4712-4713 et 883

* Nombre de messages : 148 Date d'inscription : 14/08/2009

En éditant la vérification périodique, je m'aperçois que dans les égalités inter-classes les crédits des comptes 70622 et 7065 et/ou 70621 demandent les débits en contrepartie au 4712 et 4713, quelles en sont les raisons ?
Idem pour le 4712+4713 qui demande un débit au 883
Merci de vos réponses

Sujet: Re: 4712-4713 et 883 Dim 3 Jan 2010 - 19:31

VHALERIA a écrit:: En éditant la vérification périodique, je m'aperçois que dans les égalités inter-classes les crédits des comptes 70622 et 7065 et/ou 70621 demandent les débits en contrepartie au 4712 et 4713, quelles en sont les raisons ?
Idem pour le 4712+4713 qui demande un débit au 883
Merci de vos réponses

Pas forcément, la contrepartie du 70621 est plutôt le 4112 que le 4713 ou que le 4712 en cas de forfait.

Les raisons de ces vérifications est une simple comparaison afin de déceler d'éventuelles erreurs. Ainsi il est normal que le montant des tickets vendus (4713) se retrouve en classe 8.

Dans les exemples cités, il faut prendre cela comme une aide, non comme une obligation de concordance.

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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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Sujet: Re: 4712-4713 et 883 Dim 3 Jan 2010 - 19:32

c'est simple le 70622 correspond à l'ordre de recettes des tickets repas vendus aux élèves.
Le 4712 est le compte d'encaissement des mêmes tickets repas.
Il est logique que les deux comptes aient des mouvements similaires en masse.

Idem pour le 7065 et le 4713 qui correspondent aux mouvements sur les tickets repas des commensaux.

Par contre le 4112 est le compte miroir du 70621...

Pour la suite, le compte 883 est le compte de suivi des valeurs inactives (tickets repas).
Il est aussi logique d'avoir une similitude entre les mouvements enregistrés au 7065/4713 et le 883

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Sujet: Re: 4712-4713 et 883 Dim 3 Jan 2010 - 19:33

Damned ...doublé par le Boss
Mais ma réponse est plus complète, il m'a fallu plus de temps pour répondre

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Sujet: Re: 4712-4713 et 883 Dim 3 Jan 2010 - 19:44

Attention cependant car certains n'utilisent pas les écritures négatives pour corriger une erreur sur un compte de classe 4 ; mais passent une écriture classe4-classe4 ; ce qui fausse les comparaisons.

ex : 5112/4713 (alors qu'il aurait fallu utiliser le 4112)
Il faut faire
5112/4713 : - xxx,xx
et
5112/4112 : + xxx,xx
au lieu de :
4713-4112 : + xxx,xx

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Bozinchu a écrit:: Damned ...doublé par le Boss
Mais ma réponse est plus complète, il m'a fallu plus de temps pour répondre

Merci

Sujet: Re: 4712-4713 et 883 Dim 3 Jan 2010 - 19:53

De rien

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N@n@rd a écrit:: Attention cependant car certains n'utilisent pas les écritures négatives pour corriger une erreur sur un compte de classe 4 ; mais passent une écriture classe4-classe4 ; ce qui fausse les comparaisons.

ex : 5112/4713 (alors qu'il aurait fallu utiliser le 4112)
Il faut faire
5112/4713 : - xxx,xx
et
5112/4112 : + xxx,xx
au lieu de :
4713-4112 : + xxx,xx

De toutes les façons, vu la tête de ma dernière vérif il va falloir que je repointe le derneir trimestre 2009 des comptes 4 et 5

Sujet: Re: 4712-4713 et 883 Dim 3 Jan 2010 - 20:24

Je suis content..ça m'a coûté une partie de mes vacances, mais j'ai une classe 4 nickel sur les trois bahuts...

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Bozinchu a écrit:: Je suis content..ça m'a coûté une partie de mes vacances, mais j'ai une classe 4 nickel sur les trois bahuts...

Bah tu vois je fermerai l'itnendance tous les après-midi pour cela la semaine prochaine

Sujet: Re: 4712-4713 et 883 Dim 3 Jan 2010 - 22:05

Il me parait indispensable avec la fin d'exercice d'avoir effectivement des classes 4 et 5 nickel sans attendre le cofi. A mon sens, avec un dernier encaissement, un dernier mandatement de factures (pour les mandats pour ordre on a encore qq jours) ce doit être la priorité des priorités des 10 prochains jours (au maxi).

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