Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre un problème de régie ?
Mon module régie 2011 a manifestement hérité d'opérations non effectuées en 2010.
Le 542 a un solde débiteur et le 543 créditeur pour le même montant, alors qu'ils devraient théoriquement être à 0 en début d'exercice.
Le tableau général indique ce même montant dans la régie d'avance en avances reçues, ainsi que dans "contrôle OK avec régul.".
Quelles opérations faire dans ma régie 2011 pour retomber sur mes pieds à 0 ?

(Plus généralement, ne maîtrisant pas encore ce module régie, savez-vous s'il existe quelque part un mode d'emploi adapté autre que l'aide incluse dans le logiciel ?)
Je vous remercie par avance.

Encaissement => Remboursement de DAO acceptées par le comptable pour le montant créditeur du 543
le solde du 531 devient débiteur
puis
Décaissement => Reversement d'avance au comptable pour le même montant.
La régie est soldée
validation de journée puis journal général.

Mais les montants globaux de la régie seront en décalage avec les écritures de l'agent comptable  pour l'exercice 2011.

XVII fois merci...