Régies des ER : écritures avant bascule comptable

lorsque un des établissements rattachés a voulu effectuer le basculement, un message s'est affiché le compte de caisse doit être soldée...
lors de la dernière reçeption de la régie de recettes, en compta géné à l'agence comptable les comptes de régie d'avance et de recettes sont soldés 545 4715 543
je ne comprends pas
merci de vos réponses pour éclairer ma lanterne


[C'est drôle comme on peut trouver de la "gestion budgétaire et comptable" dans des endroits complètement improbables de ce forum ! Celui-ci était dans "mutations" ! Zou ! déplacé ! Hippos]

ça n'a rien à voir avec la compta géné. Est ce que l'ER a fait son "reversement de l'avance " à l'AC? Est-ce qu'il a validé l'écriture et éditer son journal général? Tout ceci afin de ramener sa colonne débit et crédit à 0 ...
1ière piste ...
A+

on a restitué l'avance à l'agence comptable, les réceptions de disquettes de la régie de recettes (dernière) s'est bien déroulée 545 4715 4715 comptes de classe 4
545 soldé 4715 soldé 5132 représentant la caisse de l'er à lagence comptable...
le problème doit être dans la régie de l' er car il indique un contrôle bloquant
le compte de caisse doit être soldée
j'avoue en tant que comptable je n'ai jamais pratiqué le module régie établissement rattaché
merci des réponses

autre qusetion cela nous emp^che t-il d'opérer le basculement à l'agence comptable

Je confirme que le souci est effectivement sur le module régie de l'ER: Pas d'incidence sur la CG si vous avez passé vos dernières écritures (reversement de l'avance ...)

Par contre, je n'ai pas manipulé non+ le module depuis qqs années alors j'aurai dû mal à essayer de t'aider +
Il faut que le collègue GM essaie d'en parler à un autre régisseur, voir contacter la plateforme informatique?

Bon courage
A+

merci pour la réponse, on a en effet contacté la plate forme informatique.
tout est ok à l'agence comptable, il s'agit d'un problème effectivement de la régie de l'établissement rattaché.
on voit ici les lacunes d'un agent comptable qui n'a été que comptable et qui n'a jamais manipulé une régie du côté de l'ER
Nous n'arriverons jamais à être compétents sur tout, sauf à ne rien déléguer...
déleguer ou ne pas déléguer telle est la question!!!

J'ai un (petit ) souci avec la classe d'un ER avant de faire la bascule et je perds le fil :

Est-ce que le fait d'avoir des 543 x ou y débiteurs au COFI est cette année bloquant ?

Si oui, l'écriture de restitution d'avance -fictive ou pas - à passer en date
du 31/12 , quelqu'un pourrait me la re détailler rapidement
J'ai unpeu perdu le fil de ces opérations avec les nouveaux comptes


Fin de journée difficile .Merci pour votre aide

La question posée par cirrus a été abordée ici ( mais pas la réponse )

https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/regies-de-fin-d-annee-t8764.htm#106489

cirrus a écrit:

J'ai un (petit ) souci avec la classe d'un ER avant de faire la bascule et je perds le fil :

Est-ce que le fait d'avoir des 543 x ou y débiteurs au COFI est cette année bloquant ?

Si oui, l'écriture de restitution d'avance -fictive ou pas - à passer en date
du 31/12 , quelqu'un pourrait me la re détailler rapidement
J'ai un peu perdu le fil de ces opérations avec les nouveaux comptes

Merci pour vos lumières

Dans le doute j'ai fait une écriture fictive.

Il s'agit peut être d'un problème avec les régies provisoires de l'ER.
Bien vérifier qu'elles ont été recréditées et que l'argent a été reversé à l'AC dans le module régie de l'ER.

Vieil intendant a écrit:

Dans le doute j'ai fait une écriture fictive.

Tu pourrais me donner le schéma comptable de l'écriture en question.( remise à zéro des régies des ER en fin d'année )J'ai un pbème dans un ER et je dois reprendre tout depuis le début , et j'y perds mon latin .
J'ai honte, mais ta compréhension au delà de toute espérance va bien me sauver de ce mauvais pas .

