anomalie bloquante ds contrôle du résultat et de la caf

Bonjour,
En passant l'utilitaire GFC, la secrétaire a constaté une différence de 1500,00 € entre compta géné et budg pour le résultat et la CAF ou IAF. j'ai vérifié le total de la balance avec le journal, le total du dernier bordereau admis avec la balance, pareil pour les recettes. Il n'y a eu qu'un seul rejet et il a bien été réceptionné. Je ne vois pas d'anomalie. Auriez vous d'autres pistes pour m'aider à résoudre ce problème ?
D'autre part il y a également une anomalie bloquante dans la variation du fonds de roulement: l'utilitaire indique "le fonds de roulement budgétaire et le fonds de roulement comptable présentent une différence anormale de 1500,00 €.
Merci d'avance aux comptables qui pourraient m'aider.

Un transfert de budget non effectué en compta géné dernièrement ?

C'est quasi forcément un pb de transfert de fichiers non réceptionné.

Pointer les derniers transferts avec l'ER.

Je vais revérifier les transferts demain matin. Là je sors de l'hôpital psy ou un des mes agents est hospitalisé: on fait un métier difficile mais je voudrais pas être personnel soignant dans ce milieu. Je viens de passer plus d'1heure avec mon agent dans un service fermé à clefs au milieu de zombies et de gens qui délirent. je tire mon chapeau au personnel et je reprendrai demain ma compta avec certainement moins de lassitude.

Vérification de la concordance compta ordo / compta géné avec le cumul des opérations par compte tiré de GFC budgétaire et la balance. Normalement on voit vite le compte qui coince. Ensuite vérification de la concordance des opérations sur ce compte en compta ordo avec la fiche de compte en géné, pour voir si on a oublié un transfert ou si on a passé une écriture erronée au brouillard.

Calamity Jane a écrit:

Je vais revérifier les transferts demain matin. Là je sors de l'hôpital psy ou un des mes agents est hospitalisé: on fait un métier difficile mais je voudrais pas être personnel soignant dans ce milieu. Je viens de passer plus d'1heure avec mon agent dans un service fermé à clefs au milieu de zombies et de gens qui délirent. je tire mon chapeau au personnel et je reprendrai demain ma compta avec certainement moins de lassitude.

Moi c'est à toi que je tire mon chapeau.
Avec ce que tu prends, j'admire ton abnégation.

Winnie a écrit:

Vérification de la concordance compta ordo / compta géné avec le cumul des opérations par compte tiré de GFC budgétaire et la balance. Normalement on voit vite le compte qui coince. Ensuite vérification de la concordance des opérations sur ce compte en compta ordo avec la fiche de compte en géné, pour voir si on a oublié un transfert ou si on a passé une écriture erronée au brouillard..

Merci Winnie, c'était une écriture (7443/444128) que la secrétaire a passé en compta géné en Mars et elle ne sait plus pourquoi. Je n'ai plus d'anomalie bloquante. Quel soulagement! Encore merci pour ton aide.

Calamity Jane a écrit:

Citation :

c'était une écriture (7443/444128) que la secrétaire a passé en compta géné

   

Si ça se trouve la secrétaire voulait passer une écriture de régul de la classe 4 suite à une réimputation de recette, et elle en a oublié la moitié. Commence tes contrôles de fin d'année.
Ou alors elle voulait faire un ORR, la pauvrette, si c'est bien un débit de la classe 7.

Mouais, mais faire de la classe 7 en compta géné sans se poser de questions, c'est un poil inquiétant...