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caisse au 31 12 comment passer les écritures ?

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Message  rhaidf le Mar 23 Déc 2008 - 13:54

santa Bonjour chers collègues !
En cette veille de fête un seul problème de compta non résolu : si si le dernier ! Au 31.12.2007 : j'ai dans ma caisse 1 000.00 E dont 600.00 E pour l'établissement support et 400.00 E pour l'éts rattaché. Au 01.01.2008 : ai déposé les 400.00 E à la Trésoreriesur le nouveau compte de l' ER. Comment passer l'écriture puisque maintenant les 452/513 sont concordants seulement par la caisse, avant 452/513 supportaient toute la compta de l'agence comptable et sans le 531 caisse. OK bilan d'entrée seulement j'ai actuellement SC 452 1 050.00 E et SD 513 1 450.00 E.
Merci de m'apporter votre précieuse aide.
très bien à vous
Rhaidf

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Message  Vieil intendant le Mar 23 Déc 2008 - 13:59

rhaidf a écrit:
Merci de m'apporter votre précieuse aide.


Tu crois encore au Pére Noël ?
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Message  coffeeman le Mar 23 Déc 2008 - 14:18

Ah là là, faut tout faire ici quand les modos sont sur le départ!

Ets rattachés :

Tu passes en écritures D/585 au C/5132 tes 400€.
Comme ça tu retrouves ta concordance 5132/ 452.

Puis quand les espèces seront sur le compte TG, tu fais D/5151 au C/585.

Ainsi,
585 = 0
5132 = 452.

Voilà, sinon ce qui m'inquiètes dans ton message c'est que tu dis que tu as 1050€ au 5132 de l'éts rattaché après correction des écritures et parallèlement tu dis que tu as 1000€ dans ta caisse.

Pour moi, y'a comme un soucis. C'est pas possible, car s'il te reste 1050€ au 5132 (espèces de l'éts rattaché), tu dois a voir au moins l'équivalent sur ton compte 531, plus les espèces de l'éts support.

Quid?
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Message  Vieil intendant le Mar 23 Déc 2008 - 14:20

Tu t'es barré ?
T'as dû oublier une écriture.
En BE de l'AC tu devais avoir :
D531 : 1000 -C452 : 400
et pour l'ER :
D513 : 400

Aprés pour le dépot au 1° janvier, t'as fait quelles écritures ?
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Message  Invité le Mar 23 Déc 2008 - 17:00

Merci Vieil Intendant pour ta réactivité prompte ! et aussi pour coffeeman !
J'ai dû mal présenter les choses. Y a souci quand même Voilà la réalité comptable :
Au 31.12.2007 au compte 531 : 2 106.90 E (dont 1 442.35 E Lycée et 664.55 E ets rattaché)

Au 01.01.2008 : BE 531 2 106.90 E puis
D 4521} 664.55 E
C 585 }

D 585 } 664.55 E
C 531 }

En dépôt de fonds au Trésor pour l'ER :
D 585 } 664.55 E
C 5132}

D 5151 } 664.55 E au retour du relevé Trésor de l'ER
C 585 }

Je me trouve depuis face à ce dilemne
SC 4521 1 023.16 E } soit 1 différence de 664.55 E
SD 5132 1 687.71 E }

le 531 = 2 272.50 E il doit être = à 1 022.50 E car dépôt de fonds au trésor pour l'ER de 1 250.00 E

Je dois avoir 531 = 1 022.50 E
4521 / 5132 = pour 437.71 E (le reste 584.79 E pour le lycée)

Si je passe l'écriture D 585 par le C 5132 pour 1 250.00 E = SD 5132 437.71 E c'est OK

Seulement j'ai SC 4521 1 023.16 E } soit 1 différence de 585.45 E
SD 5132 437.71 E }

585.45 E + 664.55 E = 1 250.00 E dépôt de fonds

Quelle écriture est à faire pour remplacer l'écriture bilan d'entrée caisse à l'ER puisque il n'y en a pas.
Les 452 / 513 toutes les écritures comptables sauf la caisse avant
Maintenant 452 / 513 que la caisse ?

Suis en panne ! voilà pourquoi je reviens vers vous tous
Très cordialement
Rhaidf

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Message  Vieil intendant le Mar 23 Déc 2008 - 17:30

Armand a écrit:Merci Vieil Intendant pour ta réactivité prompte ! et aussi pour coffeeman !
J'ai dû mal présenter les choses. Y a souci quand même Voilà la réalité comptable :
Au 31.12.2007 au compte 531 : 2 106.90 E (dont 1 442.35 E Lycée et 664.55 E ets rattaché)

Au 01.01.2008 : BE 531 2 106.90 E puis
D 4521} 664.55 E
C 585 } ????

D 585 } 664.55 E
C 531 } ????


