Bonjour à tous,

Mes collègues ont encaissé par erreur un chèque de règlement de cantine alors que la famille bénéficie d'une aide du fonds social (je n'avais pas encore fait le mandat et la fq pour ordre, c'est pourquoi la créance existait encore). Ayant une peur panique de fausser mon 4112 ou mon 5112, je préfère avoir l'avis des experts pour savoir comment je fais pour rembourser la famille sans mettre le bazar partout...

Le 4112 peut être faux 5 minutes, du moment qu'on peut retrouver pourquoi.

Dans ton cas il faut virer les sous du 4112 au 4664, puis faire un OP au 4664.

Ou bien garder les sous en avance au 4191 pour le trimestre prochain.

Ou bien faire une annulation de fonds social....

Une fois le chéque passé du 5112 au 5151 :

5151-4112 : - xxx,xx €
5151-4191 (ou 4664) : + xxx,xx €

Merci !

Pour le 4112 j'ai des séquelles à vie de ma 1ère année d'AC c'est un peu devenu ma phobie et même si ça arrive qu'il soit faux et que je sache pourquoi (reconstatation en cours le plus souvent) j'y peux rien ça me rend ...

N@n@rd a écrit:

Une fois le chéque passé du 5112 au 5151 :

5151-4112 : - xxx,xx €
5151-4191 (ou 4664) : + xxx,xx €

Euh, ce serait pas plutôt

5112 -4112
5151-5112
4112 - 4191 ou 4664

mais un truc m'a peut être échappé ...

Oui... mais non.

Le résultat à l'arrivée est le même.
Mais si on considére que l'écriture 5112-4112 est fausse, il vaut mieux corriger en négatif et repasser la bonne écriture (en corrigeant aussi la FE). Cela a l'avantage de ne pas "fausser" la classe 4 en rétablissant le crédit et le débit sans y ajouter de somme. Je ne sais si je me fais bien comprendre mais cela peut avoir de l'importance notamment sur une subvention classe 4 où on peut être enduit d'erreur ( ) si on se base aprés sur le montant du crédit du compte.

Suis-je clair

N@n@rd a écrit:

Oui... mais non.

Le résultat à l'arrivée est le même.
Mais si on considére que l'écriture 5112-4112 est fausse, il vaut mieux corriger en négatif et repasser la bonne écriture (en corrigeant aussi la FE). Cela a l'avantage de ne pas "fausser" la classe 4 en rétablissant le crédit et le débit sans y ajouter de somme. Je ne sais si je me fais bien comprendre mais cela peut avoir de l'importance notamment sur une subvention classe 4 où on peut être enduit d'erreur ( ) si on se base aprés sur le montant du crédit du compte.

Suis-je clair

T'aurait pas de l'aspirine ?

voilà voilà :

Paiement d'une DP :
5151 -44112 : 200
Erreur de compte.

Rectification 1 :
5151-44112 : -200
5151 -4112 : 200
La colonne total crédit du 44112 est de zéro comme le solde du compte.

Rectification 2 :
44112 -4112 : 200
La colonne total crédit (pas le solde) de ta balance au 44112 reste à 200 même si le solde du compte est à zéro.
Si tu recherche combien tu as perçu de subvention bourses sur la balance tu risques de te baser sur le crédit est de considérer que tu as eu 200.

Eric a écrit:

voilà voilà :

Excellent choix. Mais il faut aimer l'aspirine tourbée.

@ N@n@rd : mea culpa : je n'avais pas vu le signe - sur ton premier message
Si tu te fais bien comprendre à toi même, ce qui reste finalement le plus important , pour moi c'est OK




@ Eric : Merci .Mais pas sûr que ça aille mieux en compta après cette décoction tourbée....

barbule a écrit:

@ Eric : Merci .Mais pas sûr que ça aille mieux en compta après cette décoction tourbée....

Ca n'ira pas forcément mieux en compta ; mais cela n'aura plus d'importance pour toi.