Bonjour ,
 
 
Parmi l'aimable assemblée du forum , se trouverait-il quelqu'un pour me renseigner sur les encaissements p/o ?
 
Le module GFC lors d'une reconstatation a automatiquement transféré le trop perçu d'une créance  en encaissement p/o ? Quelle suite donner à cet encaissement ?
 
Merci

Impossible à gérer automatiquement avec GFC

Le compte 4112X n'est pas proposé en compte d'origine.

Il faut donc supprimer ces encaissements pour ordre et les traiter manuellement

- D5112 ou 531 : la somme en négatif du trop perçu par le crédit du 4112x

puis

- D 5112 ou 531 : ce même montant en positif par le crédit du 581 ou 585

et faire un encaissement "normal" au 581/585 pour abonder le 4664x ou 4191x

Sujet déjà traité il y a déjà quelque temps il me semble.

Grillé par Isaac...
Le temps de se connecter et de saisir la réponse

Mais le lien était plus judicieux

Merci , je vous jure que je suis passé par le fonction rechercher , j'ai tapé encaissement pour ordre , pas trouvé , je ferai mieux la prochaine fois   

Il faut cocher la case Google, c'est plus efficace pour la recherche.