sos amortissement

bonjour à tous,

je m'excuse d'aborder à nouveau un thème déjà maintes fois vu, mais je n'ai pas trouvé de réponse dans les posts précédents et surtout, je suis tellement paumé que je comprends pas tout ce que je lis
lors de la prépa 2013, ne disposant pas d'egimmo à l'époque (il n'avait pas été commandé par mon prédécesseur) j'ai ouvert une somme au pif (mais néanmoins vraisemblable) sur op-spe, en amortissement réel.
J'ai immobilisé 4 biens cette année, tous achetés sur le FDR de l'établissement (pas d'or à faire donc)
Ma question est donc la suivante : qu'est-ce que je fais maintenant ?
Je sais que je dois modifier mon op-spe, j'ai vu que c'est une dm de niveau 2 mais je ne vois pas laquelle (j'ai essayé 292, mais il ne veut pas d'un DM en négatif).
quelle somme dois-je prendre sur egimmo (dans état annuel des financements) : le total des amortissements réels + neutralisés ou dois-je modifier mon amortissement réel d'un coté et ouvrir amortissement neutralisé d'un autre ?
je sais que j'ai un mdt à faire : de quelle somme ? est-ce que je dois le faire avant les dm ou après ?
 
encore une fois, mes questions vont sans doute vous paraître bêtes mais je suis toute seule, paumée (et mon AC et, comment dire, défaillant...)
merci à tous d'avance

si tu passes la mise à jour de ce matin (version 1.82)  tu prends la deuxième colonne de la partie de droite (avec le titre "amortissements")
tout en bas tu as les totaux
tu as deux lignes qui s'appellent Neut. subv. et Réels
à côté tu as des sommes ... il s'agit des sommes que tu dois mandater
Sachant qu'il faudra que tu fasses l'OR de la somme neutralisée.

Si pour ton budget initial tu avais trop ouvert pas de problème
Tu laisses en l'état et tu ne mandates que la somme réellement attendu
Cela te fera un disponible , mais on s'en fout

Merci mille fois Bozinchu
J'ai l'impression de commencer à comprendre les choses.
Je viens de saisir mon mdt pour les amortissements réels (génial, le compte s'est mis tout seul !). (comme PJ, je mets la feuille d'Egimmo ?)
Je n'avais pas prévu d'amortissement neutralisé, donc il faut bien que je fasse une dm avant ? Dans ce cas, c'est là qu'on fait une DM 291 ? 

Merci encore une fois (je crois que je me faisais une montagne de quelque chose qui n'est pas si compliqué, quand c'est expliqué clairement !)

Oui
Oui

Vous allez dire que j'abuse...
Mais autant faire les choses bien jusqu'au bout : en saisissant ma DBM 291, gfc me demande une ligne réceptrice. J'ai mis: ALO - 0neut (je n'ai pas de domaine en recettes) et comme compte le logiciel me proposait 776 ou 777 et j'ai mis 777. Est-ce bon ?
Ce qui me paraît bizarre, c'est que j'aurai une ligne de recette pour les amortissements neutralisés alors que j'en ai pas pour les amortissements réels (j'avais juste la somme en IAF). Est-ce normal ou j'ai loupé quelque chose ?

c'est normal, c'est même le principe ...
l'ordre de recettes va neutraliser la dépense puisqu'ils sont émis d'un même montant
Il y a amortissement réel quand il n'y a qu'une dépense.
De mémoire c'est 777 , mais faut vérifier c'est dans l'intitulé...

Je viens de me rendre compte que j'ai mal lu la feuille Egimmo. Je n'ai pas de sommes à amort neutralisés, mais j'en ai une à la ligne du dessous "amort. subventions", ce qui fait que j'ai une somme sur la ligne "total". Késako ? Je ne vois pas de quelles subventions il s'agit (Etat, du temps où il en donnait ?) et ce que je dois en faire...

J'ai pas ça chez moi
Il doit s'agir de dotation de l'Etat
je pense que les écritures sont identiques à la situation ou tu neutralises
Mais bon...
Qui pratique ce genre de truc?

amortissement subvention = amortissement neutralisé puisque cela correspond bien sur l'état de financement aux biens acquis par subvention par opposition aux biens acquis sur prélèvement de fonds de roulement

ça on savait
tu n'as pas fait une erreur dans ta réponse  

tout ça c'est bien beau mais il faut penser avant tout à modifier la date dans l'horloge de l'ordinateur pour qu'EGIMMO vous sorte les calculs au 31/12/2013 et non pas à la date du jour de travail. Puis une fois que c'est édité pensez à remettre la bonne date dans l'ordi.
si vous ne bossez pas avec la date du 31/12 vous aurez un écart dans vos sommes car les amortissements sont au prorata temporis jours réels.

Pour 2014 en tout cas le conseil ne tient pas puisque l'ordi calcule la somme qui va être amortie pour l'année...
Il faut que je vérifie pour 2013

Après vérification il n'y a pas d'incidence...même sur 2013

Après avoir fait la mise a jour, j'ai édite le document d'amortissements. Dans la colonne Toto  j'ai 3 lignes : 
- neutralises
- quote part 
- réels.
Pouvez vous m'expliquer à quoi correspond cette 2ème ligne quote part ? 

à vérifier s'il ne s'agit pas des biens remis en dotation (1021 ou 1025 sur la balance) mais je ne suis pas sure.

Bsr la réception du mandat sur quel compte de classe 4 idem pour l'OR quel compte?

Purée les jeun's z'avez pas la M9-6  
Page 288 et suivantes...

Merci, dans quel cas doit-on faire une neutralisation de la subvention??

D'accord mais autrement??

 

Solidarité     

c'est sur que toi avec un pseudo pareil  

C'est fait exprès, j'ai de l'expérience mais je n'assure pas sur les amortis. Je demande à mes co-équipiers de m'expliquer à quoi correspond la neutralisation d'une subvention pour défendre en CA...

  Ouais, solidarité avec ms amis Boz et Winnie

Je croyais qu'on neutralisait l'amortissement d'un bien acquis par dotation ou avec une subvention, et pas la subvention elle-même.
(mais je ne comprends pas toujours les footeux...)

Je crois bien que tu crois bien.

La neutralisation revêt deux définitions :
Neutralisation au sens large : l'amortissement du bien est neutralisé. Super tout le monde comprend.
Au sens purement comptable, la neutralisation (compte 776) c'est la correspondance de la dotation donc du compte 102.
La quote-part (compte 777) est la correspondance de financement par subv (comptes 13).
Si 1000 € d'amortissement de bien remis en dotation, alors on prévoit 1000 € de neutralisation sur le compte 776.
Si 10000 € d'amortissement de bien acquis sur subv ou TA, alors on met 10000 € de quotes-parts sur le compte 777

Au moment de la préparation budgétaire les amortissements ont bien été saisis en Opérations spécifiques en dépenses mais pas en recettes. Ils apparaissent au service ALO et au compte 777 (pas bloquant au niveau du logiciel). Par contre, la régularisation de fin d année de la DBM se fait sur la bonne ligne. Si on fait l OR sur la bonne ligne, on se  retrouve avec 2 lignes sur la situation des recettes et un + et - value. Mes questions : y a t-il un risque bloquant au moment de la préparation du Cofi ?  une autre solution de correction (pas possible par DBM ni DO) ? Merci

aucun blocage au COFI
simplement le budget aurait du être refusé car insincère