En dépôt de fonds au Trésor pour l'ER :
D 585 } 664.55 E
C 5132} OK

D 5151 } 664.55 E au retour du relevé Trésor de l'ER
C 585 } OK

Je me trouve depuis face à ce dilemne
SC 4521 1 023.16 E } soit 1 différence de 664.55 E
SD 5132 1 687.71 E }

le 531 = 2 272.50 E il doit être = à 1 022.50 E car dépôt de fonds au trésor pour l'ER de 1 250.00 E

Je dois avoir 531 = 1 022.50 E
4521 / 5132 = pour 437.71 E (le reste 584.79 E pour le lycée)

Si je passe l'écriture D 585 par le C 5132 pour 1 250.00 E = SD 5132 437.71 E c'est OK

Seulement j'ai SC 4521 1 023.16 E } soit 1 différence de 585.45 E
SD 5132 437.71 E }

585.45 E + 664.55 E = 1 250.00 E dépôt de fonds

Quelle écriture est à faire pour remplacer l'écriture bilan d'entrée caisse à l'ER puisque il n'y en a pas.
Les 452 / 513 toutes les écritures comptables sauf la caisse avant
Maintenant 452 / 513 que la caisse ?

Suis en panne ! voilà pourquoi je reviens vers vous tous
Très cordialement
Rhaidf


Bon, il ya deux écritures qui ne me vont pas.
Moi j'ai BE du 531 : 2106.90 et BE du 452 : 664.35 ; et dans l'ER BE du compte 513 : 664.55
Aprés on fait direct 452-531 :664.35 (le 585 de l'AC n'étant utilisé que pour son propre virement).
Le 452 est soldé et au 531 reste 1442.35 appartenant à l'AC.
Dans l'ER le 513, le 585 sont soldés.
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Message  Invité le Mar 23 Déc 2008 - 18:42

Merci vieil Intendant, je vois que tu es très intéressé par ce pb comptable.

OK pour le BE au 531 . Le BE possible au 452 pour retracer les écritures de l'ER sauf pour la caisse justement avec la nouvelle réforme des nouveaux comptes Trésor ! Pas de BE à ventiler, pas de comptes de transition pour retracer la ventilation de la caisse
Pas non plus de BE possible au 513 dans le nouveau compte ER car la caisse de l'ER se trouvait en etablissement support au 531.
Avant JC, avant la réforme des comptes Trésor : 452 / 513 concordance pour toutes opérations sauf pour la caisse.
Après JC, en 2008 avec chaque éts son compte Trésor : 452 / 513 concordance que pour les opérations de la caisse.
Je sais que tu comprends tout et que la solution va être trouvée.
Je pars faire mon sac, je pars en province ce soir pour Noël. Seulement Internet me suit partout ! très bien à toi
Passe TB Noël car il apporte plein d'espérance et tout et tout pour plus et plus ! Rhaidf

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Message  Vieil intendant le Mar 23 Déc 2008 - 18:50

Le BE en 2008 du 452 et du 513 reprennent bien la situation au 31.12.07 de l'argent appartenant à l'ER. Certes dans ces BE sont mélangés l'argent de la caisse et celui du compte Trésor.
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Message  Invité le Mar 23 Déc 2008 - 19:19

Armand a écrit:Merci Vieil Intendant pour ta réactivité prompte ! et aussi pour coffeeman !
J'ai dû mal présenter les choses. Y a souci quand même Voilà la réalité comptable :
Au 31.12.2007 au compte 531 : 2 106.90 E (dont 1 442.35 E Lycée et 664.55 E ets rattaché)
Comment as-tu pu déterminer ainsi la part de la caisse de l'AC qui revenait à l'ER ?
Si c'était pour en déposer le montant aussitôt sur le (nouveau) compte de l'ER, n'était-il pas plus judicieux de considérer que le montant de la caisse de l'ER était de zéro et d'inclure les 664,55 € dans la somme à virer sur le compte TG de l'ER (c'est-à dire la totalité du 513 alors dispo) ?

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Message  barbule le Mar 23 Déc 2008 - 20:52

Armand a écrit:Merci vieil Intendant, je vois que tu es très intéressé par ce pb comptable.



pasok pas "ce" pb comptable en particulier .

Ce n'est pas tant le problème qui l'intéresse que le fait de venir à l'aide d'un collègue en difficulté .

C'est tout VI ça Wink
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Message  Fondateur le Mer 24 Déc 2008 - 9:25

La remarque de Brainman est pertinente. Pour le reste, à partir de là :
le 531 = 2 272.50 E il doit être = à 1 022.50 E car dépôt de fonds au trésor pour l'ER de 1 250.00 E
Je dois avoir 531 = 1 022.50 E
4521 / 5132 = pour 437.71 E (le reste 584.79 E pour le lycée)
Si je passe l'écriture D 585 par le C 5132 pour 1 250.00 E = SD 5132 437.71 E c'est OK
Seulement j'ai SC 4521 1 023.16 E } soit 1 différence de 585.45 E
SD 5132 437.71 E }
585.45 E + 664.55 E = 1 250.00 E dépôt de fonds

j'ai décroché, notamment à cause du dépot de 1250,00.

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