Comptabilisation de la participation EPLE aux voyages

Bonjour à tous,

J'ai beau eu potasser ce beau bébé qu'est l'instrucution M9.6 -louésoitelle!- je n'ai toujours pas compris comment fonctionne la comptabilisation de la participation de l'EPLE au financement des voyages.

Pour les familles -easybébé!- : 4118 débit encaissement des chèques, qui se soldera par l'OR
pour le FSE : 46846 débité par l'encaissement du chèque qui sera crédité par l'OR
pour l'EPLE...ça se corse comme dirait Bozinchu. Autant j'ai compris comment marchait l'ancienne méthode d'OR/mandat 6588/7588...autant là j'ai besoin des lumières de mes nouveaux congénères.

Contexte : je suis le pseudo AC-newbie-de-la-dernière-pluie-de-l'IRA-vous-l'aurez-compris et je vois pas comment comptabiliser l'OR de la participation d'un EPLE rattaché à son voyage. J'ai mis 468263 mais je ne vois pas par quelle opération le compte se soldera.

Il n'y aura pas d'ordre de recettes. il a déjà été fait via les OR de la dotation de fonctionnement.

La prise en charge en 4682/4684 doit se faire sur le montant global du voyage moins la participation de l'établissement.

Exemple: Voyage Corée du Nord 15000 € avec 10 000 € des familles, 10 € du PCF et 4990 € du lycée Staline

Sur la SDE: AP 0KIMILJUN 15000 €

En recettes: AP 0KIMILJUN 10010 € (les 4990 € sont pris sur la dotation de fonctionnement AP-7443)

Prise en charge en comptabilité générale:

4684 solde débiteur 10010 € / 4682 solde créditeur 10010 €

Ah, ça paraît tellement évident quand on a la réponse devant soi...

Merci beaucoup pour l'intelligibilité de la réponse !