R2 et frais de reception

pour le repas de debut d'annee des personnels tout a ete paye sur le R2...maintenant je veux reimputer sur le D aux frais de reception afin de diminuer le r2 mais l'AG ne veut pas il veut faire un mandat sur le D et un OD sur le R2....alors quelle est la regle merci

L'AG, c'est l'AC? Et, pardon, mais c'est quoi un OD? Un truc d'écriture comptable de débit?

Un ordre de reversement, peut-être.

j'ignorai que l'AC pouvait choisir l'imputation pour certaines dépenses......naïvement je pensais que cela relevait de l'ordonnateur.

Un repas offert à des personnels n'a rien à faire au R2......le GM devrait faire sa réimputation et voir la réaction de l'AC.....

(Ou alors on n'a pas toutes les infos)

vous réimputez et l'AC la boucle! il n'est pas Ordo. épicétou.

j'arrive sur le poste d'adjointe de AC gest....
tous les achats de denrées passent par le r2
pour ce qui est des frais de reception je voulais faire une reimputation sur le D et il veut faite un mandat sur le d et un OR sur le R2
pour moi on impute deux fois les frais et ca n'est pas logique
il me demande la base reglementaire pour accepter ma proposition..

2 solutions:

- soit on achète direct les denrées et les p'tits fours sur le D en crédits de réception, et ça ne passe pas dans l'inventaire des denrées.

- soit on achète au R2 avec inscription à l'inventaire, puis on édite une feuille de consommation relative à l'opération "réception". Il suffit ensuite de mandater POUR ORDRE au chapitre D et recetter POUR ORDRE au 7065 ou 7064 (perso je préfère dire que c'est du repas vendu, mais il y a des détracteurs qui ont autant de bonnes raisons de choisir 7065, mais on s'en fout la racine reste 706 !)

si les denrées ont été inscrites dans PRESTO (ou autre...) faîtes donc MDT au D et OR au R2.

vous n'imputerez pas deux fois les frais car la dépense au R2 est compensée par une recette (de cuisine of course)!

Vous ne faites pas une réimputation mais un mandat et un OR pour ordre.Mandat pour ordre au D 6257 et OR pour ordre au R2 7.

La dépense sera comptabilisée au D et l'OR viendra "aanuler" la dépense au R2. C'est à dire que pour le R2 dépenses de réception moins OR 7 cela fera sur le résultat du chapitre un solde nul.

graf a écrit:

pour le repas de debut d'annee des personnels tout a ete paye sur le R2...maintenant je veux reimputer sur le D aux frais de reception afin de diminuer le r2 mais l'AG ne veut pas il veut faire un mandat sur le D et un OD sur le R2....alors quelle est la regle merci

La question que l'on pourrait se poser est de savoir si les frais de réception peuvent être utilisés pour les personnels de l'établissement? sinon je connais quelques CE qui ne se géneraient pas " d'arroser les personnels" pour s'acheter une paix à bon compte

j'ai bien compris...je préférai ma solution car j'ai du mal a comprendre comment un OR peut diminuer une dépense mais bon si c'est ok....vogue la galere
merci

ADN a écrit:

graf a écrit:

pour le repas de debut d'annee des personnels tout a ete paye sur le R2...maintenant je veux reimputer sur le D aux frais de reception afin de diminuer le r2 mais l'AG ne veut pas il veut faire un mandat sur le D et un OD sur le R2....alors quelle est la regle merci

La question que l'on pourrait se poser est de savoir si les frais de réception peuvent être utilisés pour les personnels de l'établissement? sinon je connais quelques CE qui ne se géneraient pas " d'arroser les personnels" pour s'acheter une paix à bon compte

L'ordonnateur est le patron. Il fait ce qu'il veut en la matière.

graf a écrit:

j'ai bien compris...je préférai ma solution car j'ai du mal a comprendre comment un OR peut diminuer une dépense mais bon si c'est ok....vogue la galere
merci

l'OR ne diminue pas la dépense, il la compense.....donc au final votre chapitre reste équilibré.

Les explications de VMB sont limpides, suivez les scrupuleusement !

le mandat pour ordre au D 6257 peut être du montant du prix des repas offerts, plutôt qu'uniquement le montant du prix des denrées utilisées, car le CE offre les repas et donc le service qui va avec.

en M9-6

dès que le  Service restauration sera budget annexe, il conviendra d'utiliser la technique des prestations internes MDT et c/186 vs OR et c/187