discordance en régie

Bonjour,

Comment corriger une erreur en régie dans un ER? Voici l'histoire, dans un er, il y a eu un double encaissement pour une unique et même somme de 45€ en liquide (là est la boulette!) et en chèque. Pas de soucis car avertie, je vais supprimer l'encaissement en liquide au moment de traiter les écritures en attente de la régie et annoter tous les doc. Mais comment le collègue dans l'ER peut-il rectifier son erreur pour que sa caisse soit juste et ne pas traîner cette différence toute l'année (même s'il annote également ses documents et sera capable d'expliquer le bins!)? Est-ce possible? J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé.... Merci d'avance pour toute aide à venir!

Rejet de la dépense injustifiée en compta budget : très bien.
Ensuite il faut impacter la régie d'avance par ce rejet.
Pour cela il faut saisir en opérations internes un rejet de dépenses suivi d'un remboursement de dépense rejetée.
La situation des dispo de la régie devrait ensuite correspondre avec la situation du coffre...

Apparemment Boz il s'agit d'un encaissement .
Donc on supprime le doublon en compta géné et modification du bordereau de chq à la main.
On ne peut pas corriger une erreur encaissement sur le module Régie.
Sauf si c'est une nouveauté de GFC 2014.

Ta solution est correcte pour un doublon en décaissement DAO.

De mémoire, il est possible de ne pas prendre en charge un encaissement et de le réinjecter dans régie.

Tu tu supprimes le doublon en compta géné, le régisseur doit se trainer l'écart de 45 € jusqu'à la fin de l'exercice. A défaut, toute bidouille (genre minorée une encaissement de 45 €) risque d'aboutir à des puzzles improbables entre le module régie et la compta.
Si régie est faux, c'est le moins grave.

J-M a écrit:

De mémoire, il est possible de ne pas prendre en charge un encaissement et de le réinjecter dans régie.

Tu tu supprimes le doublon en compta géné, le régisseur doit se trainer l'écart de 45 € jusqu'à la fin de l'exercice. A défaut, toute bidouille (genre minorée une encaissement de 45 €) risque d'aboutir à des puzzles improbables entre le module régie et la compta.
Si régie est faux, c'est le moins grave.

D'accord pour le fait de ne rien faire et garder la différence ad vitam eternam
Mais je ne comprends pas ta première phrase
"réinjecter dans la régie ..."

Il n'y a pas de retour compta géné vers la régie pour les encaissements...
Ni pour les DAO...

MOA a écrit:

Apparemment Boz il s'agit d'un encaissement .
Donc on supprime le doublon en compta géné et modification du bordereau de chq à la main.
On ne peut pas corriger une erreur encaissement sur le module Régie.
Sauf si c'est une nouveauté de GFC 2014.

Ta solution est correcte pour un doublon en décaissement DAO.

J'aurais fait la même réponse.

Désolé j'avais pas bien lu
Pour le Bd de chèque on s'en fout, puisque il suffit d'établir un beau bd DDFIP tout bien fait.
Pour la correction du module régie pas grave.
Ne pas tenter des - des plus et autres trucs tordus.
De toute façon en fin d'exercice il y a une remise à zéro.

Que celui qui n'a jamais répondu trop vite te jette la première pierre...

Je n'en serai pas, ni pour la xième ...

De plus, je suis souvent en phase avec tes interventions.

Merci à tous pour vos contributions.  
J'ai donc supprimé l'encaissement en espèces "sonnantes et trébuchantes" de 45€ et annoté tous les documents de la régie, à charge pour l'ER de faire de même pour se rappeler de cette discordance qu'on va se traîner jusqu'au prochain exercice. Vraiment dommage qu'il n'existe pas une possibilité de correction dans le module régie en cas d'erreur!
Bon week-end à tous. 

J'ai fait exactement ça et je me retrouve avec un crédit supérieur au montant de l'encaissement après avoir voulu régulariser l'encaissement du chèque en question indéterminé à affecter, (remboursement d'un abonnement d'un montant de 99 euros mandaté deux fois) je l'ai saisi dans nature de recette à affecter (ce qu'il parait est très périlleux comme opération) et c'est la merde car il m'a sorti un deuxième journal avec en plus en dernier lieu la recette augmentée une deuxième de ces 99 euros
au lieu d'avoir in fine 5200 euros de recettes (99 euros compris) le deuxième journal m'affiche 5299 euros, car GFC m'a dit si tu veux faire ton transfert il te faut saisir en caisse, alors j'ai saisi 99 euros, mais avec le recul fallait t'il mette - 99 euros,,
Je suis anxieuse et pense que lundi je n'ai plus qu'à appeler l'informatique avec qu'ils me reprennent avant la dernière sauvegarde.. bouou  
je sens que mon agent comptable va encore être content, mais d'après lui il a vu pire lol

merci de votre aide précieuse  
j'ai trouvé ça sur le site d'un collège (Régie )
Encaissements - Recettes 5112 (chèques à 
l’encaissement) 
 -531 
 
