Heu prise et charge...et caisse

Salut les gens, ça va ? je vous ais manqué ?

Bon j'ai deux questions sérieuses :

je remplace une personne sur un poste de comptable, et hop problème , sur un des établissements concerné, je bloque pour la prise en charge sur des voyages, j'avais une différence de 81€, et là je régle des soucis de prise en charge sur des ordre de paiement, et j'ai plus de 1200€ d'écart, ça pourrait venir de quoi dont ? j'ai réglé les problèmes des 3autres établissements ( 2 rattaché + l'AC) mais je bloque pour le dernier.

ET

question sur l'avance sur régie :

Ici, ils ont enregistré ça en 513 pour chaque établissement rattaché..... c'est un gros soucis non ? .... moi j'aurais mis ça au 543....parce que là, ben la caisse est négative... lol....

Bon merci de me répondre

a bientot

Pour la première question il faudrait la reformuler, j'ai pas tout compris lol
Pour la deuxième, si j'ai bien compris le problème, tu as raison. L'avance remis au régisseur s'inscrit au débit du compte 543 de l'ER. Par contre l'alimentation de la régie d'avance se fait à partir des numéraires (espèces) détenus dans la caisse de l'AC pour le compte de l'ER, que cela vienne d'un retrait à la TG ou des recettes encaissées par le régisseur. Et là, la contrepartie du débit du compte 543 est un crédit au 513 de l'ER. Ce qui n'est pas normal effectivement c'est que le compte 513 soit créditeur. Par définition une caisse ne peut être créditrice! Lol.
J'espère que j'aurai été à près clair lol

lol merci ^^
pour la 1ere question, j'ai trouvé ma réponse tout seul, donc c'est bon

Pour la 2ieme, j'attendais d'être sur, merci..