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 COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE

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wyatt
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MessageSujet: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyMar 17 Mai 2011 - 11:03

Bonjour,

Pour un ER la situation à la clôture de l'exercice 2010 m'indique de passer des écritures en 2011 pour les sorties d'inventaire 2010 par le débit des 102x et le crédit des 1068x.

Chose faite, mais il me reste un crédit de 0.15 euros dans un 102x. A mon avis, il doit s'agir d'un écart d'arrondis entre la compta GFC et le logiciel d'inventaire.

Maintenant que faire pour ce reliquat?
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyMar 17 Mai 2011 - 12:53

ça ne remonterait pas plutôt au passage à l'Euro, cette histoire?
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wyatt
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyMar 17 Mai 2011 - 12:55

BUBU a écrit:
ça ne remonterait pas plutôt au passage à l'Euro, cette histoire?


Très certainement.

Mais que faire?
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Lady Pirate
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyMar 17 Mai 2011 - 14:11

Bonjour

J'ai eu le cas en 2007 avec 0,01...c'était bien un écart lié au passage à l'euro et pb non solutionné à l'époque.
Il y avait une différence de 0,01 entre le solde créditeur de la classe 1 et les états EGIMMO. Nous avions fait une écriture manuelle avec les bilans d'entrée :
BE crédit c/106812 (pour mon cas) - 0,01 et BE crédit c/4788 + 0,01 (soldé par OR au c/77183)
Avec attestation de l'AC à joindre au CF de l'année où a lieu la correction.

J'espère que cela peut t'aider.
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyMar 17 Mai 2011 - 14:20

Le problème est que le logiciel d'inventaire a converti chaque bien en
euros et que GFC a converti globalement ton compte 102X., donc il y a eu
un écart.

1) Tu retrouves les prix en francs des matériels sortis.
2) Tu les convertis un par un en euros.
3) Tu additionnes ces conversions.

puis

4) Tu retrouves les prix en francs des matériels sortis (facile, tu l'as déjà fait en 1) ).
5) Tu convertis le total en euros.
6) Tu compares le résultat du 3) et du 5) et tu trouves normalement 0.15 €.

Ensuite, un bon certificat administratif et tu mandates 0.15 € (D/67183 C/4780. Tu soldes ensuite ton 4780 par le 102X.
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wyatt
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyLun 23 Mai 2011 - 11:25

Le problème est que le logiciel d'inventaire a converti chaque bien en
euros et que GFC a converti globalement ton compte 102X., donc il y a eu
un écart.

1) Tu retrouves les prix en francs des matériels sortis.
2) Tu les convertis un par un en euros.
3) Tu additionnes ces conversions.

puis

4) Tu retrouves les prix en francs des matériels sortis (facile, tu l'as déjà fait en 1) ).
5) Tu convertis le total en euros.
6) Tu compares le résultat du 3) et du 5) et tu trouves normalement 0.15 €.

Ensuite, un bon certificat administratif et tu mandates 0.15 € (D/67183 C/4780. Tu soldes ensuite ton 4780 par le 102X.


Chose faite.
Apparaît alors le problème suivant: au lancement de l'utlitaire de vérification périodique, deux anomalies :1-différence de 0.15 dans la variation du fonds de roulement entre la compta bud et la compta géné.
2-différence de 0.15 dans l'affectation du résultat.
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyMar 24 Mai 2011 - 17:25

Faut sans doute agir sur la classe 2. Tu as converti pour le compte 102X mais pas pour le 215 ou 2183 ou ..... etc.... Du coup, tu as une différence de 0.15 € entre l'immobilisation et son financement.

D'autres avis?
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MessageSujet: Wyatt pour Robert ?   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyJeu 16 Juin 2011 - 17:00

wyatt a écrit:
Hors sujet, je sais, mais une question me taraude : Wyatt pour Robert ?
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyJeu 16 Juin 2011 - 17:41

BUBU a écrit:
D'autres avis?
Oui, ce fil n'est pas à sa place. Il devrait être dans la section "Gestion budgétaire et comptable".

Amiral
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyJeu 16 Juin 2011 - 17:42

Exact

_________________
Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi. B.BARUCH

Il faut dire que je suis un des rares à l'avoir pris sur la tronche...! I.NEWTON
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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE EmptyJeu 16 Juin 2011 - 17:43

Merci Soeur Isaac Smile


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MessageSujet: Re: COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE   COFI ET SORTIES D'INVENTAIRE Empty

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