Ordre de paiement sans GFC

Dans la foulée, mon problème de voyage ressurgit.

Comment payer l'agence de voyage avant la semaine prochaine sans bascule? L'agent comptable peut-il faire un OP sans GFC, et régulariser après?

Encore Moulinet pris dans ses filets:langue: ...

C'est pour un acompte ?

Si c'est le cas tu peux faire un OP sur 2008 au 4091.

C'est pour solder le voyage.

Pour solder un voyage ? Sur 2008 ? Qui a eu lieu quand ? Bizarre.

Mais bon, voyage ou pas, avant la bascule il est encore possible de mandater au 31.12.08 pour 2008 et d'envoyer une disquette avec paiement en 2009. On aura juste un 5159 non soldé (normal).

dormeur a écrit:Dans la foulée, mon problème de voyage ressurgit.

Comment payer l'agence de voyage avant la semaine prochaine sans bascule? L'agent comptable peut-il faire un OP sans GFC, et régulariser après?

Encore Moulinet pris dans ses filets:langue: ...

Si tu souhaites que l'opération soit comptabilisée sur 2009 sans passer par l'op, tu peux faire comme ça, si le montant est inférieur à 750 euro ht :
tu payes par chèque, tu notes sur ton cahier Trésor DK 1, le montant et la date (en situation avant notification). Après basculement, tu passes le mandat en antidatant GFC compta bud et géné à la date où tu as fait le chèque. Tu vas jusqu'à la disquette de paiement que tu n'envoie pas à la TG.

sainte barbe a écrit:
Si tu souhaites que l'opération soit comptabilisée sur 2009...

Ah, c'est pour imputer la dépense sur 2009 !
Rien de plus simple, OP de l'ordonnateur sur 2008, paiement sur 2008, régularisation sur 2009.

Faut être plus précis dans la question.

Extrait du site :
La question se pose souvent du paiement des acomptes, notamment pour les voyages, sur un exercice alors que l’opération sera finalisée sur l’exercice suivant. La mécanique comptable est d’une simplicité enfantine et consiste en une opération hors budget se traduisant par un ordre de paiement de l’ordonnateur du montant de l’acompte avec utilisation du compte 4091.

Acompte de 1000 € payé en novembre 2007, sur un montant total de la facture de 3000€ pour un voyage effectué en mars 2008.

En N (2007) :
4091-5159 : 1000 (paiement de l’acompte) ; bilan de sortie du 4091 justifié au cofi.
En N+1 (2008) :
4091- 890 : 1000 (reprise en BE du compte)
N3 6 - 4012 : 3000 ( mandatement de la facture totale due au voyagiste)
4012 - 5159 : 2000 (montant de l’acompte déduit du paiement)
4012- 4091 : 1000 (régularisation de l’acompte)