700 (recettes) 
ou 471 si utilisation de la 
nature de recettes 
« INDETER : REC. A 
AFFECTER» déconseillé

Michadol a écrit:

j'ai trouvé ça sur le site d'un collège (Régie )
Encaissements - Recettes 5112 (chèques à 
l’encaissement) 
 -531 
 
700 (recettes) 
ou 471 si utilisation de la 
nature de recettes 
« INDETER : REC. A 
AFFECTER» déconseillé

Je ne sais plus où ni quand (ni c'est c'est lui   ) mais il me semble que Bozinchu en avait déjà parlé.

faut lire le fil...

Non, ce n'est pas dans celui-ci. C'était quelque chose de beaucoup plus explicite où il était déconseillé d'utiliser cette nature de recettes. J'aimerais bien retrouver où mais là, pas moyen.

Michadol a écrit:

J'ai fait exactement ça et je me retrouve avec un crédit supérieur au montant de l'encaissement après avoir voulu régulariser l'encaissement du chèque en question indéterminé à affecter, (remboursement d'un abonnement d'un montant de 99 euros mandaté deux fois) je l'ai saisi dans nature de recette à affecter (ce qu'il parait est très périlleux comme opération) et c'est la merde car il m'a sorti un deuxième journal avec en plus en dernier lieu la recette augmentée une deuxième de ces 99 euros
au lieu d'avoir in fine 5200 euros de recettes (99 euros compris) le deuxième journal m'affiche 5299 euros, car GFC ....
Je suis anxieuse et pense que lundi je n'ai plus qu'à appeler l'informatique avec qu'ils me reprennent avant la dernière sauvegarde..
« INDETER : REC. A 
AFFECTER» déconseillé

...
Le compte Recette indéterminée de la Régie n'est pas là pour rectifier une erreur de doublons.
Il sert en attente quand on ne sait pas ou affecter l'enct.
Il est donc deconseillé d'utiliser le compte indéterminé, il est préférable de prendre charge l'enct sur un 4718DIVERS.
Si on a utilisé ce compte Recette indéterminée il faut passer en opérations internes pour pouvoir faire ensuite la fin de période...

Merci de vos réponses
Mais maintenant que j'ai un compte discordant que puis je faire pour rectifier? oulalal    ou y a t 'il un moyen?

Bozinchu a écrit:

Pour le Bd de chèque on s'en fout, puisque il suffit d'établir un beau bd DDFIP tout bien fait.
Pour la correction du module régie pas grave.
Ne pas tenter des - des plus et autres trucs tordus.
De toute façon en fin d'exercice il y a une remise à zéro.

Tout le monde fait des erreurs mais là c'est quand même dommage d'avoir demandé et pas écouté. Du coup, moi je ne connais pas ces opérations internes à passer qu'évoque MOA.

Mis à part la restauration (possible ou pas...), si les journées ont été validées avec des erreurs, pas d'autres possibilités que de faire une fin de période avec des encts erronés.
L'AC annulera ou modifiera les encts posant pb avant l'édition de la Fiche d'écritures et la compta sera Ok.

Discordance avec la Régie, mais ce n'est pas grave.

Pour les Opérations internes, si utilisation du compte INDETER - REC À AFFECTER :

Mouvements internes / opération 33-régularisation affectation  recettes


Validation de journée (édition du journal divisionnaire pour opérations diverses)
Journal général
Puis faire la fin de période recettes.
Transfert du fichier à L'AC, c'est à ce moment que L'AC remettra tout d'aplomb...

Alo ce à quoi tu réponds n'a rien à voir avec ma question il ne s'agit pas de mon post!
car si j'avais su avant je n'aurai pas commis l'erreur

merci Moa  

Tu as raison de le souligner et je te prie de m'excuser d'avoir confondu. Ceci étant, tu as débuté ton post en disant que tu avais fait exactement ce qui était dit avant. Or, vu qu'il n'a jamais été dit quoi que ce soit sur cette nature de recettes, c'est ce qui m'a laissé penser que tu t'étais aventuré dans des manip hasardeuses.

ok ALO pas de problème, vous êtes d'une aide fabuleuse!! merci

finalement restauration!! youpi, ben bon quasiment tout ressaisis mais mieux vaut ça! que chipotage avec l'AC,!