Bonsoir, petite question sur les paiements internationaux transmis à la TG.
Production du document de l'ordre de virement internationnal, envoi à la TG.

Virement international en pays lointain, montant crédité sur le compte : 47212
Retour en débit de ce montant (mauvais iban), je me dis OR a faire 46328.
Puis à nouveau virement crédité sur le compte (iban ok) : 47212
La facture passe en mandat pour ordre, je solde le 47212, mais un hic le 1er 47212, oui oui le rejeté.
Il se solde comment ?
Aurai je merdé quelque part ?
Merci de votre aide !

Personnellement, je ferais ça :

Emission du virement international : aucune écriture
Débit du compte TG : 47212/5151
Rejet du virement : 5151/4663
Réimputation par un OP : 4663/5159
Réception du mandat : 6/4012 puis 4012/47212

Stoïk a écrit:

Personnellement, je ferais ça :

Emission du virement international : aucune écriture
Débit du compte TG : 47212/5151
Rejet du virement : 5151/4663
Réimputation par un OP : 4663/5159
Réception du mandat : 6/4012 puis 4012/47212

Euh je ne peux faire d'op puisque c'est à nouveau un virement international qui a été émis, d'où second envoi à la tg de l'ordre de virement.

eidole02 a écrit:

Euh je ne peux faire d'op puisque c'est à nouveau un virement international qui a été émis, d'où second envoi à la tg de l'ordre de virement.

Si, un OP pour ordre (sans saisie de RIB) en même temps que l'envoi du document de virement international...

Merci pour votre aide, j en parle dés demain à l'agent comptable

Euh, je comprend pas le 47212...

yAd a écrit:

Euh, je comprend pas le 47212...

Ca dépend des agences comptables, le compte racine est le 4721 (DAO) qui peut être mouvementé pour constater le décaissement sur le compte TG (4721/5151) et soldé ensuite par un mandat pour ordre (6/4012 et 4012/4721).

Moi j'utilise le 47213...

Stoïk a écrit:

yAd a écrit:

Euh, je comprend pas le 47212...

Ca dépend des agences comptables, le compte racine est le 4721 (DAO) qui peut être mouvementé pour constater le décaissement sur le compte TG (4721/5151) et soldé ensuite par un mandat pour ordre (6/4012 et 4012/4721).

Moi j'utilise le 47213...

D'accord, compris ! Chez nous, mandat classique et 4012/5159 puis virement international.

On peut aussi supposer que le mandat avait été fait avant l'émission de l'ordre de virement international. La somme est au 5159. On encaisse le rejet au 4663. On traite alors par un OP au 4663, de manière très classique, et dans la foulée de l'OP un nouveau virement international.

(donc j'ai bien supposé)

yAd a écrit:

D'accord, compris ! Chez nous, mandat classique et 4012/5159 puis virement international.

En fait, ça me paraît mieux de pratiquer comme tu le fais...

L'utilisation du compte de DAO est lié à l'organisation du travail dans mon AC, mais je compte modifier ça à l'avenir.

Les indications que j'ai données aux collègue étaient uniquement destinées à l'aider à solder ponctuellement ses comptes de classe 4 et 5 pour cette opération qui semblait l'embarasser, je ne préconise pas forcément la "méthode".

[edit : je constate que winnie, entre temps, a apporté des précisions judicieuses]

Stoïk a écrit:

eidole02 a écrit:

Euh je ne peux faire d'op puisque c'est à nouveau un virement international qui a été émis, d'où second envoi à la tg de l'ordre de virement.

Si, un OP pour ordre (sans saisie de RIB) en même temps que l'envoi du document de virement international...

Plutôt qu'un OP pour ordre je ferais un OP au nom du fournisseur étranger en utilisant le code "99 virement étranger" comme moyen de paiement dans gfc. Ca permet d'avoir le nom du fournisseur sur l'OP et cela ne génère pas de fichier de paiement dans gfc (il faut toujours passer par dvint ou un formulaire papier auprès de la TG).

Kieren a écrit:

Plutôt qu'un OP pour ordre je ferais un OP au nom du fournisseur étranger en utilisant le code "99 virement étranger" comme moyen de paiement dans gfc. Ca permet d'avoir le nom du fournisseur sur l'OP et cela ne génère pas de fichier de paiement dans gfc (il faut toujours passer par dvint ou un formulaire papier auprès de la TG).

Pareil. J'aime pas les opérations à "divers créanciers".

Ce qu'il y a de bien avec ce forum, c'est qu'on apprend toujours...
Dorénavant, j'utiliserai le code "99".

Moi, c'est le mot "divers" que j'aime pas en compta...