Petit contrôle périodique en comptabilité générale et... j'ai une discordance entre total balance et total journal !!! Je ne comprend pas à quoi cela est du...

J'ai rencontré ce probleme deux fois.
A chaque fois c'était les dernières opérations qui, bien que présentes dans le journal n'étaient pas comptabilisées dans les totaux du journal. D'où discordance avec les totaux de la balance.
Une fois j'ai pu restaurer juste avant la survenue du problème. Par contre la fois suivante il a fallu l'intervention des info Boys pour intervenir dans la base.
Préviens ton service info.
Bon courage.

Je vais enfoncer une porte ouverte, mais... tout les journaux ont été édités après validation des écritures ? Il me semble que la balance tient compte des opérations au brouillard.
Merci de nous tenir au courant de la suite.

Winnie a écrit:

Il me semble que la balance tient compte des opérations au brouillard.
.

La balance prend en compte toutes les opérations saisies , que le brouillard ait été ou non validé.

L'une des explications du décalage peut venir de là ...Ce serait la plus simple !

Tout est validé... J'ai repris toutes les balances et les journaux et le problème date d'avant le 9 septembre. L'écart est apparu à cette date là où le journal des écritures et la balance ne colle plus... Je n'ai jamais pensé à comparer les 2...

Le compte financier pouvait être lancé...

Pour moi, pas d'autres solutions que les infoBoys.
Vérifie bien pourquoi tu as cette erreur : telle écriture au journal mais non comptabilisée dans les totaux.
Ensuite passe l'info aux informaticiens pour qu'ils modifient le total du journal numero x de tel établissement et qu'ils mettent tel montant.
Après réédition de tous les journaux erronés.
Bon courage. Le COFI attendra.
Malheureusement tu vas être bloqué sur ta compta 2010 le temps du depannage

bonjour
j'ai eu une fois ce problème il venait de deux voyages pour lesquels j'avais utilisé les lettres minuscules et majuscules : 468263i et 468263I ; si c'est cela tu n'as plus qu'à modifier l'un des deux comptes et tout rentrera dans l'ordre

Pour pepettes :
ce problème aurait pu être réglé si cela venait des minuscules, dès le 1er journal erroné avant validation de l'édition.
Modification des comptes subdivisés et édition journal général correct.

Mais là il s'agit d'un problème qui date de septembre.
Les totaux des journaux ne sont pas recalculés à chaque édition du journal, il me semble, mais mémorisés dans un champ pour utilisation pour les rééditions ou éditions futures des journaux, donc le problème est bien enregistré dans la compta.

Compte financier édité malgré l'écart. Pas de problème, tout colle et anomalie non bloquante au niveau de l'appli compte fi....

Pourquoi un écart ? Je ne saurais jamais !

yAd a écrit:

Pourquoi un écart ? Je ne saurais jamais !

C'est pas parce que ce n'est pas bloquant que ce n'est pas intéressant.
Envoie tout de même une sauvegarde à tes infos boys&girls, ils regarderont quand ils auront un moment et on aura peut-être le fin mot de l'histoire.