BE 2013 erronés pour cpt 280, 2815, 2818

Bonjour,

Je viens de m'apercevoir que les bilans d'entrée des comptes 280, 2815 et 2818 ne correspondent pas à Egimmo (j'ai vérifié 2012 et 2013).
Comment procéder de manière correcte aux modifications nécessaires.
Beaucoup de sorties ont été effectuées en prévision de la RCBC.
AC depuis septembre, je ne voudrais pas rajouter une couche d'erreur supplémentaire.

Merci

Déjà il faut savoir ce qui est juste
Egimmo ou la compta?
Il faut ensuite corriger ce qui est faux (pas besoin de moi pour comprendre ça)
Mais à cette époque de l'année ça va être dur si c'est la compta.

J'ai trouvé des erreurs de retranscription de ligne d'Egimmo vers GFC: ligne (f) au lieu de (g).
J'ai découvert l'erreur car j'avais un 2818 supérieur au 218x.

bonjour,

En regardant les COFI 2011 et 2012 j'ai les bons totaux mais les ventilations entre comptes sont erronées.
J'ai notamment un 280 sur Egimmo en 2012 (et avant) mais pas au COFI 2011.
Il apparait au COFI 2012 mais seulement pour le montant de l'année.
L'écart se situe entre les Cptes 280, 2815 et 2818.
C'est surtout le 2818 qui me géne car il est supérieur à la valeur des biens et c'est bloquant.

Avant la RCBC le 280 (ou 280 bis) existait-il déjà

oui le 280 bis existait déjà . Ton prédecesseur n'a pas repris le tableur fait par la DAF pour la correspondance B.E / B.S 2012  2013 ? je suppose ?

Bonjour,

Il y a eu des confusions semble-t-il.
Ce que je souhaite est de rétablir la situation.
Egimmo parait fiable. Ce sont les contreparties qui ont été mal ventilées en BE.
J'ai un 214 sans de 2814 en regard par ex.


Comment corriger proprement.

Ben tu prends EGIMMO d'un côté , ta balance détaillée classe 2 de l'autre

tu regardes ligne par ligne tes comptes  28 ... et parallèlement tu corriges tes B.E en faisant une écriture négative :ex  890/280 -2000.00 , et ensuite tu passes le bon montant ex 890/280 1500 .. ensuite si c'est une question de ventilation en classe 28, tu vas retomber sur tes pattes au final avec EGIMMO

Merci!

Bonjour,

Je reviens vers vous car j'ai le même souci sur le GRETA mais là il y a un problème plus délicat: le total du BE au passif est erroné (il est inférieur de 30k€ à Egimmo).
Il y a un probléme de ventilation entre les comptes 218 mais pas que..  
Le COFI 2012 et Egimmo étaient identiques pourtant.

Quelle action corrective entreprendre.

En plus en 2014 on fusionne les Gretas et je ne voudrais pas refiler une m...e.

peky a écrit:

Quelle action corrective entreprendre.

tu as ça

ou ça

  C'est violent tes corrections ! Boz !

Peky , pour les corrections , il y a un truc qui me gêne , c'est ce que tu affirmes "Le COFI 2012 et Egimmo étaient identiques pourtant." Comment les B.S de 2012 peuvent être différents des B.E de 2013 dans ces conditions ? et en plus présenter un décalage avec EGIMMO ?  

Bonjour,

L'égalité concernait le BE 2012 et Egimmo.  

L'écart est sur BE 2013 et Egimmo.

La différence semble se situer dans la comptabilisation des opération d'exercice (sur la balance) qui correspondent aux sorties d'inventaire d'Egimmo.
il y a eu un pataquès.

Pour les corrections de Boz ca pourrait le faire mais à la fin...

Message spécial à Peky ,


je ne dispose vraiment pas de tous les éléments pour te répondre : balances et docs EGIMMO


1 ère question comment le 102 a t-il été soldé sur 2013 ?

si sortie d'inventaire sur 102 en 2012( ce qui était déconseillé !) : ton prédécesseur a dû passer les écritures d'annulation de dépréciation en 2012 ? 28/1069  est ce que ça colle avec EGIMMO 2012 ?

Il faut effectivement normalement passer une écriture en 2013 du 102/1068 afin de rétablir le niveau des réserves immo acquis sur FDR . Est ce que ton 102 est OK avec EGIMMO c'est à dire une valeur résiduelle nulle si tout a été amorti ?