AOR exercice antérieur 1311

Plus sur un compte et moins sur un autre mais équilibre global OK, ou vraiment plus en compta géné que dans Egimmo ?

Pas d'équilibre avec les autres comptes c'est bien sur le seul compte 311 déséquilibre entre gfc et eg.

Et la classe 2 est correcte?
Si oui, problème lors de la saisie dans le logiciel et la différence est peut être sur les réserves immobilisées.
Financement erroné sur une fiche.
Donc 1311 vers 10681, non ?
Ou inversement selon le sens de l'erreur...

Classe 2 pas de pb, oui je pense comme toi MOA mais je ne sais pas quelle écriture faire, je suis AC depuis peu.....

Aucune ecécriture en compta.
Ce doit être une ou plusieurs fiches qui a (ont) un mauvais financement.
Modifie la (les) dans ton logiciel de l'inventaire.
Pour que cela colle à la compta.

Oui mais cela va être difficile car la différence est de plus de 10 000 € de plus cela modifierait les amortissements également......une autre solution à me proposer

Non pas d'autre...
Il s'agit bien de ce genre d'erreur.
Tu as pu voir depuis quand existe cette différence?
Pour les amortissements, après modif du(es) fiche(s) de l'inventaire, tu ressorts les états de dépréciation et amortissement des dernières années et tu fais les ordres budgétaires pour rattraper...
Bon courage.
En PJ des ordres les différents états et référence aux amortissements déjà pris en compte et certificat explicatif.

Un doute m'habite  (sic...).

Tu regardes bien au vu des valeurs nettes après amortissement par rapport au 1311 et éventuellement 139 si non soldé ?

Tes autres comptes de subvention sont corrects ?
Ton compte réserves immobilisées (si 10681 subdivisé) = valeur nette +/- l'erreur de ton 1311 ?

Je regarde les docs lundi pour te répondre Mais a ta première question je répondrais positif !!

OK. 
Bon courage et bon weekend

Tu regardes bien au vu des valeurs nettes après amortissement par rapport au 1311 et éventuellement 139 si non soldé ?
Oui

Tes autres comptes de subvention sont corrects ? Oui
Ton compte réserves immobilisées (si 10681 subdivisé) = valeur nette +/- l'erreur de ton 1311 ? pourrais-tu me réexpliquer ta demande ? 

Quel est le montant des réserves immobilisées en compta et sur ton logiciel ?
Si tu as l'erreur à l'inverse sur tes réserves immob, c'est qu'une fiche ou plusieurs ont un financement erroné

bonjour,
j'ai le même problème et à la lecture de ce fil et de la circulaire donnée en lien, je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire...
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment annuler un OR d'investissement de l'exercice précédent
(subvention non versée pour livraison du matériel financé hors délai... ==> financement sur fonds propres)
et pour corriger l'amortissement du même coup ? - merci beaucoup

Un OR d'un exercice précédent s'annule par un mandat...

Citation :

Un OR d'un exercice précédent s'annule par un mandat...

ça, quand même j'avais compris...
ce que je ne saisis pas c'est quelle imputation pour ce mandat qui doit réduire une recette d'investissement de l'exercice précédent ? OPC 1311 ?
et pour corriger l'amortissement... ? merci d'avance Bozinchu

Pas simple de répondre sans tous les éléments
Mais bon le mandat en 1311 j'ai déjà fait il y a quelques années
Après pour annuler le mandat d'amortissement ...un OR et pour annuler l'OR (si l'amortissement est neutralisé) un mandat

GFC permet un mandat au 1311 ???? avec la RCBC ? faut que les crédits soient ouverts en OPC 1311 ?

Sinon méthode , D1311/ 44 par écriture manuelle , je ne vois pas mieux

Normalement oui..
Faut voir mais je pense que oui
Après l'écriture manuelle sur un compte comme ça , c'est risqué et ça peut  te créer une distorsion entre la bud et la géné