AOR exercice antérieur 1311

Bon, là c'est sérieux et on arrête de rigoler.

Je passe les détails mais pour retrouver une concordance classe 2-classe1, j'ai besoin de faire une réduction de recette sur un OR d'un exercice antérieur au compte 1311.
Problème, GFC n'accepte pas le compte 1311 pour un mandat de régularisation et impossible de faire un ORR sur cette exercice faute d'OR initial.

Quelqu'un a une solution ? Il doit quand même bien exister une procédure pour un ORR en investissement sur exercice antérieur.

Merci par avance.

Au hasard tu vas le traiter comme une sortie d'inventaire, avec une écriture manuelle 1311/139 et un mandat au 6811.
Cela va te recréer ton égalité et le mandat en classe 6 va diminuer ton fonds de roulement.

Tant pis je me lance, même si je dis une horreur quid du compte 139 dans l'histoire ça colle ?

C'est un bien entièrement déprécié ? dans ce cas Une écriture manuelle du type 131/139 ?ce serait possible

Tu peux pas annuler partiellement le financement , en considérant que c'est une sortie d'inventaire ?

Doublée par Boz qui m'a bien formé

Je ne suis pas franchement convaincu. Il doit bien exister une procédure pour faire un ORR en capital sur exercice antérieur non ? Ca n'arrive jamais ça ?

Possible
mais la procédure normale c'est le mandat
Or GFC ne donne pas cette possibilité
Je fais remonter ça comme anomalie avec la MOA GFC et je te tiens au courant

Ah la la! Pour avoir eu une mardouille il y a fort fort longtemps entre la classe 1 et la classe 2, j'avais pu faire une opération budgétaire pour remettre d'équerre le bazar (croyais-je). Le résultat avait été pire que tout et c'est le mot juste puisque c'est mon résultat qui avait morflé. GFC n'aime pas du tout les discordances classe 1/classe 2 et j'avais laissé un derrière moi une situation dont je n'étais pas fier.

Plutôt que de tatonner en compta fi au risque de mettre un souk pire que l'existant, je crois qu'il vaut mieux tout gérer en compta géné y compris en jouant sur la classe 1 et la classe 4. Je sais que c'est déplacer le problème mais ça sera peut-être plus simple de solder après par la classe 4 si tu veux vraiment repasser en compta ordo. Un vilain solde en classe 4 est plus facile à rectifier par la suite qu'en classe 1. Mais bon, ce que j'en dis...

Sinon, le 678???

Pour avoir eu la même expérience malheureuse que LMDV, je préconise effectivement de passer par une écriture classe 1/classe 4. Non seulement, le risque est de toucher au fonds de roulement et au résultat mais en plus, tu risques d'avoir des problèmes bloquants au compte financier.

Et quand on touche le fonds, il n'y a plus de limite car la borne est franchie.

Donc, écriture manuelle 1311 par 4xxx, c'est ça votre soluce ? ... pour 12 € on va pas se prendre la tête.

Ben ouais et si tu veux solder ton compte de classe 4 tu fais un mandat au 678 puisque, si on ne croit la M9.6:
Compte 678 - Autres charges exceptionnelles
Ce compte enregistre toutes les autres charges exceptionnelles sur opérations en capital.
Ca ressemble assez à ton mic-mac.

 
12 €
tu as mobilisé la crème de la crème, la fleur des gestionnaire comptable, l'élite de l'administration française pour une telle peccadille.
C'est pas rentable ton truc, ramené à l'heure de cogitation , c'est même une véritable gabegie.
 

Je reste persuadé que ma soluce était quand même la meilleure

Bozinchu a écrit:

 
12 €
tu as mobilisé la crème de la crème, la fleur des gestionnaire comptable, l'élite de l'administration française pour une telle peccadille.

J'sais pas si elle était mobilisée, mais en tous cas elle ne s'est pas exprimée sur le forum aujourd'hui....  

LMDV/LG a écrit:

Ben ouais et si tu veux solder ton compte de classe 4 tu fais un mandat au 678 puisque, si on ne croit la M9.6:
Compte 678 - Autres charges exceptionnelles
Ce compte enregistre toutes les autres charges exceptionnelles sur opérations en capital.
Ca ressemble assez à ton mic-mac.

Rectification d'erreurs = passage par le compte de résultat l'année ou elle est découverte.

Donc c'est bien ça.
Le hic, c'est que logiquement, pour un opération sur capital, il te faut un passage en CA.

Oui, je suis d'accord, mais comment je rétablis mon compte 1311 ? Parce que c'est ça la finalité du truc : la rectification de la classe 1, pas la classe 4.

T'as en trop ou en moins ? C'est soit 678 soit 778 selon que tu dois créditer ou débiter ton 1311.

Si GFC permet pas ça, tu passes par 110/119 pour débit ou crédit 1311. Au moins, ça le logiciel permet ?

J-M a écrit:

Si GFC permet pas ça, tu passes par 110/119 pour débit ou crédit 1311.

