écritures emberlificotées SG/N3 .....

Bonjour,

le forum me paraît être l'ultime recours, car même après moultes tentatives de comprendre ce que me raconte mon AC, limpide comme de l'eau de roche , et de tentatives de raisonnement perso ,ça ne va toujours pas.
Je m'esplique:
vote d'un voyage en Grèce, avec participation des familles, du FSE et un PFR du SG pour les accompagnateurs ...

Voilà toutes les les écritures que j'ai passées jusqu'à présent. Je sens qu'il y a qqch qui ne va pas, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Et puis j'ai le sentiment que ça convient bien aux classes 4 de l'AC et que donc il ne souhaite pas trop examiner la situation d'un peu plus près:

mdt pour ordre A1 65878 500 €
mdt 13 6245 15000€ (facture voyagiste, dont 500 € = PFR)
ORVT N3 6245 de 500 €
OR N3 7588 500 € avec renvoi au A1
ORR N3 7067 de 500 €

Perso, je pense que l'ORVT n'aurait pas du être passé, pas plus que l'ORR ...

Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les "bonnes" écritures à passer ?

Merci !!

C'était quoi l'objectif des écritures ?
Prendre en charge la participation des enseignants grâce au PFR ?
Le film complet des évènements serait utile pour que les réponses soient pertinentes.

Labée a écrit:

Bonjour,

...

mdt pour ordre A1 65878 500 €
mdt 13 6245 15000€ (facture voyagiste, dont 500 € = PFR)
ORVT N3 6245 de 500 €
OR N3 7588 500 € avec renvoi au A1
ORR N3 7067 de 500 €

Perso, je pense que l'ORVT n'aurait pas du être passé, pas plus que l'ORR ...

Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les "bonnes" écritures à passer ?

Merci !!

Si N3 7067 = 500 et N3 624 = 1500

N3 7588 : 1000
A1 6588 : 1000

Aprés, s'il y a un don du FSE, l'OR au N3 7466 viendra en déduction du montant des 6588 et 7588. Si le FSE paye à la place des familles, c'est le 7067 qui sera plus important et donc le 7588 et le 6588 moindres.

Labée a écrit:

Bonjour,

le forum me paraît être l'ultime recours, car même après moultes tentatives de comprendre ce que me raconte mon AC, limpide comme de l'eau de roche , et de tentatives de raisonnement perso ,ça ne va toujours pas.
Je m'esplique:
vote d'un voyage en Grèce, avec participation des familles, du FSE et un PFR du SG pour les accompagnateurs ...

Voilà toutes les les écritures que j'ai passées jusqu'à présent. Je sens qu'il y a qqch qui ne va pas, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Et puis j'ai le sentiment que ça convient bien aux classes 4 de l'AC et que donc il ne souhaite pas trop examiner la situation d'un peu plus près:

mdt pour ordre A1 65878 500 €
mdt 13 6245 15000€ (facture voyagiste, dont 500 € = PFR)
ORVT N3 6245 de 500 €
OR N3 7588 500 € avec renvoi au A1
ORR N3 7067 de 500 €

Perso, je pense que l'ORVT n'aurait pas du être passé, pas plus que l'ORR ...

Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les "bonnes" écritures à passer ?

Merci !!

ORR N3 6067 pour diminuer l'or qui était du montant total du voyage au lieu de la seule participation des familles ?

L'ordre de reversement pourquoi ? le mandat a bien été fait du montant des dépenses ?


dans tous les cas le total des dépenses de ce voyage = or familles 7067 + 7588 contrib entre services + 7468 dons et legs le cas échéant.

tu peux envoyer tes situation de dépenses et de recettes par courriel si tu veux, je peux jeter un coup d'oeil

orvt et orr sont inutile

le mandat au N3 est de 15000
en face OR de 500 retraçant l'origine A1
un OR de 14500 au N3 7067 retraçant la participation des familles
si don du FSE un OR au7466 qui diminue d'autant la participation des familles

Depenses N3 = Recette N3 = 15000

Bon on reprend :

mdt pour ordre A1 65878 500 € -> A1 6588
mdt 13 6245 15000€ (facture voyagiste, dont 500 € = PFR)
ORVT N3 6245 de 500 € -> ORDV à annuler par mandat
OR N3 7588 500 € avec renvoi au A1
Manque OR N3 7067 14 500 €
ORR N3 7067 de 500 € -> A annuler par OR

il nous manque des données, par ex participation du FSE ?

