régul 5112 / 5159

j'ai depuis ma passation un décalage de 31.74 € entre le 5112 d'un de mes collèges rattachés et la réalité des bordereaux de chèques du collège, je l'ai indiqué dans mes réserves mais puis-je le régulariser, et comment ?

Décalage aussi sur le 5159 et même question...

pour l'instant c'est dans mes subdivisions "lycée / collège X / collège Y / bordel à régulariser"

merci les amis...

Je suppose que tu as fait tous les rapprochements et pointages possibles, donc maintenant je ne toucherais à rien jusqu'à l'arrêt des comptes concernés par la CRC .

Il ne peut y avoir de "décallage" entre la compta et les bordereaux.
Reprend les historiques des comptes il s'agit surement d'une erreur de développement de solde

Attends Sylvain, mais c'est un débit ou un crédit?

Cette erreur date de combien de temps?

Franchement, ça en choquera peut-être quelque un, mais si c'est un débit au 5112, moi, je les mettrai de ma poche les 31,74€. Ca fait combien de temps que tu es sur cette difficulté? Et le temps c'est de l'argent!

Alors, pour moi, se sera de ma poche et hors de question de passer plus de trois heures sur une connerie de ce genre!

euh, j'te parle même pas du moyen de compenser...se serait pas bien.

Et en plus ça libère l'esprit

Et si c'est un crédit au 5112?

Se serait un ordre de recettes exceptionnel?

Moi aussi, j'ai des choses qui traînent comme ça.

En tout cas merci pour cette poche de respiration qu'est le forum!

[quote="j'suis p"]Et si c'est un crédit au 5112?

Se serait un ordre de recettes exceptionnel?
quote]

Pourquoi ?

j'suis p a écrit:

Et si c'est un crédit au 5112?

Se serait un ordre de recettes exceptionnel?

Ce serait d'abord une petite recherche pour vérifier quel liste de chèque n'a pas fait l'objet d'une FQE avant de partir à l'encaissement.

c'est déjà au COFI 2001, c'est au crédit, et comme je n'ai pas les fiches de compte de 2000...

Mais bon, de toutes façons j'ai le même souci au 5159 avec un solde créditeur supérieur à tous mes bdx chèques en attente, sans doute s'agit il d vieux chèques jamais encaissés, mais bon...

Pourtant Dieu sait, que le ménage ça nous connait!