DM Prélèvement sur réserves

Bonjour,

J'effectue après vote du CA une DM de prélèvement sur les réserves (équilibre sur fond de roulement) avec des participations croisées inter services. Pour l'exemple, je prélève 38.000 euros sur les réserves du J1 que je reverse au Service Général, 1200 € sur le L82 pour les reverser au SG, etc....
En écritures de prélèvement, sur GFC, j'ai donc (pour ces deux opérations) 39200 € au 6588, mais je ne vois pas comment créer les 7588 correspondants; celà alourdit donc considérablement mes ouvertures de crédits ( 39200 € au SG plus 38000 € au J1 et 1200 €) puisqu'elles doublent pour ces reversements.
Comment corriger cette anomalie, avez vous une idée , Merci. Dois je faire une DM d'une autre nature pour rectifier?

Si j'ai bien compris l'idée, il y a deux lignes J1/6588 et L82/6588 pour les prélèvements sur les réserves des 2 services donc sans contrepartie en recettes et sur une autre partie une ligne de recette au 75/7588 du montant cumulé et une contrepartie en dépenses du SG sur le ou les chapitres concernés et le ou les comptes choisis (ou le 6.).

Dm de type prélèvement
Si tu fais un prélèvement des réserves J1 et L82 vers le SG
Tu auras :
L82 6588 1200 en dépenses et en recettes 0
J1 6588 38000 en dépenses et en recettes 0

Dbm de type ressources nouvelles non affectées
Pour le SG Chapitre 75 c/7588 39200
et en dépenses : les chapitres que tu as définis...

Je ne vois pas où il y a doublon ...

patrick 85 a écrit:

Comment corriger cette anomalie, avez vous une idée , Merci. Dois je faire une DM d'une autre nature pour rectifier?

Aucune anomalie. La DM de 39200 au 75/7588 va permettre d'ouvrir ces crédits sur les chapitres du SG que tu as définis. Les mandats d'ordre au 6588 des services concernés vont permettre de solder l'OR au 7588. Tout baigne

LMDV a écrit:

Si j'ai bien compris l'idée, il y a deux lignes J1/6588 et L82/6588 pour les prélèvements sur les réserves des 2 services donc sans contrepartie en recettes et sur une autre partie une ligne de recette au 75/7588 du montant cumulé et une contrepartie en dépenses du SG sur le ou les chapitres concernés et le ou les comptes choisis (ou le 6.).

Oui, c'est tout à fait celà; mais la dm de type 32 ne le permet pas directement; ligne supplémentaire de ressources nouvelles non affectées?J'ai le même cas du SG vers les J31, J38, N1 et N3. i-e, je reverse du J1 vers le SG, puis du A1 vers J31, J38, N1 et N3. Toutes les ouvertures se font en équilibre sur fonds de roulement, les recettes en 7588 de ces chapitres en ressources nouvelles non affectées?

rural th a écrit:

Dm de type prélèvement
Si tu fais un prélèvement des réserves J1 et L82 vers le SG
Tu auras :
L82 6588 1200 en dépenses et en recettes 0
J1 6588 38000 en dépenses et en recettes 0

Dbm de type ressources nouvelles non affectées
Pour le SG Chapitre 75 c/7588 39200
et en dépenses : les chapitres que tu as définis...

Je ne vois pas où il y a doublon ...

A la fin de ma saisie de DM de type équilibre sur fond de roulement, j'ai prélevé 190.000 € au lieu de 140.000 €. D ou erreur.

2 DBM à faire

une pour le prélèvement sur fonds propres

une pour le virement entre chapitre