régisseurs et chèques bancaires

Bonjour, rassurez-moi nous devons pas remplir les tickets de remise de chèques en saisissant à la main chaque chèque???

A priori on aura pas besoin de resaisir les chèques .

Saisie manuelle pour un bordereau jusqu'à 5 chèques.

Donc j'ai 30 chèques je saisis que le montant total du bordereau? Ou je saisis quand mm les 5 premiers?

Le total.
On se calme, ceux qui n'ont pas eu les consignes vont les avoir.

logi a écrit:

Bonjour, rassurez-moi nous devons pas remplir les tickets de remise de chèques en saisissant à la main chaque chèque???

Les tickets auront la taille d'un chèque, et on nous demande de faire les remises les plus grosses possibles, le plus proche possible de 200 chèques. Alors prépare-toi à écrire très, très petit avec un Rotring 0000...  

Les bordereaux de remise de chèques doivent ils être impérativement signés par l'Agent Comptable?

Non, procuration possible.

est-ce que vous faites l'envoi en recommandé ?

Non courrier simple
avant j'envoyais déjà par courrier simple
Je continue donc.

Apparemment, entre le courrier simple et le courrier recommandé, il y a le "courrier suivi" qui représente un moyen terme. Perso, la dernière fois que j'ai posté un bordereau, ça m'a coûté 1600 €, alors je ne suis pas très chaud pour le courrier simple sans précautions. A part l'éduc (et encore), dans la zone, le service public c'est infra-minimum...  

Bozinchu a écrit:

Non courrier simple
avant j'envoyais déjà par courrier simple
Je continue donc.

Dans notre departement on pratique dejà.....
Jusqu'à maintenant tout va bien,
Jusqu'à maintenant tout va bien,
Jusqu'à maintenant tout va bien,
Jusqu'à maintenant tout va bien.....

Effectivement le vrai probleme c'est la poste...
Je connais plusieurs collegues dont les cheques ce sont égarés, alors courrier suivis?

En ce qui concerne leur "usine à traiter" les cheques:
 rejet si pas de signature, pas de date, pas de ville!! et si la machine n'arrive pas à lire les chiffres, et oui.
mais rejet du seul cheque illisible ou incomplet
retour vers la ddfip du departement qui traitera en direct avec nous. Enfin pour l'instant, c'est comme cela.
Nous avons interet (peut etre demain obligation) de mettre le département ....à prevoir lors des renouvellements de tampons pour endosser...

Jusqu'à maintenant tout va bien,
Jusqu'à maintenant tout va bien,
Jusqu'à maintenant tout va bien,
  

J'oubliais..... pas besoin de remplir le numero du chéque, juste combien de cheques sur le bordereau et la somme totale.

parisnol a écrit:

Nous avons interet (peut etre demain obligation) de mettre le département ....à prevoir lors des renouvellements de tampons pour endosser...

Demandé par la DDFIP chez nous, empreintes de tampons changées.

Ici, j'envoie en recommandé simple (pas d'AR). Premiers bordereaux envoyés il y 15 jours. aucun retour sur les comptes bancaires. Alors quand on met en avant qu'envoyer à Créteil  l'encaissement  sera plus rapide, j'ai des doutes!

Les recommandés, ça ne sert qu'à perdre des sous, pas des chèques.

Pourquoi ça sera plus rapide : actuellement dans les DDFiP, l'encaissement des chèques est une activité annexe, un truc pénible qu'on refile au dernier arrivé dans le service, et quand il y a quelqu'un en arrêt maladie (sachant que les remplacements, chez eux, c'est à la sauce gestionnaire d'EPLE sinon pire), c'est le premier truc qui commence à prendre du retard.

Les services centralisés de gestion seront complètement dédiés à cette fonction, il y aura du personnel dédié, avec un suivi de son travail, un chef de service spécifique et qui pourra faire entendre la nécessité impérieuse de pourvoir le personnel dans délai en cas de défaillance. Ce service travaillera tous les jours, et pas si on peut, ou un jour sur deux parce que le volume n'est pas si énorme, ou que sais-je.

Je pense faire faire des tampons d'endos des chèques avec ma signature au milieu, avec le numéro de compte en entier (à titre conservatoire, je pense mettre l'IBAN+BICS complet), le nom et l'adresse de l'établissement pour faciliter et surtout accélérer les éventuels renvois. Chaque établissement rattaché, avec ce truc, pourra faire lui-même ses envois, et on gagne le temps de transfert à l'agence comptable, en responsabilisant les régisseurs de recettes.

http://intendancezone.net/spip.php?breve162

Ce tampon n'est pas trop grand, pour la place requise (l'emplacement dédié à la signature avec la date) ou bien il est mis au dos?

C'est l'endossement du chèque.

Bonjour,

Nous avons ce systéme pour l'endossement mais les chéques sont envoyés directement des établissements et normalement le bordereau est signé par le comptable. (dixit la DRFIP)
Le tampon est également apposé sur le bordereau. J'ai bon?

peky a écrit:

Nous avons ce systéme pour l'endossement mais les chéques sont envoyés directement des établissements et normalement le bordereau est signé par le comptable. (dixit la DRFIP)

Ma DDFiP dit : signé par le comptable ou un mandataire. J'ai demandé qu'on me précise si un mandataire pouvait avoir un mandat de signature partiel, limité à cette fonction d'endos des chèques, mais j'en doute. J'attends une réponse. Sauf cette éventualité, il ne sera pas envisageable de donner mandat aux régisseurs.

