Bonjour à tous,

Je rencontre deux difficultés liées à des erreurs de régime dans GFE:
- un élève est venu me dire qu'il n'avait pas reçu sa bourse du 1er trimestre. Or, il était inscrit dans GFE en DP et du coup, sa bourse est venue en déduction de frais de cantine. Ce malin ne m'a rien dit lorsque je lui ai donné la facture en octobre et je l'apprends seulement maintenant. Du coup, il a une créance et n'a pas reçu sa bourse...

- une maman est venue me voir, me disant qu'elle n'avait pas reçu de facture pour le 1er trimestre. En effet, son fils était inscrit en externe. Elle m'a quand même payé mais du coup, elle n'a pas de créance dans ma régie. J'ai donc l'argent au coffre...

Mes questions sont simples: comment puis régulariser cela? 
- supprimer la créance dans le cas n°1 et régulariser les bourses
- créer une créance pour le cas n°2 et encaisser l'argent.

Je vous remercie par avance de votre aide.

Bonne journée!

Ton gamin n°1 était bien DP..? si oui rien à faire
Pour le deuxième tu peux faire un OR sur le premier trimestre et tu encaisseras en 2014.

Bozinchu a écrit:

Ton gamin n°1 était bien DP..?  si oui rien à faire
Pour le deuxième tu peux faire un OR sur le premier trimestre et tu encaisseras en 2014.

Pardon je me suis mal exprimé: le gamin n°1 était externe. Il aurait du recevoir sa bourse et non pas la voir déduite de frais de cantines qui n'existaient pas!...

Personne??.....

Reconstatations sur l'exercice 2013 : une en plus, une en moins, soit un OR et un ORR. Avec des justificatifs "maison" car j'imagine que le basculement de trimestre des DC est déjà fait.
Et revoir avec la vie scolaire et/ou le secrétariat le contrôle des régimes des élèves.

Novice a écrit:

Bonjour à tous,

Je rencontre deux difficultés liées à des erreurs de régime dans GFE:

Cas 1 : bourse de 150 € déduite de DC inexistants.
Mandatement en 2014 au SRH 6583 pour annuler la constatation de mettons 200 €.
6583-4662 : 200 €
et 4662-4111 :50 € (bien entendu si la bourse était inférieure à la créance et qu'il reste donc la dite créance)
4662-4663 :150 €
Puis paiement par OP de la bourse : 4663-5159

Cas n°2 : régularisation de constatation (en valeur, pas en nombre de jours) pour le montant normalement dû pour le trimestre précédent sur le trimestre janvier-mars et pis c'est tout. Encaissement sur la créance qui résultera de GFE.

Vénérable Intendant a écrit:

Novice a écrit:

Bonjour à tous,

Je rencontre deux difficultés liées à des erreurs de régime dans GFE:

Cas 1 : bourse de 150 € déduite de DC inexistants.
Mandatement en 2014 au SRH 6583 pour annuler la constatation de mettons 200 €.
6583-4662 : 200 €
et 4662-4111 :50 € (bien entendu si la bourse était inférieure à la créance et qu'il reste donc la dite créance)
4662-4663 :150 €
Puis paiement par OP de la bourse : 4663-5159

Cas n°2 : régularisation de constatation (en valeur, pas en nombre de jours) pour le montant normalement dû pour le trimestre précédent sur le trimestre janvier-mars et pis c'est tout. Encaissement sur la créance qui résultera de GFE.

Merci de ta réponse. Je suis un peu (en fait complètement) débutant. Les opérations dont tu parles il s'agit de DBM? ,si oui, c'est de quel type?

  ou tu vois une DBM ? Pas besoin de DBM.
Un mandatement pour annuler un OR de l'exercice antérieur, un ordre de paiement, une régularisation de constatation c'est (presque) le quotidien du gestionnaire. Rien n'exceptionnel. Parle en à ton comptable.

Ces opérations se font dans le logiciel de comptabilité annexe qui assure les droits constatés et les bourses (GFE, Alise, Turbo-Self, Orcadia etc.). Le gamin qui n'a pas mangé, tu lui fais une reconstatation en négatif pour dire qu'il n'était pas DP, et ça va générer un montant que le comptable pourra lui verser ; celui qui a mangé et qui n'était pas facturé, reconstatation en positif cette fois, et il te devra de l'argent, et le comptable (enfin le régisseur) pourra encaisser.

