Différence 1069 et classe 2

bonjour à tous,
que faire pour corriger une diffèrence de 0.02€ entre le compte 1069 et le total de la classe 2. Le 1069 est inférieur.
J'ai tenté de débiter une compte 28 pour créditer le 4788 et ensuite j'ai fait un O.R au 771 mais raté cela génére une diffèrence entre le fonds de roulement comptable et le fonds de roulement budgétaire.
Que faire?

De mémoire il y a les DBM 295 et 296 car visiblement ton pb est un traitement d'arrondi qui n'a pas été fait.

désolé, mais j'ai fait la bdm 296 ou 295 plus l'O.R mais rien n'y fait cela provoque une diffèrence de 0.02€ entre la compta bud et la compta géne.

personne ne peut me répondre. j'ai fait la DBM en question et l'O.R AU 771 mais dès que je mouvemente un compte de classe 2 j'ai une diffèrence entre le fonds de roulement budgétaire et le fonds de roulement comptable.
Merci de me répondre.

j'ai pas tout suivi mais pour une DBM il y a une ligne emettrice et une receptrice, un OR seul me semble insuffisant. mais je n'ai que survolé ton pb.

V.M.B a écrit:

j'ai pas tout suivi mais pour une DBM il y a une ligne emettrice et une receptrice, un OR seul me semble insuffisant. mais je n'ai que survolé ton pb.

il n'y avait pas aussi un mandat pour ordre à faire au 671x pour les erreurs d'arrondis dues à l'euro ?
c'est un truc de ça... qui a assez de mémoire pour retrouver l'écriture à passer....

après vérification dans la bible mise en ligne par Nanard (et une connexion de plus au site!) c'est le compte 67183 qui supporte les différences dues à l'euro
mais est ce la bonne écriture ?
là c'est un autre débat....

J'ai le même problème, le 1069 inférieur d'un centime au total des 281xbis. Il y a deux ans, j'ai fait ce que le Rectorat m'avait dit, et ça m'avait fait une belle anomalie bloquante, j'ai du tout annuler pour boucler le cofi.

Cette année, je retente. Le Rectorat m'a dit de passer un OR au 77/77183, réceptionné au 4788. Dans le brouillard, débit 281xbis/crédit 4788.

On verra si Monsieur COFI est d'accord...

paulax a écrit:

bonjour à tous,
que faire pour corriger une diffèrence de 0.02€ entre le compte 1069 et le total de la classe 2. Le 1069 est inférieur.
J'ai tenté de débiter une compte 28 pour créditer le 4788 et ensuite j'ai fait un O.R au 771 mais raté cela génére une diffèrence entre le fonds de roulement comptable et le fonds de roulement budgétaire.
Que faire?

Je crois que c'est tout à fait normal, j'ai expliqué ça quelque part, mais il faut que je retrouve !!

Bon, j'ai pas retrouvé mais dans le principe voilà la raison :

La distorsion de 2 cents est anormale et rend fausse le calcul des fonds de roulements des exercices antérieurs depuis que l'erreur existe.
Normalement depuis que l'erreur existe vous devez avoir une différence de 2 cents entre le montant du fonds de roulement de la pièce 13 (fonds de roulement comptable) et le calcul du fonds de roulement à partir de la pièce 14 (fonds de roulement budgétaire).
La correction va avoir pour conséquence de refaire coîncider les deux montants. Pour arriver à la coîncidence, il va nécessairement falloir qu'un des deux fonds de roulement varie de 2 cents de moins que l'autre.
Donc, il y aura discordance au cofi entre les deux calculs de la variation du fonds de roulement, ce qui est un contrôle bloquant.
La seule solution est de faire lever le contrôle par votre CRIA, sinon vous ne pourrez jamais corriger l'erreur.

paulax a écrit:

bonjour à tous,
que faire pour corriger une diffèrence de 0.02€ entre le compte 1069 et le total de la classe 2. Le 1069 est inférieur.
J'ai tenté de débiter une compte 28 pour créditer le 4788 et ensuite j'ai fait un O.R au 771 mais raté cela génére une diffèrence entre le fonds de roulement comptable et le fonds de roulement budgétaire.
Que faire?

A moins d'être sur d'avoir identifié l'erreur sur un compte 28, je pense qu'il est préférable d'augmenter le débit du 1069, par un OR au chapitre 77 compte 77183, avec les comptes de liaison en classe 4 qui vont bien.

Sinon, bien sûr, il faut que ta balance finale colle avec les données ton inventaire informatisé.