Enfin, toi ou un autre grandissime argentier

Mais ceci dit, un 543 créditeur serait il admis au cofi 2008 ?

merci

un 543 debiteur n'est pas bloquant au cofi à cheval sur deux exercices, nous avons demandé une regie d'avance temporaire à la trésorerie générale pour un voyage début janvier avec création d'une carte bancaire et relevé tresor de la régie temporaire à la clé.
dans l'ensemble des relevés trésor pour accord au 31/12 que l'agent comptable signe il y avait également le solde de la régie temporaire sur un relevé tresor bien distinct
A mon avis cela ne pose pas de problème particulier, puisque cette régie aura vocation à être soldée par la suite!!!
suis je clair!

cirrus a écrit:

Vieil intendant a écrit:

Dans le doute j'ai fait une écriture fictive.

Tu pourrais me donner le schéma comptable de l'écriture en question.( remise à zéro des régies des ER en fin d'année )J'ai un pbème dans un ER et je dois reprendre tout depuis le début , et j'y perds mon latin .
J'ai honte, mais ta compréhension au delà de toute espérance va bien me sauver de ce mauvais pas .

Enfin, toi ou un autre grandissime argentier

Mais ceci dit, un 543 créditeur serait il admis au cofi 2008 ?

merci

N-1 31/12/08
ER : 513-543
AC : 531-452
N 01/01/09
ER : 5431-513
AC : 4521-531

Bien penser à prendre en compte l'argent rentré fictivement pour l'état en numéraire du cofi + écriture cahier caisse.

Vieil intendant a écrit:

cirrus a écrit:

Vieil intendant a écrit:

Dans le doute j'ai fait une écriture fictive.

Tu pourrais me donner le schéma comptable de l'écriture en question.( remise à zéro des régies des ER en fin d'année )J'ai un pbème dans un ER et je dois reprendre tout depuis le début , et j'y perds mon latin .
J'ai honte, mais ta compréhension au delà de toute espérance va bien me sauver de ce mauvais pas .

Enfin, toi ou un autre grandissime argentier

Mais ceci dit, un 543 créditeur serait il admis au cofi 2008 ?

merci

N-1 31/12/08
ER : 513-543
AC : 531-452
N 01/01/09
ER : 5431-513
AC : 4521-531

Bien penser à prendre en compte l'argent rentré fictivement pour l'état en numéraire du cofi + écriture cahier caisse.

Merci VI
J'y vois plus clair

lievre a écrit:

Lorsque un des établissements rattachés a voulu
effectuer le basculement, un message s'est affiché le compte de caisse
doit être soldée...

J'ai l'impression que c'est le problème que j'ai eu il y a deux ou trois heures à peine : j'aurais du faire des captures d'écran.Edit : je me relis, chais plus là d'un seul coup, mais je le laisse quand même :

En fait, GFC quand on demande la bascule dans l'administration du nouvel exercice, passe en revue les régies dans une petite fenêtre. Il faut, les unes après les autres, les valider à ce moment-là en cliquant dessus, sinon les régies sont indiquées en anomalie bloquante. En fait, c'est pour obliger le comptable à se demander s'il est bien au point avec ses régies, pas plus j'ai l'impression.

Je viens de relire le fichier d'aide au basculement tel que fourni avec la nouvelle version de GFC, mais il n'explique absolument pas tout ça.

Je disais ça (voir post plus haut) car cela m'est arrivé je ne pouvais faire ma bascule d'ER car j'avais un controle bloquant sur les régies provisoires de voyage. J'avais rendu l'argent à mon AC mais pas sur GFC.

Quelle galère ces régies sans formation.
Je n'ai pas redonné à mes éts rattachés leur avance après leur dernier mandat de DAO AU 31.12, ni, ils ne m'ont pas redonné leur solde.
J'ai donc à ma balance : D 543 x : 142.14 C 5132 : 300.00 e.( montant de l'avance ) = bien sur à mes 452 x
Est ce normal ?

Il y a un problème avec ce foutu module de régie. Avec mon ER, nous sommes coincés par une anomalie bloquante qui nous insulte en les termes suivants :

le module régie, au lieu de sagement basculer, a écrit:

contrôle des comptes de la régie
le compte de caisse doit être soldé. Les régies concernées sont (...)

contrôle des comptes de la régie
Le compte chèques à l'encaissement doit être soldé. la régie concernée est (...)

Je ne vois absolument pas ce que je dois faire pour décoincer la situation. Et je ne suis pas le seul, un couple de collègues vient de lancer un SOS sur exactement le même point sur la liste académique.

L'intendant zonard a écrit:

Je ne vois absolument pas ce que je dois faire pour décoincer la situation. Et je ne suis pas le seul, un couple de collègues vient de lancer un SOS sur exactement le même point sur la liste académique.

