solde 408

Bonsoir, j'ai un 408 où la gestionnaire a mis une facture que l'on aura jamais car cette facture ne peut pas exister. Bien sur les BE du 408 reprend cette facture, que dois-je faire car si je modifie mon BE il n'est plus égal à mon BS de n-1? J'avoue je sèche un petit peu...

Procédure en cas de facture en N+1 inférieure au mandat évaluatif effectué en N : ordre de recettes au 7583 en N+1.
Voir la M9-6, commentaire du compte 408.

J'ai changé le titre du fil suite à une fausse manip', je te prie de m'excuser, pacontent.

Merci, mais du coup comme c'était au R2, je présume que je fais un OR au SRH?

C'est ce que je ferais.

En fait, j' explique avec exactitude. Elle a mis au 408 une somme que nous devions recevoir d'une entreprise mais au début pour elle on devait payer : donc 408. Par la suite elle a reçu un document de cette entreprise, elle fait un OR que moi j'ai réceptionné au 408 ( hé oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça!!!), mais après l'entreprise a effectué un virement sur le compte que j'ai mis au 4632, du coup mon 408 est soldé mais mon 4632 est créditeur. Donc pour moi :: AOR / 408 + OR au 7583 réceptionné au 408 + OR au 4632? Qu'en penses-tu ?        

pacontent a écrit:

En fait, j' explique avec exactitude. Elle a mis au 408 une somme que nous devions recevoir d'une entreprise mais au début pour elle on devait payer : donc 408. Par la suite elle a reçu un document de cette entreprise, elle fait un OR que moi j'ai réceptionné au 408 ( hé oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça!!!), mais après l'entreprise a effectué un virement sur le compte que j'ai mis au 4632, du coup mon 408 est soldé mais mon 4632 est créditeur. Donc pour moi :: AOR / 408 + OR au 7583 réceptionné au 408 + OR au 4632? Qu'en penses-tu ?        

Merci pour la bonne rigolade, juste avant d'aller se coucher ça fait du bien. J'ai rarement lu une confiture comptable aussi bien mixée, et pourtant en tant que tuteur, j'en ai vu des vertes et des pas mures.

Autrement tu peux m'aider?

Demain peut-être, mais à 23 h 30 sur un truc aussi tordu, je préfère ne pas essayer. Je te relis demain matin en étant un peu plus frais, avec un litre de thé bien fort sous la main, promis.

Merciiiiiiiiiiiiiii

Réceptionner l'OR 7583 au c/7632 est une solution qui soldera la situation.

De mon côté j'opterais pour la solution suivante :
1 - corriger la prise en charge du 1er OR (débit 408/crédit 7x = -X€ puis débit 4632/crédit 7xx = +X€)
2 - prise en charge de l'OR 7583 sur le compte 408 (débit 408/crédit 7583 = X€)

Bien essayé mais le mec dort!

Là, il rêve aux belles écritures comptables de mardi, le pied!!!

Alors j'essaie de reformuler :

- le gestionnaire a reçu un avoir et l'a pris pour une facture, c'est ça ? Et donc il a mandaté au lieu de faire un OR ? Et vu la période, le crédit se retrouve au 4081 au lieu d'être viré au 5159, ce qui est déjà ça d'économisé comme enquiquinements.

Bon, si c'est bien ça, très facile : il faut un ordre de reversement qui annule le mandat idiot. Cela génère en classe 4 un débit qu'on fait correspondre au crédit qui n'a pas lieu d'être sur le 408, peu importe ou presque le lieu de la rencontre des contraires, tant que ça se solde au finish.

Dans ton paragraphe qui me faisait marrer, j'ai l'impression que tu prévoyais trois opérations là où il n'en faut que deux, mais globalement c'est ça qu'il faut faire.

Parallèlement mais je crois que c'est déjà fait, on fait l'OR qui donnera un débit en 4632 en attente du règlement de la part du tiers en question. Enfin je dis un OR parce que c'est ce qui a déjà été fait, mais s'agissant d'un avoir, on pouvait aussi s'attendre à ce qu'il s'agît d'un reversement par réduction ou annulation d'un mandat précédent. Mais on n'en est plus là, maintenant il faut surtout se dépêtrer de ce m...er.

Je vais essayer, merci encore pour tout