Nous n'aurons donc qu'une alternative : ou bien tout faire passer par l'agence comptable, ou bien faire fabriquer des timbres comportant une signature "mélangée" au numéro de compte et allii, pour que le régisseur soit autonome mais ne dispose pas pour autant d'une signature qui pourrait être détournée (une signature peut toujours se contrefaire, mais c'est une autre histoire)

peky a écrit:

Le tampon est également apposé sur le bordereau. J'ai bon?

Logiquement, le feuillet de remise, que je n'ai pas encore vu, devra comporter justement les mêmes mentions et la signature du comptable. Donc le timbre d'endos devrait convenir.

Le feuillet de remise ne nécessite qu'une simple signature.

Vous parlez du ticket de remise qui a la grandeur d un chèque?

Maudinou a écrit:

Vous parlez du ticket de remise qui a la grandeur d un chèque?

Oui, et que je n'ai toujours pas vu.  

Je les utilise et je continue à endosser avec ma signature

Maudinou a écrit:

Je les utilise et je continue à endosser avec ma signature

Et si je ne trahis aucun secret, tu n'es pas comptable, mais tu fais cela en tant que régisseuse, c'est-ce pas ? J'ai tendance à penser que si personne ne regarde, ça passe ; mais en cas de problème, c'est peut-être moins sympa. D'où ma question à ma DDFiP.

On signe le ticket de remise que l'on joint avec les chèques endossés.
Pour le ticket de remise, la place laissée pour la signature est équivalente à celle d'un chèque (un peu moins).

Comme le scanner voit tout, on peut penser qu'à terme (?) il y ait comparaison avec la signature déposée.

Lapin rouge, je viens de t envoyer la copie du bordereau de remise

Maudinou a écrit:

Lapin rouge, je viens de t envoyer la copie du bordereau de remise

Merci ! Est-ce que je l'ai suffisemment rendu anonyme de la sorte ?

J'aurais du y songer, le numéro de compte est en dur, puisque chaque compte se verra remettre un carnet de remise personnalisé. Il sera utile que les comptables se gardent une ou deux formules dans un coin, pour être autonomes dans le cas où un chèque d'un ER leur parvienne, et pour les situations qu'il n'est pas prévu que la régie prenne en charge : il paraît par exemple que les loyers des COP ne peuvent pas passer par une régie (entendu en formation des nouveaux comptables à l'ESEN ce mois-ci).

NB pour les ZInquiets : le petit tableau avec cinq lignes permet de mettre de manière manuscrite les infos sur les chèques, mais si et seulement si on en a moins de cinq. Ca sera en particulier utile pour les remises de chèques de plus de 5000€, on n'en a pas souvent plusieurs en même temps, même moi au Greta.

mais la signature est la même derrière le chèque et sur le bordereau

Je passais pour un cofi, et je suis tombé en plein conseil de guerre du service DFT, car chez nous c'est annoncé pour une semaine après la rentrée, et pour l'instant ils n'ont pas encore le matériel à nous transmettre. Mais jusqu'ici tout va bien.  

J'ai donc obtenu les dernières réponses en détail qui me manquaient, sachant que je rappelle que mon objectif est que les ER deviennent autonomes pour envoyer leurs chèques par la poste au nouveau service centralisateur :

- un "mandataire" sur le compte DFT ne peut pas avoir un mandat pour seulement l'endos des chèques, mais il est capable de tout faire sur le compte concerné, y compris valider des paiements et signer des chèques. Il est donc exclu de donner un tel mandat aux gestionnaires, régisseurs de recettes. Officiellement, il faut la signature du teneur du compte sur l'endos du chèque.

- La signature à l'endos ne sera probablement pas vérifiée, mais en droit, c'est celle-là qu'il faut, et une signature du régisseur ne serait pas juridiquement solide en cas de souci. Des collègues choisiront de faire ainsi, mais je ne peux pas le recommander, et pourtant je suis considéré comme quelqu'un d'un peu aventureux...

- Donc si l'on veut que les ER soient autonomes et qu'on ne peut pas faire endosser par les gestionnaires, alors la seule solution est de leur fournir un cachet comportant à la fois le numéro de compte et la griffe du comptable

- Sur ce cachet, par rapport à ce qu'on pouvait avoir déjà sous la main, il faut s'assurer que à tout le moins le numéro du département soit en clair (et on pourra d'ailleurs l'ajouter à la main en attendant la livraison du cachet définitif), car le service de traitement des chèques renverra les anomalies à votre DDFiP, elle n'a besoin que du numéro de département pour l'identifier, même si pour cela l'idéal est de mettre le RIB ou l'IBAN complet et donc avec le numéro de guichet.

- Contrairement à ce que j'avais imaginé dans un premier temps, mettre l'adresse complète de l'établissement concerné n'est pas souhaitable, c'est plus de nature à faire du désordre qu'autre chose, m'alerte-t-on.

Bref, à la lumière de ces informations, j'ai retouché mon message ci-dessus où je disais en partie des bêtises, ainsi que la brève sur mon site. Je remets ici l'exemple de tampon qui peut être fabriqué :

Détail important : les chèques de montant supérieur à 5 000.00 €, on le savait déjà, doivent être mis sur un ticket de remise différent. Mais ils doivent aussi être envoyés à une autre adresse ! Va falloir y penser dans le concret, ce truc-là...