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[résolu]Trop perçu - comment passer les écritures "proprement"

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Message  bernie le Sam 10 Déc 2011 - 13:35

Je fatigue un peu en cette fin d'année : puis-je passer directement d'un trop perçu voyage au 4118, au 4112 (par 581) et diminuer une créance élève, ou dois-je procéder à un ODP rembst trop perçu voyage et exercer une compensation du comptable?confused désolée si j'en fatigue d'autres et merci pour la réponse...
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Message  Agathe Deblouze le Sam 10 Déc 2011 - 14:11

Perso, je ferais la compensation du comptable.... et demanderais un écrit à la famille pour dire qu'ils sont ok.

Après ça dépend aussi du montant... si c'est pour 3.35 €... je me passerais d'écrit.
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Message  OLRIK le Sam 10 Déc 2011 - 14:54

C'est bien BERNIE, tu as retrouvé ton avatar et tu t'es "lancé" dans les voyages scolaires...
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Message  Winnie le Sam 10 Déc 2011 - 15:48

Si tu passes un débit du 4118 sans OR au 7067, GFC va le signaler sur la vérification périodique.

Je repasserais l'encaissement fait au 4118 en négatif pour le montant du trop payé, et corrigerais en le mettant au 581 pour faire une FQE proprette afin de diminuer la créance.
Ce qui donne :
Op. courantes : 5XXX/4118 : - X. Référence "Correction FQE n°YY " (FQE que j'annoterais au stylo rouge en mettant "écriture corrigée à telle date, opération n° tant)
puis 5XXX/581 : + X. Même référence.
Ensuite FQE avec compte de paiement 581, tireur " MACHIN trop payé voyage", sélection de la créance, pour X euros.

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Message  Agathe Deblouze le Sam 10 Déc 2011 - 16:39

J'aurais passé à peu près les mm écritures que toi l'Ourson, mais en faisant un OP :

Débit -/crédit - 4118 pour mettre le trop perçu au 4664
puis OP avec le 581 en compte de paiement
puis FQE pour diminuer la créance du 4112

QUESTION : est ce qu'en faisant cela je me complique la vie pour rien ?
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Message  Fondateur le Sam 10 Déc 2011 - 16:44

Agathe Deblouze a écrit:J'aurais passé à peu près les mm écritures que toi l'Ourson, mais en faisant un OP :

Débit -/crédit - 4118 pour mettre le trop perçu au 4664
puis OP avec le 581 en compte de paiement
puis FQE pour diminuer la créance du 4112

QUESTION : est ce qu'en faisant cela je me complique la vie pour rien ?

A mon humble avis oui.

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Message  Winnie le Sam 10 Déc 2011 - 16:45

Ben, un OP du lycée Bernard Menez pour payer le lycée Bernard Menez, j'ai pas eu l'idée, moi.
Mais ça doit pas être si tordu que ça vu que d'autres le font. Enfin, chais, pas...

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Message  Agathe Deblouze le Sam 10 Déc 2011 - 16:53

bon, ben je me simplifierai la vie alors quand je serai à nouveau confrontée à cette situation...

Et je me dispenserai de l'OP...
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Message  ぶる le Dim 11 Déc 2011 - 11:24

Winnie a écrit:
Je repasserais l'encaissement fait au 4118 en négatif pour le montant du trop payé, et corrigerais en le mettant au 581 pour faire une FQE proprette afin de diminuer la créance.
Je fais ça aussi mais j'aime moyennement. On corrige après coup un encaissement alors qu'il était bon, au moment où on l'a fait.

Mais bon j'ai pas mieux.
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Message  Winnie le Dim 11 Déc 2011 - 12:26

C'est vrai que sur le principe c'est discutable. Sinon en peut passer directement l'écriture 4118/581, et on explique la non-concordance entre débits du 4118 et crédits du 7067.

Juste pour savoir, vous faites comment quand il y a une reconstatation non traitée dans GFC ? On a le même contrôle débits 4112/crédits 70621, et ça me gonfle prodigieusement de reprendre les reconstatations une à une pour vérifier la différence. C'est pour ça que j'ai choisi de me mettre à modifier les encaissements (et aussi parce que GFC refuse le 4112 en compte d'origine dans les FQE pour ordre proposées et que je n'ai jamais compris pourquoi). Si quelqu'un a une autre piste, je prends.

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Message  bernie le Lun 12 Déc 2011 - 9:14

Quel succès!Je pensais que personne ne répondrait à ma question pourrie...du style pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?De fait, il ne s'agit pas de mon établissement mais d'un établissement rattaché, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas de reliquat sur les voyages, et là il y en a pour plus de 50€ par famille!!!!!!Mais à partir de maintenant, ils viendront passer les OP eux-même, na!

Dc, je ferai mon écriture en classe 4 en rectifiant l'encaissement...Et merci à tous!
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Message  ぶる le Lun 12 Déc 2011 - 21:56

Winnie a écrit:Juste pour savoir, vous faites comment quand il y a une reconstatation non traitée dans GFC ? On a le même contrôle débits 4112/crédits 70621, et ça me gonfle prodigieusement de reprendre les reconstatations une à une pour vérifier la différence. C'est pour ça que j'ai choisi de me mettre à modifier les encaissements (et aussi parce que GFC refuse le 4112 en compte d'origine dans les FQE pour ordre proposées et que je n'ai jamais compris pourquoi). Si quelqu'un a une autre piste, je prends.

Tu parles des reconstatations qui génèrent des trop-perçus, et qui se mettent en encaissment pour ordre, Winnie ?
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Message  Winnie le Lun 12 Déc 2011 - 22:18

Yes. Là aussi je me pose la question de la correction de l'encaissement ou du débit du 4112 par un crédit du 4191.
Et si quelqu'un a déjà réussi à mettre le 4112 en compte d'origine de la FQE pour ordre, ce serait fort aimable d'avoir la bonté de m'expliquer la manip', j'ai jamais réussi (et comme je suis quelqu'un de têtu je réessaye chaque année avec le nouveau GFC).

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