chèque cantine 2013

bonjour peut être question idiote mais peut t'on encaisser un chèque de cantine du 1 t 2013-2014 dans l'exercice 2014

deuxièmement que faire lorsque une DAO a été mandaté 2 fois?

   

On encaisse sur le 4111 au lieu du 4112.

Rejet du comptable sur le second mandat et opérations de rejet à saisir dans la régie comme indiqué ici: https://gestionnaires.actifforum.com/t28534-discordance-en-regie#399344

merci vous êtes des anges 

Alo  ce n'est pas un encaissement comme le stipule le lien mais un décaissement , une dépense

j'ajoute que l'on n'encaisse pas sur le 4111 mais sur une créance pour la traçabilité
Le fait est que la créance est au 4111 mais on a pas besoin de le choisir cela se fait automatiquement dans GFC.

Un simple ordre de reversement
Après ça va être bloquant au COFI mais ça c'est une autre histoire   

en fait dans mon post il y a deux questions
la première le chèque de cantine 2013 payé en 2014 
je fais un OR sur le 4111 

et pour le décaissement DAO , passé deux fois en écriture, ?
ça va bloquer au COFI ouillle!! mon AC pas commode , mais j'ai hérité d'une compta ...hum..

Michadol a écrit:

en fait dans mon post il y a deux questions
la première le chèque de cantine 2013 payé en 2014 
je fais un OR sur le 4111 

j'espère que l'OR a été fait en 2013   

Michadol a écrit:

et pour le décaissement DAO , passé deux fois en écriture, ?
ça va bloquer au COFI ouillle!! mon AC pas commode , mais j'ai hérité d'une compta ...hum..

je rigole pour le blocage (voir sur un autre fil)
mais je comprends pas la question, c'est quoi une DAO décaissée deux fois?

1- je fais mes bordereaux d'encaissement chèques 2014 sur Exell pas Alise
et ensuite je passe mes écritures dans GFC
donc il ne faut pas que j'encaisse le chèque de 2013 mais faire un OR, c'est ça?


là je panique et n'y comprend plus rien.

J'ai à peine un an de fonction.

 2- les DAO, dépenses au comptant (Régie d'avance)

Les droits constatés de septembre décembre ont donné lieu à un OR en 2013. Ces droits constatés ont généré des créances. Chaque encaissement réalisé en 2013 est venu enlever ou diminuer une créance existante.
Lors du basculement il existait encore des créances de 2013 impayées. Ces créances ont été reprises lors du basculement dans l'exercice 2014.
Dans la compta géné (chez le comptable) les créances de 2013 sont retracées au 4111, celles de 2014 sont et seront au 4112.
Pour encaisser en 2014 sur une créance de 2013 il suffit de faire un encaissement sur la créance concernée (elle sera traitée au 4111 chez le comptable).
Ne rien faire d'autre qu'un encaissement sur l'exercice 2014 en appelant la créance concernée et surtout pas d'OR puisqu'il a été fait en 2013.

Merci Volcan heureusement que ce site existe, parfois on a envie d'appeler un collègue, mais on sent très souvent que l'on dérange..
Bref..
C'est clair et j'ai bien compris, il faut quand même que je fasse un bordereau pour les impayés de 2013 et un autre pour ceux de 2014 ou juste mettre en observation,?

par contre pour les dépenses au comptant en régie passées deux fois comment faire pour en annuler une?

Pour les encaissements, vous n'avez pas de régie dans GFC ?

Bozinchu a écrit:

j'ajoute que l'on n'encaisse pas sur le 4111 mais sur une créance pour la traçabilité
Le fait est que la créance est au 4111 mais on a pas besoin de le choisir cela se fait automatiquement dans GFC.

Oui, j'ai trop raccourci. La créance est dans le fichier transmis par l'AC. Qu'elle incrémente le 4111 ou le 4112 est pour toi transparent. On résume: encaissement normal sur la créance du 1er trimestre de l'élève et sur le même bordereau.

Pour la DAO, il faut savoir si tu as déjà fais ta fin de journée. Si oui, tu fais ta fin de période, tu transfères tes dépenses régisseur en compta bud, puis tu procèdes au rejet de la double dépense avant de valider quoi que ce soit. Si tu as déjà réceptionné et validé tes dépenses en compta bud, plan B: tu demandes à l'AC de rejeter le mandat en doublon. Si les deux dépenses ont déjà été prises en charge par l'AC, plan C: tu fais un ordre de reversement. Voilà, pas de problème ou de panique, rien que des solutions  

Si j'ai la Régie dans GFC, je peux encaisser les chèques directement dessus?

C'est un peu le but, non?

A Alo, ce sont des passifs laissés par mon prédécesseur depuis avril 2013, je fais du toilettage..  

Tu prends la suite ALO, moi je dois partir. La collègue est vraiment perdue et ça me met en colère de voir qu'on peut laisser quelqu'un se débrouiller seul sans un minimum de formation ; où est le comptable dans ce bahut ?

oups à ALO  , je ne gérai pas la demi pension l'an dernier..pas d'hébergés, cette année oui..

volcan a écrit:

Tu prends la suite ALO, moi je dois partir. La collègue est vraiment perdue et ça me met en colère de voir qu'on peut laisser quelqu'un se débrouiller seul sans un minimum de formation ; où est le comptable dans ce bahut ?

Je suis bien de ton avis.

Michadol a écrit:

A Alo, ce sont des passifs laissés par mon prédécesseur depuis avril 2013, je fais du toilettage..  

Euh, pourquoi tant de précisions pour moi? Je n'ai rien dit, rien murmuré, rien écrit. Je ne pense même plus à vrai dire   De toute façon, ce qui compte, c'est de savoir si tu as eu toutes tes réponses ou si tu as besoin d'autres précisions.

oui j'ai eu les réponses, je ne suis pas si perdue, car j'ai fait mon budget sans problème et je me demande bien comment j'ai fait  
je pense que j'intègre petit à petit les choses..

Alors bon courage pour la suite des opérations.

Merci Alo