Moi non plus , sauf un p'tit

c'est reglé ton problème ?
il faut faire un decaissement vers l'AC non?
J'ai eu le problème et je l'ai réglé assez facilement par la saisie des sommes à verser à l'AC même s'il n'y avait plus rien
le GM d'un collège avait loupé une écriture
me contacter par mail demain si il y a toujours un blème je passerai demain au bureau pour vérifier

Bozinchu a écrit:

c'est reglé ton problème ?
il faut faire un decaissement vers l'AC non?
J'ai eu le problème et je l'ai réglé assez facilement par la saisie des sommes à verser à l'AC même s'il n'y avait plus rien
le GM d'un collège avait loupé une écriture
me contacter par mail demain si il y a toujours un blème je passerai demain au bureau pour vérifier

Attention, si un voisin te remarque, il faudra payer l'impôt révolutionnaire en double ! Nan, vraiment je ne vois pas ce qui ne marche pas. Ca m'énerve assez cette histoire. Evidemment, aucune aide à attendre de l'aide du module régie.

D'une manière générale, ce module régie est exaspérant, parce qu'il exige d'imprimer cinquante pages pour dix euros de mouvements, mais surtout parce qu'il utilise un vocabulaire que je ne connais pas. Je ne comprends pas les concepts qui sont derrière. Tout ca ne correspond pas pour moi à du langage comptable, mais à je ne sais quel sabir imprécis. Enfin bref, je suis largué.

demain je regarde et je t'envoie un mail
c'est un truc à valider avec versement à l'AC....

L'intendant zonard a écrit:

D'une manière générale, ce module régie est exaspérant, parce qu'il exige d'imprimer cinquante pages pour dix euros de mouvements, mais surtout parce qu'il utilise un vocabulaire que je ne connais pas. Je ne comprends pas les concepts qui sont derrière. Tout ca ne correspond pas pour moi à du langage comptable, mais à je ne sais quel sabir imprécis. Enfin bref, je suis largué.

Ce message ne servira pas à grand chose sauf de ... mais cela fait tellement de bien, c'est vraiment rassurant de voir que même l'IZ ne maitrise pas le module régie, véritable usine à gaz, ouf, je ne suis pas si nulle que ça
A+ et Bonne semaine!

Pour pouvoir basculer une Régie, il faut effectivement que les comptes soient soldés.
Il arrive que l'on oublie de reverser l'avance à l'agence comptable, voir la situation des disponibilités de la Régie.
Si tout à l'air correct et que cela ne passe pas :
- faire une validation de journée "à vide", il y a peut être des écritures internes non validées (régularisations des recettes faites lors de la dernière fin de période de la régie de recettes, par exemple),
- puis éditer le journal
Cela devrait être suffisant, pas la peine de faire une fin de période, car pas d'encaissement depuis la dernière fin de période

Essayer cela ne coute rien.

Pareil que Calim héros. Je suis ER et mes régies provisoires bloquaient. J'ai du reverser aux régies ce qui avait été dépensé valider la journée et sortir journal général puis reverser l'argent à l'agence comptable valider et sortir journal. Après les anomalies n'étaient plus bloquantes. (L'argent avait été rendu depuis longtemps mais j'avais zappé ces détails...Honte sur moi)

c'est dans l'onglet versement à l'AC...
il doit y avoir eu un bug dans une regie precedente et la validation n'a pas marché
rechercher sur les JG quelles sommes n'ont pas été reversées (il peut y avoir des chèques et/ou des especes) faire le versment à l'AC (fictif) et tout doit être débloqué

Bozinchu a écrit:

c'est dans l'onglet versement à l'AC...
il doit y avoir eu un bug dans une regie precedente et la validation n'a pas marché
rechercher sur les JG quelles sommes n'ont pas été reversées (il peut y avoir des chèques et/ou des especes) faire le versment à l'AC (fictif) et tout doit être débloqué

Effectivement si la situation de la Régie n'est pas à 0.00 sur tous les comptes, il faut y remédier en cherchant l'"oubli".

Par contre comme je le disais précédemment si tout est à 0.00 et que cela ne "bascule" pas, regarder dans les mouvements internes, je parierais qu'il reste la dernière régularisation des recettes effectuées lors de la dernière fin de période à valider (validation journée et édition journaux).
Il me semble qu'en début de post tous les comptes étaient soldés.

"tous les comptes soldés" : l'avance de la régie d'avances, il faut qu'elle ait été rendue, alors ? Mais pourquoi diable !?