cpte 4663

J'ai pris en charge au C/4663 un rejet de paiement de bourse pour un élève, mais cet élève devant de l'argent à l'ER, je ne vais pas faire d'op de régul pour lui.

Comment faire pour: annuler la prise en charge au 5151/4663
tout en rétablissant les sommes au D/5151 de l'ER pour utilisation future ?
merci de votre aide.

OP pour ordre vers la classe 4 où se trouve la dette de l'élève ?

je proposerais : annulation de l'écriture d'encaissement 5151/4663 : - xxx€uros, passage d'une nouvelle écriture en positif 5151/compte de classe 4 où figure la dette (416 ce serait pas mal !).

Eric a écrit:

je proposerais : annulation de l'écriture d'encaissement 5151/4663 : - xxx€uros, passage d'une nouvelle écriture en positif 5151/compte de classe 4 où figure la dette (416 ce serait pas mal !).

Dans mon souvenir, le 4663 n'aimait pas trop les opérations en négatif et il n'aimait pas trop non plus les opérations en contrepartie (4663/5151) qui pourrissent les soldes.

Je préfère personnellement l'OP pour ordre et l'écriture manuelle de la classe 5 vers le compte de classe 4 qui attend les sous comme proposé par Winnie.

Dans les années 1930, GFC n'avait pas atteint le degré de sophistication qu'il connait aujourd'hui, , et le 4663 supporte les écritures en moins.

Eric a écrit:

je proposerais : annulation de l'écriture d'encaissement 5151/4663 : - xxx€uros, passage d'une nouvelle écriture en positif 5151/compte de classe 4 où figure la dette (416 ce serait pas mal !).

Pourquoi annuler une écriture qui est fondée ? il y a bien eu un rejet de paiement.
La solution de Winnie est la bonne : OP pour ordre débitant le 4663 et créditant le compte 4 de la créance non réglée.

Eric a écrit:

Dans les années 1930, GFC n'avait pas atteint le degré de sophistication qu'il connait aujourd'hui, , et le 4663 supporte les écritures en moins.

T'es plus vieux que moi, dis donc !

Un chose m'interpelle

Citation :

J'ai pris en charge au C/4663 un rejet de paiement de bourse pour un
élève, mais cet élève devant de l'argent à l'ER

Les bourses sont sur un établissement et la créance sur un autre ?
Si c'est le cas, compensation interdite sauf si la famille a exprimé son accord à la manoeuvre.

rural th a écrit:

Un chose m'interpelle

Citation :

J'ai pris en charge au C/4663 un rejet de paiement de bourse pour un
élève, mais cet élève devant de l'argent à l'ER

Les bourses sont sur un établissement et la créance sur un autre ?
Si c'est le cas, compensation interdite sauf si la famille a exprimé son accord à la manoeuvre.

Bonne remarque.

Mais la compensation étant du fait du comptable, je compenserais quand même. Avec OP à l'ER.
(d'ailleurs j'aurais pas payé les bourses à la famille, je pense)

merci pour toutes vos réponses.
précision : la bourse et la créance sont bien sur le même établissement.
le problème est assez complexe car le gestionnaire a mandaté deux fois, par erreur, la même somme pour des frais des stages. En tant qu'AC j'ai payé.
Après ce paiement, (le compte de la famille étant clôturé), la somme correspondant à ces frais de stages, est revenue sur le cpte 5151 de l'ER (que j'ai pris en charge sur le cpte de liaison 4663).
A présent, le gestionnaire souhaite que je ne fasse pas d'OP pour payer l'élève, mais que je "récupère l'argent" pour qu'il rétablisse le chapitre J2,
débiteur.
Cela m'a l'air bien compliqué. Pensez-vous qu'il est préférable qu'il retienne la somme due sur les bourses du 3e trimestre ? dans ce cas je ferai un OP
par caisse pour la bourse du 3e tr et je récupère l'argent auprès de la famille ??

merci pour toutes vos réponses.
précision : la bourse et la créance sont bien sur le même établissement.
le problème est assez complexe car le gestionnaire a mandaté deux fois, par erreur, la même somme pour des frais des stages. En tant qu'AC j'ai payé.
Après ce paiement, (le compte de la famille étant clôturé), la somme correspondant à ces frais de stages, est revenue sur le cpte 5151 de l'ER (que j'ai pris en charge sur le cpte de liaison 4663).
A présent, le gestionnaire souhaite que je ne fasse pas d'OP pour payer l'élève, mais que je "récupère l'argent" pour qu'il rétablisse le chapitre J2,
débiteur.
Cela m'a l'air bien compliqué. Pensez-vous qu'il est préférable qu'il retienne la somme due sur les bourses du 3e trimestre ? dans ce cas je ferai un OP
par caisse pour la bourse du 3e tr et je récupère l'argent auprès de la famille ??

si j'ai bien compris : il y a eu un mandat en trop d'émis ? si oui, il convient de rectifier l'erreur par un ordre de reversement ( + un ordre d'annulation de recettes puisque c'est du J2).

CHETIMI a écrit:

J'ai pris en charge au C/4663 un rejet de paiement de bourse pour un élève, mais cet élève devant de l'argent à l'ER, je ne vais pas faire d'op de régul pour lui.

CHETIMI a écrit:

merci pour toutes vos réponses.
Après ce paiement, (le compte de la famille étant clôturé), la somme correspondant à ces frais de stages, est revenue sur le cpte 5151 de l'ER (que j'ai pris en charge sur le cpte de liaison 4663).

Bon j'ai rien compris : c'est des bourses ou du stage ? Les deux ? Ou alors dois-je d'urgence aller me coucher en laissant mon mandatement en cours pour cause de surmenage aigu ?

Je crois que j'ai pigé : il y a eu double mandat de frais de stages, non régularisé, et en plus le gamin est boursier et le paiement des bourses s'est fait sur un mauvais compte, et le montant des bourses couvre le montant trop payé, donc tu veux en profiter pour régulariser. C'est ça ?

Concernant les bourses : c'est dû et mandaté, on ne touche plus à rien. Ce qui est revenu, c'est à reverser à la famille, donc il faut bien un OP.

Concernant le double mandat, le gestionnaire doit absolument régulariser : reversement donc débit 4632/ crédit 6252, puis OP pour ordre D4663 / C4632 du montant qui est revenu. Ensuite réduction de recettes, ce qui rétablit le disponible de subvention.

Ce qui me gêne, c'est que tu parles de chapitre J2 débiteur. Si c'est ça, en tant qu'AC, tu n'aurais jamais dû accepter le mandat.

merci Winnie, c'est presque çà, mais encore en plus compliqué.
En fait est également impliqué une régie pour le stage. Le professeur
a donné la somme pour les repas à l'élève, et le gestionnaire a mandaté la
même somme de son côté (la même qui se trouve en attente d'OP chez moi) ; si je fais une écriture négative - D/5151 - C 4663 ok, mais je
rétablis la somme au D/5151 par quelle contre partie ?
Je comprends que l'explication n'est pas simple ; la situation du poste que
j'occupe, non plus.. Je suis AC de 4 établissts avec 2 postes
de secrétariat dont un à 50% d'efficacité !!! et c'est mon 1er poste d'AC....
Pour répondre à Nanard, la fatigue et le ras le bol sont cumulés en ce qui me concerne.

fais confiance au miel de la sagesse qui 'exprime chez l'ourson. Tu rétablis ton 5151 avec le 4632 en contrepartie, ce qui soldera l'ordre de reversement que tu auras réceptionné au 4632 aussi. résultat : le 5151 :ok, et les crédits du J2 : rétablis.