écritures à passer

Bonjour,

QUelles seraient les écritures à passer en agence comptable pour la situation suivante pour 2 étapes :

Etape 1 -Jour de la passation de service restait en caisse 531 dans l'établissement 600 € non déposés à la TG

Etape 2 - Après rattachement de l'ER A vers l'AC

LES 600 € sont déplacés vers la caisse de l'AC au 531

dans d'ER je fais d585 + c5132 = 600 €

ches l'AC qui réceptionne les fonds lorsqu'ils arrivent je fais d531/c4521 = 600 €

Ensuite je donne à l'ER 200 € de la caisse de l'AC pour une avance régie d4521/c531

Je ne suis pas sûre d'avoir tout fait car il n'y a pas de 585 vers l'ER au départ de la caisse de l'AC ?

Ensuite si nous remettons les 400 € de l'ER qui reste dans la caisse de l'AC à la TG sur le compte de l'ER c'est d585/531 or que cela va sur le compte trésor de l'ER ?



Merci pour une débutante.

Saluton,
Si j'ai bien compris :
sortie des 400€ de la caisse de l'AC pour l'ER : Crédit 531 Débit 452.
Dans la CG de l'ER débit du 585 crédit du 5132.
A réception du relevé de la TG pour le compte de l'ER dans la CG de l'ER débit du 5151 crédit du 585

Tout est là.

La première chose, à mon humble avis, est de savoir quel est le compte qui a enregistré le solde de 600 € dans la compta géné lors de l'intégration de l'ER dans GFC. Si c'est le 585, tout va bien et tu peux mettre les 600 € dans la caisse de l'AC en passant les écritures.

pinpinette a écrit:

dans d'ER je fais d585 c5132 = 600 €
chez l'AC qui réceptionne les fonds lorsqu'ils arrivent je fais d531/c4521 = 600 €

Une chose m'interpelle : tu ne peux pas avoir crédit du 5132 ET du 4521. C'est plutôt D531/C4521 à l'AC et D5132/C585 dans l'ER.
Si les 600 € se trouvent ailleurs... faut voir.

pinpinette a écrit:

Ensuite si nous remettons les 400 € de l'ER qui reste dans la caisse de
l'AC à la TG sur le compte de l'ER c'est d585/531 or que cela va sur le compte trésor de l'ER ?

Il faut que tu mouvementes dans ce cas le 585 de l'ER, par D4521/C531 à l'AC et D585/C5132 dans l'ER. Enfin, je crois.