sur la compta d'un des ER, une erreur de saisie a été faite que la TG me demande de corriger. Mon prédécesseur a saisi son écriture au 2183 au lieu du 218 Bis, ce qui génére une différence entre le 1069 et le 28 Bis.
J'ai pensé faire l'écriture de régul suivante(- au 2183/890) et + au (2818/890) mais quand je fais la vérification de la balance, il est marqué
solde anormalement débiteur au 2818. Ma façon de procéder est-elle la bonne, si oui, les écritures vont-elles se régulariser pour le prochain cofi ?
merci de me donner votre avis.

la bonne écriture aurait été en N-1 : 1069/2818bis
le montant est à inscrire au crédit du 2818bis.

Ne pas passer par le 890, cela change les bilans d'entrée et le 1er contrôle de la TG est la cohérence entre bilans de sortie et bilans d'entrée.

Fais ta modification en opérations courantes, en mettant en libellé "erreur saisie en N-1" ou quelque chose d'approchant.

en règle générale : oui . dans ce cas particulier, avec la remarque initiale qui justifie l'opération et permet au comptable de fournir un beau certificat ad hoc, je préfère opérer comme cela que par une opération de l'exercice sur le 218 que GFC ne va certainement pas apprécier.

Toujours la même avec une erreur au cofi 2008. Une subvention totale de
77730€ a été répartie ainsi :
SG : 49011.87 OR FAIT
J1 : 26718.13€ OR FAIT
ZR 1311 :2000€ OR FAIT mais pas de dépenses en contre-partie. De fait
une différence est générée entre le fonds de roulement et le fonds de réserves. Comment retrouver ces 2000€ au fonds de réserves ? qui créent un déséquilibre au cofi ?

DM3 pour ouvrir par prélevement sur les réserves des crédits au ZD/1311, puis mandat au ZD/1311 dont le montant réintégrera le compte de classe 4 qu'il n'aurait pas du quitter.

merci à Eric pour la réponse, mais j'ai découvert autre chose ce week-end !
Les 2000€ proviennent bien d'une subvention d'état. Un OR a été fait au
ZR 1311/C de 2000€
puis un 2e OR pour une somme de 1192€ car une dépense immo a été faite d'un montant de 1192€ D/4042 - C/2183 - C/1391-D/4411810
ce qui fait 2 erreurs d'une part l'OR DE 2000 au ZR 1311 et la différence entre les 1192 de l'autre OR et les 2000 au ZR 1311, soit 808€.
Total erreur : 2808€
petite précision les 808 apparaissent en réserves immo au cofi 2008
quand je fais la vérif de la balance il est indiqué solde anormalement créditeur au 1391 de 1192€.
j'espère avoir été assez précise car je débute dans les fonctions d'AC
et pour moi ce n'est pas simple déjà de trouver les erreurs et surtout de pouvoir les corriger....

il faudrait des précisions STP : 1er OR de 2000 au 1311 Ok c'est vu. 2ème OR : quel est son montant exact et quelle imputation ? en effet je lis C/1391 et non pas 1311 ? quelle a été l'imputation du mandat : je lis C/2183 - D/4042 ? et ce devrait être D/2183 . les deux écritures illogiques (1391 et C/2183) suggèrent une sortie d'inventaire ?

Le 2e OR a bien été passé au C/1391 et D/4411810
Pour le mandat j'ai effectivement interverti les comptes
il s'agit bien de D/2183 - C/4042.
Je tenterai bien cette boutade "j'en perds mon débit et par la même, mon crédit" !
merci à l'avance.

un solde créditeur au 139 est une anomalie parce qu'il doit être utilisé (normalement ) pour un mandat et non pour un OR, son solde est débiteur ou nul.
Il faut éclaircir autre chose : le prélevement pour immo sur FDR de 808,00 ? normalement (toujours) , ce prélevement est la différence entre les débits des mandats d'immo (comptes 21..) et les crédits des subvention utilisées pour ces immo (crédits comptes 13..) ; ici on a (au moins ?) 1192 en mandat et 2000 en OR (+ le crédit du 139 dont je ne suis pas certain que GFC sache comment le traiter) la différence c'est bien 808, 00 mais en prélevement négatif ? peux tu me dire si j'ai bien listé les mouvements et vérifier le "sens" du prélèvement ?

oui les mouvements sont bien ceux que tu listes. Le chiffre de 808€ ne correspond à aucun achat immobilisé en 2007. Voici les chiffres au cofi 2007
1311 /c :24755.06 - 13181/ c : 4061.00 total 28816.06
215/d : 16571.06 - 2183/ d : 11437.00 total 28008.06
La différence est toujours de 808€ d'où ma déduction tout à fait perso que celle-ci est imputable à la dépense de 1192€ puisque 2000 - 1192 font 808 que le logiciel aurait mis en immo ?
je confirme que l'OR de 1192€ a bien été effectué au ZR 1391. Il n'y a eu aucune sortie d'inventaire. heureusement !
encore merci de bien vouloir m'apporter une aide.

d'après ce que tu indiques, les 808 € sont en plus en OR des 131 (et non en moins, complétés par le prélèvement), donc le "prélèvement" est en fait un excédent. pour avoir confirmation j'aurais besoin de ta pièce 14 (fais une édition "PDF") .mais d'abord il faudrait impérativement lister individuellement les achats que les OR aux 131 financent.

bonjour,
J'ai établi un fichier excell avec les copies des pièces 14 Cofi 2007 et 2008
ainsi que les OR et MDTS correspondants sur une feuille du fichier.
Je peux aussi envoyer un tableau contrôle du cofi pour détecter les # entre fds de roulement et fds de réserves.
Il me faut juste savoir à quelle adresse mèl j'adresse tout ceci.
merci beaucoup

bravo pour le travail ! mon adresse est activée dans mon profil, donc vas y , en espérant que je puisse en tirer quelque chose qui te soit utile !

Je ne trouve aucun lien quand j'accède au profil qui me permette d'envoyer
le fichier excell en P.J. Comment faire ? merci

je t'ai envoyé un mél pour te répondre et tu devrais donc pouvoir utiliser l'adresse qui figure dessus pour me répondre en direct ?