Bonjour,

perturbée par un CE qui ne supporte pas que l'agent d'accueil aille en stage et par un enfant malade, je n'ai pas donné tous les éléments du pb. J'y remédie donc ce matin.

Voyage en Grèce:
coût total: 15 000 €
recettes: familles 10 000 €, FSE 4 500 € , PFR 500 €

les écritures déjà saisies sont les suivantes:
Mandats N3 6245: 12000+3000 = 15000
ORVT N3 6245: 500 €
soit total N3 : 14 500 €
Mandat pour ordre A1 6588: 500 €
OR N3 7067 : 8000+2000 = 10 000 €
ORR N3 7067: 500 €
OR N3 7468: 4500 €
OR N3 7588 : 500 €
soit total OR N3: 14 500 €
On a égalité R=D, donc l'AC est content....

Mais je suis sûre et certaine d'avoir un total des recettes encaissées de 15 000 € (grâce à ma régie de recettes et après vérif des classes 4), ainsi qu'un total des dépenses de 15 000 € (factures et régie de dépenses voyage).

Je pensais donc saisir les écritures suivantes:
Mdt pour ordre de 500 € au N3 6245 pour annuler l'ORVT
OR pour ordre au N3 7067 pour annuler l'ORR

Qu'en pensez-vous ? l'AC ne voit pas l'utilité de ces écritures ...Merci !

Comme l'ont déjà dit les collègues, l'ORR et l'OREV sont des non sens comptables complets. Il convient de les annuler par respect pour l'orthodoxie comptable.

c'est effectivement ce qu'il faut faire.
Quant à l''AC, je me demande encore pourquoi il a accepté de prendre en charge l'ORR et l'ORDV.
Soit dit en passant, en laissant les choses en l'état, je me demande comment un OR au 7067 de 9500 euro pourra bien être justifié, car je suppose que
10 000 correspondait à X participations de familles, ce qui n'est évidemment plus le cas avec 9500 ! Bonjour le contrôle des bases de liquidation et bonjour le débet de 500 euro !

sainte barbe a écrit:

[...]
10 000 correspondait à X participations de familles, ce qui n'est évidemment plus le cas avec 9500 ! Bonjour le contrôle des bases de liquidation et bonjour le débet de 500 euro !

Il est des jours où il vaudrait mieux être gestionnaire de fortunes que d'infortune.
Si le contrôleur s'inquiète de la signification des 9500, lui dire que c'est une erreur d'écriture qui a à voir avec Mâame Boutin, un égarement de salaire. Cela devrait calmer ses ardeurs.

je t'ai renvoyé un message avec mon adresse, j'attends tes docs.

Labée a écrit:

Bonjour,

perturbée par un CE qui ne supporte pas que l'agent d'accueil aille en stage et par un enfant malade, je n'ai pas donné tous les éléments du pb. J'y remédie donc ce matin.

Voyage en Grèce:
coût total: 15 000 €
recettes: familles 10 000 €, FSE 4 500 € , PFR 500 €

les écritures déjà saisies sont les suivantes:
Mandats N3 6245: 12000+3000 = 15000
ORVT N3 6245: 500 €
soit total N3 : 14 500 €
Mandat pour ordre A1 6588: 500 €
OR N3 7067 : 8000+2000 = 10 000 €
ORR N3 7067: 500 €
OR N3 7468: 4500 €
OR N3 7588 : 500 €
soit total OR N3: 14 500 €
On a égalité R=D, donc l'AC est content....

Mais je suis sûre et certaine d'avoir un total des recettes encaissées de 15 000 € (grâce à ma régie de recettes et après vérif des classes 4), ainsi qu'un total des dépenses de 15 000 € (factures et régie de dépenses voyage).

Je pensais donc saisir les écritures suivantes:
Mdt pour ordre de 500 € au N3 6245 pour annuler l'ORVT
OR pour ordre au N3 7067 pour annuler l'ORR

Qu'en pensez-vous ? l'AC ne voit pas l'utilité de ces écritures ...Merci !

Question subsidiaire : le Grec est-il encore enseigné dans ton collège ?

Oui !

je t'ai renvoyé un courriel avec mon tableau, appelle moi si tu veux qu'on en parle ,
tu as du bien apprécier le dessin d'Avalon sur l'agent de voyage