J'i utilisé la fonction recherche pour trouver quelques posts sur le sujet, je voudrais juste une confirmation avant de faire des dégâts dans mon cofi (je précise cofi fusion en cours d'année) : le montant de mes réserves immobilisées achetées sur fonds propres est supérieur de 1 centime en classe 2 à ma classe 1 (pièce B14).
L'erreur semble dater du passage à l'euro.
Donc si j'ai bien compris, un mandat D 67183 de 1 centime payé au compte 10681 me règle mon problème.
J'ai juste?

De mémoire, il faut déroger au principe d'intangibilité et corriger le bilan d'entrée du compte erroné, et créer un bilan d'entrée au compte 4788 (au débit ou au crédit selon la correction) afin que la balance d'entrée soit équilibrée.

Ensuite, si le 4788 présente un solde créditeur, on émet un OR au compte 77/77183. Dans le cas contraire, mandat au D/67183.

Si vous le souhaitez, envoyez moi par mel une copie de la balance "détail" 2009 des classes 1 et 2, ainsi qu'une copie de la pièce 14 du COFI 2008. Je pourrais ainsi vous répondre plus précisément.