Bonjour

un petit problème si certains on eu le cas :

j'ai un ER qui a mandaté (trop vite);  nous avons payé (trop vite) et maintenant tout le monde est en vacances et le comptable s'aperçoit qu'un fournisseur n'était pas bien saisi au niveau IBAN : du coup non paiement de la TG et sur le compte trésor 5151 pour faire simple au lieu de 1000 (mandaté et donc au 5159) j'ai 900...

je pensais avoir une somme rejétée comme pour les rejets de virement mais non ...

comment faire ? il reste donc une somme au 5159 donc je ne peux pas remandater / refaire un virement mais d'après moi on ne peut pas changer le compte : ??

éventuellement faire un OP et passer une écriture en moins dans le brouillard pour le 5159: peut être... 

merci!

popol a écrit:

éventuellement faire un OP et passer une écriture en moins dans le brouillard pour le 5159: peut être...

merci!

ou tout simplement créer manuellement un paiement avec le bon iban

Et c'est quoi créer un paiement manuel...?
Un OP non

thanks je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions

moralité pour les AC faire gaffe aux IBAN ....  va y avoir du rejet...