Au final tu auras un bordereau des droits constatés rectificatif, qui portera une différence, négative ou positive, avec celui qui aura été utilisé pour le mandat des bourses, l'OR des bourses et l'OR des droits constatés. Et si je t'ai bien lu, tu n'auras de problème qu'avec l'OR des droits constatés. Si les deux opérations donnent un plus, il faudra faire un OR complémentaire du montant indiqué sur le document que le logiciel te sortira ; si cela donne un chiffre en diminution, ça sera un ordre d'annulation de recette, en précisant à GFC le numéro de l'OR initial des droits constatés.

Avec ça, tu t'en sors ?

Ca tombe plutôt bien d'un avoir un dans un sens et un dans l'autre : ça devrait rendre vraiment négligeable l'éventuelle nécessité de revoir le montant d'une taxe à verser à la collectivité de rattachement (ex-FARPI et/ou ex-FCSH) et au service ALO, alors tu pourras te permettre d'oublier.

Enfin vu la date, ces deux opérations traîneront dans le compte financier, l'un au 4662 à payer, l'autre parmi les créances impayées au 4112, mais bon c'est le boulot du comptable, tant que tu as des noms et des faits précis à lui fournir comme explication, pas de souci.

Super, merci beaucoup de votre aide!

Vénérable Intendant a écrit:

Novice a écrit:

Bonjour à tous,

Je rencontre deux difficultés liées à des erreurs de régime dans GFE:

Cas 1 : bourse de 150 € déduite de DC inexistants.
Mandatement en 2014 au SRH 6583 pour annuler la constatation de mettons 200 €.
6583-4662 : 200 €
et 4662-4111 :50 € (bien entendu si la bourse était inférieure à la créance et qu'il reste donc la dite créance)
4662-4663 :150 €
Puis paiement par OP de la bourse : 4663-5159

Cas n°2 : régularisation de constatation (en valeur, pas en nombre de jours) pour le montant normalement dû pour le trimestre précédent sur le trimestre janvier-mars et pis c'est tout. Encaissement sur la créance qui résultera de GFE.

En ce qui concerne mes propositions, elles doivent se faire sur l'exercice 2014.
On le fait sur 2014 justement pour éviter les problèmes liés au calcul du FARPI suite à une modif du 7062.

Végétal Inopérant a écrit:

En ce qui concerne mes propositions, elles doivent se faire sur l'exercice 2014.
On le fait sur 2014 justement pour éviter les problèmes liés au calcul du FARPI suite à une modif du 7062.

C'est une question de goût. Toi tu estimes que c'est "sale" d'avoir des calculs FARPI & allii pas au centime près, alors que moi je trouve plutôt craignos de passer la nuit du réveillon avec une famille qui gueule qu'on lui doit de l'argent, sans que la compta ne le confirme, et une enveloppe de liquide non justifiée dans le coffre. On a raison tous les deux, mais il faut choisir entre ta manière de voir les choses et la mienne.

Dis donc IZ ça va pas bien ?
Le message initial date d'hier, soit le 20 janvier, bien après les fêtes de Noël et les pauvres enfants qui n'auront pas eu de cadeaux à cause de l'erreur du méchant gestionnaire.
Lorsqu'on me pose une question en 2014 je raisonne en 2014 en disant que ce n'est pas utile d'aller régulariser l'exercice 2013 pour ça en janvier 2014. Bien entendu si on m'avait posé la question en décembre ma réponse aurait été toute autre car j'ai toujours fait en sorte que tout l'argent dû soit versé pour que les parents puissent changer la télé ou payer les traites de la voiture avec les bourses pédagogiques.

Tu devrais diminuer le thé. Une ch'tite verveine à la place ?
Allez Lapinou bisou ?

Vignoble Islandais a écrit:

Le message initial date d'hier, soit le 20 janvier, bien après les fêtes de Noël et les pauvres enfants qui n'auront pas eu de cadeaux à cause de l'erreur du méchant gestionnaire.
Lorsqu'on me pose une question en 2014 je raisonne en 2014 en disant que ce n'est pas utile d'aller régulariser l'exercice 2013 pour ça en janvier 2014. Bien entendu si on m'avait posé la question en décembre ma réponse aurait été toute autre (...)

Dans la mesure où il s'agit d'opérations d'ordre que l'on peut faire après bascule sans aucune hésitation, la date ne me semble pas décalée. On fait les régul' de constat' sur le dernier trimestre 2013 (si la compta annexe le permet encore, certains logiciels auront peut-être déjà opéré une bascule qui l'empêche), ce qui permet de présenter un compte fi 2013 plus propre. Toi tu préfères un compte fi 2013 avec des opérations pas terminées, mais sans générer d'erreurs de centimes sur les taxations FARPI & autres, je maintiens que c'est la seule différence entre nos points de vue. Mais si tu as déjà fait tourner le cofi 2013, chapeau, moi à ma connaissance je n'ai pas encore accès à l'application.