Bonjour,
je souhaitais procéder à la validation des écritures après mandatement. En fait je me suis trompée de compte de paiement pour un fournisseur externe. J'ai validé - fait ma dk de paiement -
quelles écritures passer à présent pour rectifier ? Faut-il passer par un ordre de paiement ?
Merci pour vos lumières

Une réimputation, non ?

Mon petit grincheux je subodore une question de comptabilité générale et non de comptabilité budgétaire...

oui - c'est bien en compta géné ...

XIIV a écrit:

Mon petit grincheux

Hi hi

Compta géné certes mais la question manque de précision...tu t'es trompée en mettant le compte de paiement mais lequel as-tu mis ? Es-tu allée jusqu'à la validation ? As-tu payé ? Si oui, comment tout cela apparait au brouillard ? Précises...

Je relis et je vois que tu as payé. Alors sur quel compte de paiement ? Le paiement est-il sur la disquette ?

Je suppose que le paiement est "parti" et que le compte mouvementé au crédit n'est pas le 5159, mais un autre compte de la classe 5 (531, 5112, 5151 ? ...).

2 hypothèses :
n°1 - le brouillard n'est pas validé mais le paiement l'est.
n°2 - la session est validée, le paiement aussi.

hyp 1 : il est possible de changer le compte de classe 5 dans le brouillard. L'inconvénient de cette solution sera la discordance entre l'historique des paiements (qui a enregistré le mauvais classe 5) et le journal général (qui aura enregistré le bon après correction). Cet inconvénient n'est pas gravissime.

hyp 2 : il faut passer l'écriture initiale erronée "en moins" et passer ensuite la bonne manuellement dans le brouillard (sans recours au menu "paiements"). L'inconvénient est le même que dans l'hyp 1. Cette hypothèse est presque préférable dans la mesure ou il restera une trace de l'erreur et de sa rectification dans la compta.

Sinon, restauration d'une sauvegarde, mais ça risque de ne pas valoir le coup (ça dépend de l'ancienneté de la sauvegarde).

Grincheux a écrit:

Une réimputation, non ?

Moi je pense comme Grincheux, c'est le plus simple.

J'essaie une réponse.
La validation du mandat a été effectuée sur un compte autre que le 5159, ex le 4xxx ou 5xxx
La validation a donc généré une écriture 4012 / 4xxx ou 5xxx et pas de paiement sur "disquette" ou plutôt dans le fichier de paiement...
Pour rattraper l'erreur, je ferais une écriture négative du 4112 vers le 4xxx ou le 5xxx ou modification directe des écritures si le brouillard n'est pas validé.
A ce moment le 4012 (ou 4042 ou 4662 selon le compte de classe 6.) n'est plus soldé.
Il suffit dans le module Paiement de créer un paiement manuel du 4012 vers le 5159 sur le fournisseur concerné, valider ce paiement (édition des etats de décompte de paiement et faire le fichier de règlement. Cela ne génèrera pas d'ordre de paiement et soldera le 4012. Le fournisseur sera payé.
ATTENTION : a ne pas se tromper de RIB pour ledit fournisseur (voir les références sur le mandat).

Merci pour les réponses. Je vais opter le msg qui précédait. En fait, j'ai été trop vite et mon compte de paiement a été un compte de classe 4 (cpte de liaison 4012 - compte de paiement : 4112). J'en suis restée au stade du brouillard.
Voilà quand on va trop vite et qu'on ne pense pas à relire ...
encore du temps perdu pour rien

Il te suffit donc de supprimer dans le brouillard l'écriture 4012 / 4112 et faire la manip du paiement manuel
Bon courage
Bonne journée