mais sur ce point il est plus "fragile" que d'autre, j'ai été comptable d'un IUFM et le logiciel GERICO archivait automatiquement des balances non soldées et des balances soldées sans que l'on ait à intervenir (et en plus il conservait les exercices antérieurs sans limitation, on pouvait donc tirer une balance non soldée d'un exercice vieux de 10 ans sans problème...).

Pour ceux qui calculent les soldes intermédiaires de gestion (GRETA...), cette fonctionnalité pourrait être encore plus profitable.

On peut également prendre la pièce 3 du COFI
prendre le total des dépenses de fonctionnement auquel on enlève les dépenses des comptes > 65
Et là cela devrait coller...

Stoïk a écrit:

Je suis d'accord avec Winnie, il faut penser à tirer un pdf (ou une édition papier...) de la balance avant le solde des comptes des classes 6 et 7.

GFC est un bon logiciel, mais sur ce point il est plus "fragile" que d'autre, j'ai été comptable d'un IUFM et le logiciel GERICO archivait automatiquement des balances non soldées et des balances soldées sans que l'on ait à intervenir (et en plus il conservait les exercices antérieurs sans limitation, on pouvait donc tirer une balance non soldée d'un exercice vieux de 10 ans sans problème...).

Pour ceux qui calculent les soldes intermédiaires de gestion (GRETA...), cette fonctionnalité pourrait être encore plus profitable.

C'était il y a bien longtemps, n'est-il pas? 

j'ai essayé en prenant la pièce 3 avant d'écrire mais il faut surement la aussi tenir compte des ORVT. 
Je vais tester lundi.

Merci

mdelaine a écrit:

j'ai essayé en prenant la pièce 3 avant d'écrire mais il faut surement la aussi tenir compte des ORVT. 
Je vais tester lundi.

Merci

Pas en prenant le montant net des charges.
Les ORvst sont déjà déduits.


Il suffit d'enlever à ce montant les dépenses concernant les comptes > aux comptes 65 (67xxx, ...)

BERET a écrit:

Stoïk a écrit:

Je suis d'accord avec Winnie, il faut penser à tirer un pdf (ou une édition papier...) de la balance avant le solde des comptes des classes 6 et 7.

GFC est un bon logiciel, mais sur ce point il est plus "fragile" que d'autre, j'ai été comptable d'un IUFM et le logiciel GERICO archivait automatiquement des balances non soldées et des balances soldées sans que l'on ait à intervenir (et en plus il conservait les exercices antérieurs sans limitation, on pouvait donc tirer une balance non soldée d'un exercice vieux de 10 ans sans problème...).

Pour ceux qui calculent les soldes intermédiaires de gestion (GRETA...), cette fonctionnalité pourrait être encore plus profitable.

C'était il y a bien longtemps, n'est-il pas? 

J'avais raté le clin d'oeil de BERET, bon connaisseur de GERICO.  

bonjour,

Je dois faire un prelevement sur fonds.
Je veux donc remplir le tableau de capacite a prelever, que je n'ai encore jamais rempli.
En ce qui me concerne, je rempli la partie droite

Au budget initial, ouverture de credits : j'ai pris la derniere situation des depenses engagees, j'ai enleve les codes 1 et 2, les amort, les bourses)

Charges nettes : meme chose mais en prenant le total des charges nettes.

Au compte de resultat soldes debiteurs... : je pense avoir fait une erreur, j'ai pris le total des charges nettes de la derniere situation des depenses engagees N-1

Pouvez vous me dire ce que je dois prendre

merci

Pour moi, on travaille là-dessus à partir de la balance, pas de la SDE.

Je n'ai pas bien compris ta question. Soit tu te demandes si tu as un FRT nécessaire et là c'est la balance qui t'intéresses,  soit c'est le montant du prélèvement qui te poses problème et bien sûr il faut regarder l'état de ta SDE;

Je reprends ce fil car il m'arrive quelque chose de bizarre pour la pièce 14 d'un ER; seule la colonne Année 2018 sort renseignée, toutes les autres sont à zéro; je dois dire qu'il y a eu une passation en cours d'année 2018 mais je ne sais pas si cela peut s' expliquer comme cela; j'ai regardé le cofi 2017 et toutes les colonnes étaient renseignées.

Faut les compléter à la main en prenant les pièces 14 des cofi précédents