double paiement EFCI

Bonjour à tous,

Je viens de reprendre une agence comptable et un des GM d'un ER m'a signalé qu'avant la passation un paiement avait été passé deux fois.
Attention, les écritures du mandat n'ont bien été réceptionnés qu'une fois mais je pense qu'il y a eu reprise de transfert pour le paiement et donc double paiement via EFCI.
Le GM a fait les démarches auprès des fournisseurs et nous avons reçu des remboursements soit par chèque soit sur le compte DFT.
Le souci est que je ne vois pas comment réintégrer ces sommes dans la compta. Quel compte de classe 4 dois-je appeler sur ma FQE puisqu'il n'y aura pas d'ordre de reversement en compta bud?

Avez-vous déjà rencontré ce cas de figure?

Et pourquoi il n'y aura pas d'ordre de reversement ?

Il n'y a eu qu'un mandat en compta bud, pas deux. ça reviendrait à annuler le paiement de la facture initiale. C'est certain que pour la compta géné, ça serait plus simple, mais pour le coup les charges en compta bud seraient faussées ...

Dans ce cas, tu as eu deux décaissements sur ton 5151 dont un n'est pas justifié. Donc réceptionné peut-être sur un compte de racine 47 à régulariser. Non ?

ben oui, y'a forcément un cl 5 de bien malade! on est sur du mouvement de fonds purs et durs et il suffit de solder la cl 5

Deux retours de paiement au crédit du 5151 pour un seul départ au crédit du 5159. Donc si je te suis bien, ma FQE est à faire sur le compte de classe 4 saisi pour le 2ème retour.

Oui. Si pour le 2e retour tu avais fait 5159/5151, tu corriges en remplaçant le 5159 par un compte de classe 4 (tu pensais au 4728, ô génie ? Je pensais au 4678 de mon côté).
Le problème, c'est si un fournisseur ne rembourse pas : il va falloir compenser sur un prochain mandat. Et en l'absence de mandat, se rappeler au bon souvenir de l'entreprise. C'est jamais bon de laisser dormir les créances, et surtout de permettre au petit personnel de rêver.

Oui, le hic, c'est que certains fournisseurs ont dit au GM: "pas de problème, on vous fait un avoir". Que me conseilles-tu dans ce cas? Qu'est-ce que tu entends pas "compenser le mandat"?

La compensation du comptable, procédure prévue par GFC au moment de la réception du mandat, c'est quand l'AC retient une partie de la somme mandatée par le GM. Mais si tu as les avoirs, pas besoin de compenser. Garde cette procédure pour les récalcitrants.

fri-mousse a écrit:

Oui, le hic, c'est que certains fournisseurs ont dit au GM: "pas de problème, on vous fait un avoir". Que me conseilles-tu dans ce cas? Qu'est-ce que tu entends pas "compenser le mandat"?

Facture de 100 €, mandatée pour 100 €.

Le fournisseur doit rembourser 20 € ; le comptable ne lui paye que 80 € et informe le fournisseur qu'il a fait une compensation sur la facture.