Bonjour,

Agent comptable depuis 1 an je m'efforce de régler les soldes laissés par mon prédecesseur (je sais il est temps, mais lorsque j'ai pris le poste, il y avait de gros problèmes de sous effectif à l'intendance et je ne connaissais rien à la compta...bref je me suis un peu laissé déborder et je n'ai pas eu le temps de solder certaines choses pour le COFI)

Pour aller droit au but j'ai un solde créditeur au compte 468663 avec pour développement de solde "Ordre de recette subvention MSFC en attente". Sauf que la gestionnaire de l'ER m'a informé que l'OR était déjà fait en 2008. Après vérification il s'avère en effet que l'OR a été fait, mais il a été réceptionné au compte de la subvention (44128). Le solde du 468663 résulte donc du transfert du montant de la subvention sur ce compte.(D/441282 C/468236 puis D/468236 C/468663 )
Cela ne m'a pas sauté aux yeux car il y a d'important reliquat de différentes années pour cette subvention MSFC.
2 questions : comment dois-je solder le 468663 ?
Et est ce que je dois envoyer un rectificatif du développement de solde du COFI 2008 pour le compte 44128 à la TG ?

J'espère que c'est assez explicite.
Merci d'avance.

Si tu as une remarque de la TG tu expliques les deux soldes..
Puis tu passes une écriture de régul entre les deux comptes pour faire disparaitre le débit de l'un par le crédit de l'autre
pas besoin de leur faire un courrier pour cela

Merci !

Bienvenue au club, dorénvant si depassag posera des questions, je surveillerai comme il est dans la même situation que moi