Reprises sur Provisions

Bonjour,

J´ai quelques problèmes avec une reprise sur Provision sur GFC.

Mon objectif c´est de reprendre une provision en faisant:
1) Sur GFC Bud: Ordre de Recette au cpte 7815
2) Sur GFC Compta: Débit cpte 1511

Mais après cela, GFC (avec verification péroidique) me dit qu´il y a une erreur de variation du fonds de roulement, parcequ´il y a une différence au niveau du FDR comptable et FDR budgétaire.

Comment résoudre ça?

Merci de votre aide...

De quel montant est la différence entre variation FDR comptable et budgétaire?
Cela correspond-il au montant de la reprise de provision?
L'OR est-il bien réceptionné en Compta géné?

cavalier solitaire a écrit:

De quel montant est la différence entre variation FDR comptable et budgétaire?
Cela correspond-il au montant de la reprise de provision?
L'OR est-il bien réceptionné en Compta géné?

Oui, la différence entre FDR comptable et budgétaire correspond bien au montant de la reprise de provision...

Et oui, j´ai bien receptionné l´OR en Compta Géné...

Tout d´abord je fais un OR au 7815 sur GFC Budg.
j´édite et je transfers vers GFC Compta.

Sur GFC Compta, je receptione et je mets comme compte de liaison un compte de classe 4xxx (étant donné qu´il n´y a que la classe 4 disponible).
Ensuite pour solder ce compte de classe 4xxx, je fais une saisie d´ecriture comptable: Crédit cpte classe 4xxx et débit 15x

En faisant la vérification périodique, j´ai une différence sur FDR...

Dans la procédure, il manque un mandat au compte 151. Ce qui soldera le compte de classe 4.

V.M.B a raison: il faut investir dans le Gavard.

Je ne pensais pas à celui-là, mais il a l'air bien aussi...

Isaac Newton a écrit:

Dans la procédure, il manque un mandat au compte 151. Ce qui soldera le compte de classe 4.

V.M.B a raison: il faut investir dans le Gavard.

Ce mandat au compte 151 a déjà été fait en 2007, par le compte 6815 par l´antérieur adjoint... Si j´ai bien compris ce mandat est le mandat d´origine pour la création de la provision...??

S'il a été fait au 6815, ce n'était donc pas au 151 qui a du faire l'objet d'un OR pour la création de la provision.

Isaac Newton a écrit:

V.M.B a raison: il faut investir dans le Gavard.

tu parles de toi à la 3° personne quand tu dis : Very Marvelous Breatish a raison

Je ne parle jamais de moi à la 3ème personne. C'est trop impersonnel...

Isaac Newton a écrit:

S'il a été fait au 6815, ce n'était donc pas au 151 qui a du faire l'objet d'un OR pour la création de la provision.

Ce qui a été fait en 2007:

GFC Budg: Mandat c/6815

Transfer vers GFC Compta: Compte de liaison cpte 4012 (crédit)

Écriture sur GFC Compta, pour solder 4012:
--> Débit cpte 4012
--> Crédit cpte 1511...et voilá!!!!

Et bien en 2007, il devait déjà y avoir une différence entre le FDR comptable et le FDR budgétaire...

Isaac Newton a écrit:

Et bien en 2007, il devait déjà y avoir une différence entre le FDR comptable et le FDR budgétaire...

C´est bien vrai...j´ai rechercher les documents de 2007 et j´ai verifié qu´il y avait déjà une anomalie constatée avec variation de FDR...
Est-ce bloquant au COFI 2010???

Merci de toute votre aide!!!