facture non parvenue

Bonsoir,

Une question ultime afin d'y voir enfin clair: les liquidations factures non parvenues en fin d'exercice vous les passer avec le nom du fournisseur ( ce qui donne accès au 4081 en réception en cgéné) ou bien en divers créanciers?

Non, parce que franchement les débats récurrents chaque année avec l' AC et certains collègues bouchés ca commence à lasser....Bon d'accord, je suis un peu énervé ce soir (journée pas bonne..nan nan...).

Merci...

Bien sûr que tu le mets au nom du fournisseur. GFC ne déclenche pas de paiement en compta géné si tu as fais ta bascule (plus que probable à cette date). En budgétaire, il indique sur le mandat que "bla bla bla" en résumé que le service est fait en 2006 et que la facture n'est pas encore reçu.

Avantage : si tu pratiques l'extourne, le mandat d'extourne (que tu fais en 2007) sera généré presque automatiquement.

Pour la méthode de l'OP, ça ne doit rien changer (sous réserve car je ne pratique pas).

deckard a écrit:

les liquidations factures non parvenues en fin d'exercice vous les passer avec le nom du fournisseur

Oui, tout simplement.

Poporc a écrit:

Avantage : si tu pratiques l'extourne, le mandat d'extourne (que tu fais en 2007) sera généré presque automatiquement.

C'est à dire plus la peine de resaisir les RIB comme pour les ordres de paiments ?

Bin oui