Bonjour,

je suis en agence comptable et j'en ai vraiment ras le bol de faire des OP pour tous les établissements, qui ont des trop perçus de cantine, de voyage, se sont plantés sur un RIB fournisseur ...

avez-vous des solutions pour renvoyer cette masse de travail vers les établissements ?

merci

... distribuer des baffes ? (voir un autre post)
Plus sérieusement les trops percus peuvent rester au 4191 tant que le mome est dans les murs.
Les RIB pas bons, normalement le comptable les vérifie et rejette les mandats correspondants... sauf si le GM n'a pas actualisé son fichier fournisseur depuis 15 ans ; dans ce cas revenir au début du post.

Il y en a tant que ça? Combien, et pour combien d'ER, d'élèves, de demi-pensionnaires et de voyages? C'est le taux qu'il faut observer pour voir s'il est classique ou supérieur à la moyenne. Moi aussi il y a pas mal de choses qui me saoulent, mais ça fait partie du job et, accessoirement, on est payés pour le faire. Après, si vraiment il y a des abus, il faut sans doute formaliser les attentes et les procédures. Mais ça aussi c'est du boulot.

GFE !

Comme ça c'est le gestionnaire qui s'y colle.

GFE :

Autres éléments financiers : On dégage un excédent à rembourser pour les familles.

ensuite réception et mise en paiement avec le fichier de fin de trimestre de SCONET.

Si pb sur un RIB, suppression du paiement.

1 OP global,  pour ordre, avec les pj qui vont bien.

Pour les OP : le RIB est joint à la liste d'élèves à rembourser, et on saisit. Ce n'est pas drôle, mais c'est lejeumapauvlucette. S'il faut une heure pour saisir des remboursements de voyages à 4 € par tête de pipe, on le fait, c'est le job. De toute manière on ne fait des OP que pour les externes ou en fin d'année, car tant qu'on peut c'est défalqué des droits constatés (vive le 4191 !).

Pour les mandats : normalement le RIB est joint au paiement. S'il ne l'est pas je le demande. S'il y est et que le gestionnaire s'est trompé, on corrige (certificat du comptable) et on demande au GM une édition de sa fiche fournisseur à partir de GFC budgétaire pour s'assurer que la correction est faite. Une erreur, ça passe, la 2e fois sur le même fournisseur, c'est du foutage de g... et on rejette pour cause de "paiement non libératoire". C'est dans ce cas qu'on peut également envisager la méthode Volcanique.

question, si le RIB n'est pas bon, je le modifie dans destinataire à modifier car je pensais qu'un rejet pour cela était excessif. je peux rejeter alors ?

Si j'ai signalé un RIB faux, que j'ai corrigé l'erreur et transmis à l'ER le certificat du comptable, mais que la correction n'est pas faite au mandat suivant, oui je rejette. J'ai dû le faire une fois.
Depuis que je demande la preuve de la correction dans la base GFC, je n'ai plus ce souci  

STOP OP = GFE !!!!

volcan a écrit:

Les RIB pas bons, normalement le comptable les vérifie et rejette les mandats correspondants...

Voilà un AC qui ne s'embarrasse guère de ses propres turpitudes....     Lorsque le rejet provient d'une autre domiciliation bancaire alors que la saisie GFC est conforme aux indications de la facture, il n'y a pas d'autres solutions que l'OP du comptable (si je puis dire)

Winnie a écrit:

Si j'ai signalé un RIB faux, que j'ai corrigé l'erreur et transmis à l'ER le certificat du comptable, mais que la correction n'est pas faite au mandat suivant, oui je rejette. J'ai dû le faire une fois.
Depuis que je demande la preuve de la correction dans la base GFC, je n'ai plus ce souci  

Heureusement que la base SEPA a évolué dans GFC ; avant, les certificats du comptable n'avaient pas l'identité de la banque, on ne pouvait pas modifier GFC à partir de cela, il fallait réclamer un RIB au fournisseur.

question : c'est quoi ta preuve de la correction ? une copie du certif certifié saisi ?

Je contrôle que l'ER a mis sa base à jour en demandant une édition de la fiche fournisseur de GFC : Comptabilité Budgétaire_Fournisseurs, clic droit sur le fournisseur en question, imprimer. Le RIB saisi dans GFC budgétaire apparaît sur ce document.

Je ne rejette pas de mandat par plaisir. Si la DDFiP rejette le paiement alors que le RIB mentionné sur la facture ou joint à l'OP était celui saisi dans GFC, là ce n'est pas de la faute du GM. C'est celle du fournisseur qui veut écouler son stock de papier préimprimé, ou celle de la famille qui change de RIB comme de chemise. Dans ce cas l'argent réencaissé va au 4663, et on attend un RIB correct pour faire l'OP. Le nouveau RIB est d'ailleurs une PJ indispensable de l'OP.

Si le RIB figure sur la facture mais qu'un RIB différent est saisi dans GFC, cela ne se déroule pas de la même manière. On sait grâce aux PJ jointes au mandat que le RIB saisi est faux : on fait le changement pour ne pas avoir de rejet bancaire (en cochant "destinataire à modifier"). Cela génère un certificat du comptable. Cette erreur peut arriver, tout le monde fait des boulettes, c'est humain. En revanche à la 2e fois sur le même fournisseur, la sanction est immédiate : rejet pédagogique. Mais cela n'arrive presque plus depuis qu'on demande la preuve de la modification.

Bonjour

La fiche du fournisseur ou l'extraction de la liste intégrale dans GFC n'indique pas le code relatif au mode de paiement.
On a plusieurs fois déjà saisi des OP malgré des coordonnées IBAN et BIC exactes.

On parlait juste de vérifier les RIB.
Et si, le mode de paiement est indiqué sur la fiche. Sans le code, c'est en toutes lettres.

ALLO? a écrit:

Bonjour,

je suis en agence comptable et j'en ai vraiment ras le bol de faire des OP pour tous les établissements, qui ont des trop perçus de cantine, de voyage, se sont plantés sur un RIB fournisseur ...

avez-vous des solutions pour renvoyer cette masse de travail vers les établissements ?

merci

changer de métier et aller turbiner chez Renault!
y'a pas de quoi.

Moi j'ai proposé d'utiliser GFE depuis le début, et chez Renault, je suis sur à 100% qu'ils ne connaissent pas ce logiciel.