regul. d'une erreur sur un compte financier de 2004

En 2004, un OR ( ZR 1311 ) a été fait sur un montant total d'une subvention de l'état, alors qu'il aurait du être du montant des dépenses . J'ai une différence de 33.14 entre les réserves disponibles au service general ( piece 14 ) et le fonds de roulement ( piece 13). Depuis 3 ans , j'ai des remarques de l'IA et du conseil général qui me demande de régulariser. L'an passé j'ai contacté le rectorat ( cellule de soutien - sic ) et le pb n'a pas été résolu . Ce qui ne marche pas , c'est la réduction de recette. Eclairez moi . Cette année je m'en occupe assez tôt et j'attends de vos nouvelles.

cela ne t'aidera pas, mais j'ai le même souci que toi, en 2005 cette fois..

idem personne n'a réussi à faire en sorte que l'on trouve une quelconque solution

to be continued

Il faut faire un mandat au chapitre D pour annulation OR exercice antérieur, puis une écriture manuelle.
D 67182 / C 4632.. (mandat)
C 4632../ D 1311

En fin d'année, ça va bloquer au COFI, car la variation du fonds de roulement ne sera pas égale à la variation des réserves dispo, ce qui est tout à fait normal, vu que l'opération a vocation à revenir à l'égalité entre le montant du FDR et le montant des réserves.
Il faudra demander au CRIA de forcer le contrôle.
J'ai fait la même chose pour corriger une inégalité due à l'euro et remontant à 2002. Aucun souci.

(avec l'inspiration de la DAF de Lille) : DM 32 (prélvt sur FDR ) pour ouvrir les crédits au Zd/1311 puis mandat pour 33.14 € . Le solde du 1311 redevient exact. Réception du mandat au 441 ... où était comptabilisée la subvention .

Oublie ce que j'ai dit, Eric a raison. Il faut que la subvention réapparaisse au compte 44..
La deuxième partie de mon propos reste valable.

merci