régies avant bascule

hello les collègues
euh comme tous les ans votre serviteur ne se rappelle plus comment solder ses régies avant de basculer et comme le guide gfc est rédigé par les soviétiques je ne sais pas quoi faire
merci pour votre aide (une fois de plus)

Opérations pour la Régie ou pour l'agence comptable ?

Pour la Régie :
- réceptionner si cela n'a pas été fait le remboursement des dépenses du Régisseur
- reverser à l'agence comptable l'avance
- validation de journée
- Édition du journal général
La Régie est OK pour basculer

En agence comptable :
- remboursement d'éventuelles dépenses Régisseur,
- encaissement de la restitution de l'avance dans la dernière FQE, mais cela devrait être fait depuis le 31/12/10 au plus tard.
- réception de la dernière fin de période s'il y en a une qui traine toujours au 31/12/10.
- édition FE
les 545x et 543x devraient alors être soldés

MOA a écrit:

Opérations pour la Régie ou pour l'agence comptable ?

Pour la Régie :
- réceptionner si cela n'a pas été fait le remboursement des dépenses du Régisseur
- reverser à l'agence comptable l'avance
- validation de journée
- Édition du journal général
La Régie est OK pour basculer

En agence comptable :
- remboursement d'éventuelles dépenses Régisseur,
- encaissement de la restitution de l'avance dans la dernière FQE, mais cela devrait être fait depuis le 31/12/10 au plus tard.
- réception de la dernière fin de période s'il y en a une qui traine toujours au 31/12/10.
- édition FE
les 545x et 543x devraient alors être soldés

merci