Bonjour chers collègues,

Je vais essayer d'être aussi claire que possible.

J'ai une différence entre Egimmo et GFC sur les totaux des "dépréciations subies antérieurement" sur les comptes 2815bis et 2818bis.

En effet, egimmo :2815bis 107 000 euros            2818bis :  56 000 euros

             gfc      :2815bis 113 100 euros            2818bis : 55 150 euros

Les montants des biens immobilisés quant à eux sont en accord avec GFC pour tous les comptes. 

Complèment d'informations :

Je suis remontée à 10 ans d'inventaire réel dans la saisie faite récemment sur Egimmo en accord avec l'AC. (RCBC oblige)

Puis, (avec l'intention plus tard, via une dbm de sortir ces biens fictifs qui n'existent plus) j'ai saisi globalement, compte par compte, l'inventaire antérieur à 10 ans de façon à ce que ca colle avec gfc qui à un inventaire qui remonte à bien plus de 10 ans.

Tout colle avec les valeurs des biens immobilisés.

Par contre, ca se gâte dans les dépréciations subies antérieurement.

Je me suis dis qu'il fallait revoir dans egimmo la durée saisie dans les dépréciations pour chaque bien qui posait problème. C'est chose faite. Pourtant les discordances sont toujours les mêmes.

Comment puis-je résoudre ce problème?

Comment dois-je procéder? (DBM ou autre)

Où orienter ma recherche pour rectifier?

 

Merci par avance de votre aide. (Je suis un peu perdue .....)

 

Si les soldes des comptes des classes 1 et 2 "collent" tous avec EGIMMO, le problème des dépréciations n'est vraiment pas important.

Il suffit d'annuler, dans le brouillard de la comptabilité générale, l'ensemble des dépréciations passées et de ressaisir le montant exact des dépréciations indiqué par EGIMMO.