Ben, les 110 et 119 ne sont pas prévus pour ça :
M9-6
Les comptes 110 et 119 sont respectivement crédités ou débités à la subdivision intéressée par le
débit du compte 120 - Résultat de l'exercice (solde créditeur) ou le crédit du compte 129 - Résultat de
l'exercice (solde débiteur). Ces comptes seront mouvementés soit lorsque le CA n’a pas approuvé le
résultat ou n’a pas voté l’affectation du résultat soit lorsque qu’un déficit ne peut être absorbé par les
réserves disponibles. Les deux comptes 110 et 119 ne peuvent présenter en même temps un solde
respectivement créditeur et débiteur. En effet, le fonctionnement du compte 11 impose de n’avoir
qu’un seul compte au bilan, soit 110, soit 119 en fonction du montant contracté.

Nanard: c'est un OR passé par erreur pour un bien financé sur ressources propres ou est ce une rectif d'erreur pour un OR surévalué mais qui existe bien au 13xx? ou est ce encore un bien en multifinancement dont une partie seulement aurait du être prise au 13xx et le reste sur ressources propres?
si c'est le cas 1 ou 3 j'ai une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut mais elle rétablit l'ordre. si cas 2 pas mieux que les collgues, une vraie m..de que rien ne soit prévu dans OPC N-1 sur ce cas d'espèce.

Alors c'est dans un ER, un vieux truc sur une subvention d'Etat. C'est compliqué parce que c'est intervenu entre deux exercices. Le résultat des courses c'est qu'il y a eu un OR au 1311 supérieur de 12 e a ce qu'il aurait du être.
Bref, il faudrait que je fasse un ORR au 1311 de 12 € pour retrouver la concordance avec le 215. Et avant la RCBC je pouvais le faire....

Titi a écrit:

Tant pis je me lance, même si je dis une horreur quid du compte 139 dans l'histoire ça colle ?
C'est un bien entièrement déprécié ? dans ce cas Une écriture manuelle du type 131/139 ?ce serait possible
Tu peux pas annuler partiellement le financement , en considérant que c'est une sortie d'inventaire ?

Je relance par rapport au message de Titi qui t'indiquais de passer par une débit 1311 au crédit du 139.

Donc, est-ce que ton 139 est juste lui aussi par rapport au logiciel d'inventaire?

volcan a écrit:

Alors c'est dans un ER, un vieux truc sur une subvention d'Etat. C'est compliqué parce que c'est intervenu entre deux exercices. Le résultat des courses c'est qu'il y a eu un OR au 1311 supérieur de 12 e a ce qu'il aurait du être.
Bref, il faudrait que je fasse un ORR au 1311 de 12 € pour retrouver la concordance avec le 215. Et avant la RCBC je pouvais le faire....

c'est bien ce que je craignais!
sinon tu peux essayer le truc du mdt au 678, mais comme tu passes pas par un 110 ou 119, qui ne servent pas à ça, tu peux peut être passer par le 581 via un 462 (ou 4662 si tu préfères), tu resterais ainsi en opération d'ordre et tu solderais ton 581 par le 1311.

c'est pas franchement du béton mais ça pourrait le faire.
en tous cas bonne bourre à toi cher taulier!

volcan a écrit:

Alors c'est dans un ER, un vieux truc sur une subvention d'Etat. C'est compliqué parce que c'est intervenu entre deux exercices. Le résultat des courses c'est qu'il y a eu un OR au 1311 supérieur de 12 e a ce qu'il aurait du être.
Bref, il faudrait que je fasse un ORR au 1311 de 12 € pour retrouver la concordance avec le 215. Et avant la RCBC je pouvais le faire....

Bin suffit de restaurer une situation d'avant la RCBC et de tout ressaisir...

Bozinchu a écrit:

mais la procédure normale c'est le mandat

Isaac Newton a écrit:

Pour avoir eu la même expérience malheureuse que LMDV, je préconise effectivement de passer par une écriture classe 1/classe 4. Non seulement, le risque est de toucher au fonds de roulement et au résultat mais en plus, tu risques d'avoir des problèmes bloquants au compte financier.

 Je penserais plutôt à une solution de type correction telle que cela était proposé pour les différences entre les 1069 et les 28bis.

C'est à dire reprendre la différence de 12€ au BE du 478 et solder par opération budgétaire.

Ce qui voudrait dire dans ton cas de modifier les BE saisie le 01 janvier 2013.( )

Je tenterais ça, à priori ça passe au contrôle GFC, je viens d'essayer.

J'ajouterais que de toute manière ton FDR est faux de 12€.

Cela sera opérationnel sur l'exercice 2014...
Comme tu as constaté une erreur maintenant, tu peux attendre 1 mois.. non

Bozinchu a écrit:

Cela sera opérationnel sur l'exercice 2014...
Comme tu as constaté une erreur maintenant, tu peux attendre 1 mois.. non

Je préfère rien dire.... je serai désagréable....   

Je vais expliquer donc expliquer au cofi 2013 que si ma compta ne colle pas c'est parce que les informaticiens de GFC n'ont pas fait leur travail correctement.

Si vous avez décidé de me faire craquer pour vous débarrasser de moi, autant le dire de suite.

C'est un complot.....

t'es gentil, mais ça collait déjà pas en 2012

          et  !!!!!!

et   aussi !

Euh comme je suis à côté de lui, je confirme ses propos, et en plus il est content.

J'ai une différence qui date transmise par mon prédécesseur (ça peut arriver à tous) compte 1311 différent balance et logiciel d'inventaire, j'ai plus dans la balance GFC que dans EG........ Comment régulariser ?

Plus sur un compte et moins sur un autre mais équilibre global OK, ou vraiment plus en compta géné que dans Egimmo ?