facture mandatee deux fois

par erreur (bien sur) j'ai mandate deux fois une facture- une sortie dont le montant a change ensuite, sans que je réalise
j'ai prevenu l'ag qui n'a paye qu'une facure ( mais pas le bon montant), on va nous envoyer un cheque pour le trop paye
que dois je faire pour la regul au niveau de la compta bud ?
merci

Un ordre de reversement.

Tu fais un ordre de reversement.
En pièces justificatives, tu joins les 2 factures et un certificat administratif qui explique l'opération.

Bonjour,
Une facture a été mandaté une deuxième fois et j'ai suspendu le paiement. Le montant n'est donc pas payé: quelle est l'écriture a passer pour que je n'ai pas de problème en fin d'année à a vérification des écritures, une différence débit classe 6 et crédit classe 5.

merci d'avance de vos réponses. Je précise que je ne travaille pas en eple , je ne connais donc pas GFC. Ma question est plus sur la bonne pratique en compta. Merci à tous.

tu te retrouves avec un crédit fournisseur en classe 4.

tu fais passer un ordre de reversement budgétaire pour solder l'opération.

BUBU a écrit:

Tu fais un ordre de reversement.
En pièces justificatives, tu joins les 2 factures et un certificat administratif qui explique l'opération.

Pourquoi un papier à taper, à présenter qui ne sert à rien alors que GFC prévoit une belle ligne "commentaire" d'une taille suffisante pour expliquer ça...

Plutôt que les deux factures, je mets les deux mandats mais c'est affaire de goût...

Merci, et bonne soirée à tous.

dans le cas ou la facture a été mandatée deux fois , c'est un abonnement et encaissé, comment dois je faire pour récupérer mes deniers? 

Réclamer un chèque ou un virement.
Et ne pas oublier de faire le reversement du 2e mandat pour que la charge ne soit pas constatée deux fois dans l'exécution budgétaire.

merci 

bonjour

Une facture a été payée deux fois sur l'exercice antérieur mais deux ordres de recettes ont également été faits
comment faire pour régulariser en 2014 ?
On a déjà fait un mandat au 6583 (pour annuler un mandat) + 1 OR au 7583 et un OR au 771
Ce n'est toujours pas juste en compta budgétaire mais à l'agence comptable c'est OK plus rien en classe 4
Help, je n'y comprend rien du tout.......
merci d'avance

pierette a écrit:

On a déjà fait un mandat au 6583 (pour annuler un mandat)

Heu....! ça, c'est pour annuler un OR et non un mandat.

Le mandat au 6583 n'annule pas un mandat mais un OR.
Il aurait fallu faire un OR au 7583 pour annuler le mandat, et un mandat au 6583 pour annuler l'OR. Comme tu as fait un mandat et deux OR, il y a un OR de trop. Je crois qu'il faut une annulation de recettes pour régulariser.
Qu'avais-tu mis comme PJ aux opérations que tu as passées ? Vois avec ton AC, tu peux peut-être les changer pour clarifier la situation.

Je rebondis sur ce post, ici facture mandatée deux fois mais le fournisseur nous a fait un avoir, je fais un ordre de reversement quand même ou pas? On est vendreadi et j'ai du mal à refléchir  

Oui.

Oui, si les factures ont été mandatées en 2014. Sinon, OR.

BUBU a écrit:

Oui, si les factures ont été mandatées en 2014. Sinon, OR.

Oui si les factures on été mandatées en 2014.
 Oui si c'est du 2013 et qu'on n'a pas encore tout fini et qu'on peut passer des écritures ; c'est mieux de montrer sur le même exercice qu'on a vu l'erreur. Le compte de classe 4 créé par cet OREV en 2013 sera soldé par l'avoir en 2014, soit par chèque, soit par compensation sur une facture 2014.
Sinon c'est OR 2014 pour annulation mandat exercice antérieur avec classe 4 soldée comme ci-dessus.

La technique qui consisterait à déduire directement l'avoir 2013 d'une facture 2014 ne serait pas orthodoxe, mais satisferait les tenants du "c'est plus facile comme ça".

Là je comprends pas comment on fait en compta géné pour tenir compte de l'avoir ?

malade a écrit:

Là je comprends pas comment on fait en compta géné pour tenir compte de l'avoir ?

Dans quel cas : le 1, 2 ou le 3 ? L'avoir c'est un document ou un chèque ?

Quand l'avoir est un document délivré par le fournisseur . Merci

Facture payée à tort donc OREV :
4632-6xx : 500 €
La classe 6 est OK mais il y a un débit au 4632 correspondant à ce que doit le fournisseur (son avoir)

Nouvelle facture du même fournisseur : 800 €
On mandate en deux lignes : 300 + 500.
La première ligne donne un paiement :
6xx -5159 : 300
La seconde ligne ne donne pas lieu à paiement, mais est compensée avec l'avoir :
6xx - 4632 : 500

Le 4632 est soldé. On prévient le fournisseur que sa facture de 800 ne sera payée que pour 300 puisqu'on "déduit" l'avoir.

J'ignorais que cela était possible te remercie beaucoup pour ta réponse . Je garde cela en mémoire .

Gravement malade a écrit:

J'ignorais que cela était possible te remercie beaucoup pour ta réponse . Je garde cela en mémoire .

Non seulement c'est possible, mais c'est la méthode requise par la comptabilité. En théorie on ne peut déduire directement un avoir d'une facture que si c'est un avoir qui a trait à cette facture et non à une autre. Mais je ne dis pas qu'on fait toujours ça.

Est ce que cela figure explicitement sur la M9-6 ? , je vais la réétudier , plus je prends de la bouteille ( et je suis vieille finalement ) plus je m'aperçois que je ne sais rien ou encore de manière trop superficielle .

On peut aussi mandater normalement, en une seule ligne, et le comptable procède à la compensation dans GFC en cochant "paiement à modifier" et en affectant une partie du paiement au 4632.

Oui Winnie, c'est d'ailleurs plus normal. Mais séparer les deux est plus clair pour le traitement en compta, notamment dans le cas d'un ER.
Un doc sur les OREV :
http://gestionnaire03.fr/Reversement-Lille1209.pdf